הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

112.9

מחיר קנייה

112.9

-0.03%

% החודש:-0.1%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:9.01%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	66.83	103,708,011	108.49
אג"ח מדינה	13	16.12	27,956,786	26.16
קרן סל	12	7.09	152,598	11.47
מניות	36	4.84	428,531	7.83
פיקדונות בבנק	3	3.65	0	5.93
מק"מ	1	0.74	1,213,122	1.2
מניות ETF	2	0.34	345	0.54
אג"ח להמרה	1	0.03	43,612	0.04
כתב אופציה	1	0.01	650	0
סה"כ	190	99.65	133,503,655	161.68

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0432

נמקו אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	5.92
ממשלתי שקלי 0927	2.95	4,802,975	4.79
ממשלתי שקלי 0226	2.48	4,181,303	4.03
ממשלתי שקלי 0432	2.02	3,992,652	3.28
נמקו אגח ד	2.02	3,135,060	3.27
ביג אגח יג	2.01	3,045,119	3.26
אדגר אגח יא	1.94	2,761,317	3.14
ארפורט אגח ה	1.88	2,614,493	3.05
אמות אגח י	1.7	2,671,673	2.76
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	1.69	69,000	2.74
אדמה אגח ב	1.63	1,806,316	2.64
מימון ישיר אגח ו	1.6	2,383,148	2.59
ממשלתי שקלי 0347	1.53	2,792,701	2.49
גב ים אגח יא	1.53	2,360,254	2.47
אלוני חץ אגח יב	1.53	2,727,676	2.49
בראק אן וי אגח ד	1.29	1,894,992	2.1
קסם ETF ת"א 125	1.24	8,468	2.01
דה זראסאי אגח ג	1.22	2,235,076	1.98
ממשלתי שקלי 0330	1.22	2,310,590	1.98
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.21	2,237,486	1.96
תמר פטרו אגח ב	1.11	1,808,589	1.8
אפי נכסים אגח יג	1.1	1,688,799	1.78
קסם ETF תל בונד מאגר	1.09	44,717	1.77
צור אגח י	1.09	1,533,119	1.77
נכסים ובנ אגח י	1.06	1,586,067	1.72
ממשלתי צמוד 1028	1.02	1,620,300	1.65
ממשלתי שקלי 0335	1.02	1,677,606	1.66
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,565,396	1.64
ג'י סיטי אגח יח	1	1,479,749	1.62
עזריאלי אגח ו	0.97	1,392,167	1.58
ממשלתי צמוד 1131	0.97	1,547,089	1.58
תנופורט אגח ב	0.97	1,456,614	1.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.95	1,400,640	1.54
רבוע נדלן אגח ח	0.94	1,366,905	1.53
מימון ישיר אגח ה	0.94	1,441,322	1.53
קסם S&P 500 ETF	0.91	6,209	1.47
אלוני חץ אגח טו	0.91	1,424,880	1.48
סאמיט אגח ז	0.9	1,422,587	1.46
מגה אור אגח ז	0.9	1,259,942	1.46
אלון רבוע אגח ו	0.86	1,403,829	1.4
וילאר אגח י	0.86	1,396,749	1.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.85	1,510,672	1.38
קסם ETF ת"א 35	0.83	5,708	1.34
אלבר אגח יט	0.83	1,256,647	1.35
ממשלתי שקלי 0327	0.81	1,351,586	1.31
קרסו נדלן אגח א	0.78	1,259,029	1.26
ישפרו אגח א	0.75	1,139,807	1.22
פסיפיק אגח ד	0.74	1,144,018	1.21
מקמ 315	0.74	1,213,122	1.2
מבנה אגח כה	0.72	1,195,626	1.16
רבוע נדלן אגח י	0.7	1,246,866	1.14
ויתניה אגח ו	0.69	1,063,454	1.13
עזריאלי אגח ד	0.68	976,870	1.1
עזריאלי אגח ה	0.68	969,617	1.1
דלתא גליל אגח א	0.67	1,068,485	1.09
נופר אנרג'י אגח א	0.62	918,205	1
ממשלתי שקלי 1152	0.61	1,431,573	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.61	997,845	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	822,691	0.98
ספנסר אגח ו	0.6	953,000	0.98
גרייסטון אגח א	0.6	954,330	0.98
ישראל קנדה אגח ח	0.59	907,937	0.95
מז טפ הנ אגח 70	0.56	900,000	0.91
חשמל אגח 34	0.54	830,585	0.88
ממשלתי שקלי 0142	0.52	731,600	0.84
בי קומיונק אגח ז	0.52	823,859	0.85
דלק קב אגח לח	0.51	782,042	0.82
ג'י סיטי אגח כא	0.5	807,720	0.81
ישראמקו אגח ג	0.5	870,000	0.8
סלקום אגח יא	0.49	813,166	0.8
ממשלתי שקלי 0928	0.49	846,021	0.79
חג'ג' אגח יד	0.49	800,000	0.79
גב ים אגח ח	0.49	908,039	0.8
סלע נדלן אגח ב	0.48	666,667	0.79
ממשלתי צמוד 1025	0.48	670,790	0.77
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	686,243	0.75
אלבר אגח כ	0.46	746,510	0.75
לאומי	0.43	16,073	0.7
ארפורט אגח ט	0.42	665,801	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.41	630,099	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.41	632,666	0.67
ווסטדיל אגח ג	0.4	610,536	0.66
בזק אגח 13	0.4	782,461	0.65
אלקטרה אגח ו	0.4	768,144	0.65
קסם NASDAQ 100 ETF	0.39	849	0.63
פועלים	0.38	14,090	0.62
אפי נכסים אגח ח	0.37	522,120	0.61
