MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

149.78

מחיר קנייה

149.78

-1.42%

% החודש:-5.18%
% השנה:-2.82%
% 3 חודשים:-4.3%
% 12 חודשים:11.92%
סטיית תקן (שנה):22.61
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	18	99.95	8,524	21.07
פיקדונות בבנק	9	36.14	309,056,211	309.41
מק"מ	11	30.45	263,160,659	260.64
אג"ח קונצרני	17	12.72	107,156,000	108.88
אג"ח מדינה	3	12.09	104,356,768	103.45
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.08	4,269,900	43.55
תעודות חוב	3	1.17	9,773,715	9.99
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.1	0	0.85
FORWARD מט"ח	1	-0.27	-715,000	0
SPOT	1	-2.19	-5,720,470	0
סה"כ	72	195.24	791,346,307	857.85

אחזקות הקרן

S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	84.63	7,218	20.9
פקדון בבנק מסוים	19.98	171,075,317	171.08
פקדון בבנק מסוים	15.42	131,998,020	132
מקמ 1215	13.68	117,236,028	117.15
ממשלתי משתנה 0526	8.63	74,000,000	73.9
מקמ 216	4.31	37,152,500	36.87
מקמ 616	4.19	36,593,100	35.85
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.02	258	0.22
מקמ 316	2.78	24,014,843	23.76
ממשלתי משתנה 1134	2.07	18,283,095	17.68
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	151	-0.4
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	119	0.21
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	119	-0.2
ממשלתי משתנה 1130	1.39	12,073,673	11.86
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	103	0
מקמ 916	1.2	10,600,000	10.29
מקמ 1016	1.11	9,812,600	9.5
אביעד פקדון אגח ה	1.01	8,600,000	8.62
ספיר פקדון אגח ה	1	8,500,000	8.53
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	82	-0.31
דניאל פקדון אגח ג	0.93	7,901,000	7.96
הראל ריב אגח ה	0.9	7,600,000	7.68
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	76	-0.02
לאומי מסחרי 9	0.86	730,000	7.37
ספיר פקדון אגח ד	0.81	6,800,000	6.93
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	69	0.32
גי.אס.אי אגח ג	0.8	6,766,000	6.87
דניאל פקדון אגח א	0.77	6,440,000	6.62
דניאל פקדון אגח ב	0.77	6,520,000	6.61
מקמ 116	0.77	6,609,119	6.58
פועלים מסחרי 2	0.74	620,000	6.32
מקמ 1116	0.74	6,577,500	6.35
מרב פקדון אגח ג	0.73	6,130,000	6.24
הראל ריב אגח ג	0.72	6,000,000	6.15
דיסק מנ מסחרי 6	0.72	600,000	6.14
פאי פיקדון אגח ד	0.72	6,000,000	6.2
איביאי פקדון אגח ג	0.72	6,022,000	6.19
אביעד פקדון אגח ד	0.71	6,002,000	6.09
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	60	-0.08
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	59	0
פקדון בבנק מסוים	0.68	5,810,657	5.81
מקמ 416	0.68	5,883,069	5.8
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	560,100	5.69
פועלים מסחרי 1	0.65	540,000	5.58
בינל הנפ מסחרי1	0.65	554,100	5.6
הראל ריב אגח ד	0.63	5,323,000	5.39
לאומי מסחרי 8	0.62	520,000	5.34
ספיר פקדון אגח ג	0.6	4,969,000	5.13
מקמ 516	0.6	5,220,000	5.13
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	45	-0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.48	4,064,000	4.12
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	38	0.06
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	38	-0.12
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	37	0.11
פאי ריבית אגח א	0.42	3,519,000	3.56
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	3,257,905	3.33
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	3,257,905	3.33
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	3,257,905	3.33
מקמ 816	0.39	3,461,900	3.37
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	27	0.03
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	25	0
לאומי מסחרי 7	0.18	145,700	1.51
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	0.85
פקדון בבנק מסוים	0.06	157,585	0.52
פקדון בבנק מסוים	0	-831	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	446	0
פקדון בבנק מסוים	0	450	0
פקדון בבנק מסוים	0	14,489	0.01
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.41
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-715,000	0
SPOT_USDILS	-2.19	-5,720,470	0