MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.94
מחיר קנייה
120.94
- % החודש:-4.74%
- % השנה:-7.03%
- % 3 חודשים:-9.72%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):19.41
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.72 | 5,255 | -26.15 |
| מק"מ | 12 | 88.55 | 466,664,680 | 459.52 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.25 | 42,843,120 | 42.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.08 | 71 | -1.14 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.61 | 23,686,961 | 23.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.19 | 0 | 21.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.63 | 813,200 | 8.48 |
| SPOT | 4 | 0.03 | 34,034 | -0.08 |
| סה"כ | 34 | 207.06 | 534,047,321 | 529.09 |
אחזקות הקרן
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 125
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.87 | 5,095 | -25.35 |
| מקמ 315 | 16.09 | 84,111,006 | 83.5 |
| מקמ 215 | 15.57 | 81,144,100 | 80.82 |
| מקמ 125 | 13.99 | 72,670,434 | 72.61 |
| מקמ 1015 | 11.28 | 60,400,000 | 58.55 |
| מקמ 1115 | 9.14 | 49,100,000 | 47.42 |
| מקמ 715 | 4.72 | 25,000,000 | 24.49 |
| מקמ 415 | 4.58 | 24,000,000 | 23.75 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 4.43 | 15 | -0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.3 | 22,311,477 | 22.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.19 | 0 | 21.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.96 | 20,535,338 | 20.54 |
| מקמ 1215 | 3.85 | 20,764,400 | 19.99 |
| מקמ 815 | 3.28 | 17,443,657 | 17.02 |
| SPOT_USDILS | 3.05 | 4,335,128 | -0.12 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.85 | 160 | -0.8 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.75 | 14,105,951 | 14.26 |
| מקמ 515 | 2.41 | 12,714,505 | 12.53 |
| מקמ 915 | 2.33 | 12,416,578 | 12.07 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 1.65 | 56 | -0.35 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.63 | 813,200 | 8.48 |
| פועלים אגח 101 | 1.32 | 6,838,555 | 6.85 |
| מקמ 615 | 1.31 | 6,900,000 | 6.78 |
| לאומי אגח 180 | 0.54 | 2,742,455 | 2.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 385 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 612 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 786 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 820 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7,159 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -13,539 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -764,094 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.28 | -3,247,000 | 0.04 |