תכלית סל Russell 2000	0.36	6,579	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.36	548,000	0.58
חשמל אגח 33	0.36	616,839	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	470,762	0.54
בלדי אגח 1	0.32	495,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	509,803	0.5
מלרן אגח ה	0.31	474,172	0.5
עזריאלי אגח ז	0.3	497,458	0.49
לייטסטון אגח ד	0.3	471,363	0.49
גב ים אגח ו	0.3	343,670	0.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	475,149	0.47
סלקום אגח ט	0.28	461,317	0.46
אפי נכסים אגח י	0.28	474,854	0.45
לייטסטון אגח ה	0.28	432,707	0.46
אקרו אגח א	0.27	438,998	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	373,120	0.43
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.27	201	0.43
קסם ETF ת"א 90	0.26	1,797	0.42
מישורים אגח י	0.26	399,000	0.42
אמ.די.גי אגח ט	0.26	421,000	0.42
חג'ג' אגח יב	0.26	390,004	0.42
וילאר אגח ח	0.25	412,472	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	430,879	0.41
ביג	0.24	723	0.39
אנלייט אנרגיה	0.24	6,108	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.23	347,780	0.37
שיכון ובינוי אגח 7	0.22	350,645	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.22	345,530	0.36
דמרי אגח יא	0.22	344,445	0.36
מבנה אגח יז	0.22	299,875	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	319,528	0.35
פרטנר	0.21	14,386	0.34
ארפורט סיטי	0.21	5,883	0.34
נובולוג	0.21	187,413	0.34
דה לסר אגח ז	0.21	327,683	0.34
מטריקס אגח ב	0.21	340,423	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.21	315,226	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.2	326,782	0.33
אמות אגח ז	0.2	361,659	0.32
פסיפיק אגח ב	0.2	336,694	0.33
מיכמן אגח א	0.2	320,138	0.32
עזריאלי אגח ח	0.2	335,734	0.33
אאורה אגח יח	0.2	320,000	0.33
רמי לוי	0.18	1,181	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	314,196	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	300,393	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	287,429	0.3
אורביט	0.18	9,981	0.3
סאמיט	0.17	4,842	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.17	267,431	0.28
מבנה	0.17	25,875	0.28
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	202,256	0.24
נייס	0.15	396	0.25
דלתא גליל	0.15	1,212	0.24
תמר פטרו אגח א	0.14	234,430	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	229,695	0.22
חג'ג' אגח יג	0.14	219,772	0.22
בזק אגח 11	0.14	233,521	0.22
חג'ג' נדלן	0.14	10,516	0.23
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	4,495	0.21
מימון ישיר	0.13	366	0.21
פולירם	0.13	16,396	0.21
אאורה אגח טז	0.13	211,188	0.21
רבוע נדלן	0.12	544	0.19
מישורים אגח ח	0.12	163,943	0.19
תדיראן גרופ	0.12	800	0.2
סקופ	0.12	1,287	0.19
דנאל	0.12	485	0.2
שטראוס	0.12	2,832	0.2
אפי נכסים	0.11	991	0.17
מיטרוניקס	0.1	16,194	0.16
ריטיילורס	0.1	2,262	0.17
מישורים אגח ט	0.1	139,209	0.16
אאורה אגח יח	0.1	152,802	0.16
נתנאל גרופ אגח יב	0.1	162,209	0.17
יוניטרוניקס	0.09	5,419	0.14
בראק אן וי אגח ג	0.09	116,603	0.14
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	3,110	0.14
פמס	0.09	1,028	0.15
שפיר הנדסה	0.07	3,939	0.11
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.07	144	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.06	102,000	0.1
קרסו מוטורס	0.05	3,124	0.08
מגדלי תיכון	0.05	8,580	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	852	0.08
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	814	0.08
בזק	0.05	14,243	0.07
אלקטרה	0.05	42	0.09
אשטרום קבוצה	0.04	899	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.04	63,111	0.06
מזרחי טפחות	0.04	378	0.06
שיכון ובינוי	0.03	3,491	0.05
בזן	0.03	45,147	0.04
וויי בוקס אג ג	0.03	43,612	0.04
סלקום	0.02	1,405	0.03
מליסרון אגח טז	0.02	32,435	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.01	650	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
חלל תקש אגח טז	0	1	0
ארפורט אגח י	0	1,847	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
אקויטל אגח 3	0	6,555	0.01