איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.73
מחיר קנייה
122.73
- % החודש:0.93%
- % השנה:4.38%
- % 3 חודשים:4.77%
- % 12 חודשים:10.64%
- סטיית תקן (שנה):15.26
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.72 | 2,484 | 0.37 |
| מק"מ | 5 | 73.22 | 12,784,400 | 12.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 19.93 | 0 | 3.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.76 | 490,000 | 0.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.58 | 44,500 | 0.45 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.3 | 51,000 | 0.05 |
| SPOT | 1 | -0.45 | -24,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.76 | 0 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.82 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 33 | 194.48 | 13,198,384 | 17.4 |
אחזקות הקרן
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.66 | 2,166 | 0.35 |
| מקמ 1215 | 33.07 | 5,750,000 | 5.75 |
| מקמ 116 | 20.06 | 3,500,000 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.07 | 0 | 2.62 |
| מקמ 216 | 14.85 | 2,600,000 | 2.58 |
| מקמ 916 | 2.76 | 493,900 | 0.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.48 | 440,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 2.48 | 440,500 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 0.41 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 36 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 28 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 26 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 24 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 7,500 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 51,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 39 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 26 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 47 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -2,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -13,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -24,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.76 | 0 | -0.13 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.54 | -135,000 | 0 |