הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
104.52
מחיר קנייה
104.52
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.85%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 99.54 | 60,821,749 | 64.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 43 | 99.54 | 60,821,749 | 64.98 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יח
מנורה הון התח ו
הראל הנפקות אגח טז
רבוע נדלן אגח ו
פניקס הון אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יח | 4.17 | 2,359,189 | 2.72 |
| מנורה הון התח ו | 3.56 | 2,461,595 | 2.32 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.06 | 2,051,223 | 2 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.04 | 1,692,601 | 1.98 |
| פניקס הון אגח ה | 2.98 | 1,668,351 | 1.95 |
| ביג אגח ט | 2.48 | 1,389,306 | 1.62 |
| סלקום אגח יא | 2.44 | 1,603,000 | 1.59 |
| מגדל הון אגח ז | 2.44 | 1,573,573 | 1.59 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.44 | 1,618,707 | 1.59 |
| פסיפיק אגח ג | 2.44 | 1,485,431 | 1.59 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.44 | 1,629,016 | 1.59 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.44 | 1,621,024 | 1.59 |
| אזורים אגח 13 | 2.44 | 1,630,189 | 1.59 |
| אמות אגח ה | 2.43 | 1,561,027 | 1.59 |
| מגה אור אגח ו | 2.43 | 1,354,731 | 1.58 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.43 | 1,369,708 | 1.58 |
| פתאל החז אגח ב | 2.43 | 1,607,875 | 1.59 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.43 | 1,590,619 | 1.59 |
| מימון ישיר אגח ד | 2.43 | 1,402,288 | 1.59 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.43 | 1,625,676 | 1.59 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.43 | 1,642,683 | 1.59 |
| מגוריט אגח ה | 2.43 | 1,558,725 | 1.59 |
| מבנה אגח כג | 2.43 | 1,367,582 | 1.59 |
| לאומי אגח 179 | 2.43 | 1,397,346 | 1.58 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.43 | 1,632,370 | 1.59 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.42 | 1,381,762 | 1.58 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.42 | 1,414,168 | 1.58 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.42 | 1,432,693 | 1.58 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.42 | 1,430,494 | 1.58 |
| חשמל אגח 29 | 2.42 | 1,323,745 | 1.58 |
| גב ים אגח ו | 2.42 | 1,104,659 | 1.58 |
| מליסרון אגח יד | 2.41 | 1,351,037 | 1.57 |
| ביג אגח ח | 2.38 | 1,353,855 | 1.55 |
| בראק אן וי אגח ג | 2.36 | 1,303,712 | 1.54 |
| קרסו מוטורס אגח א | 2.14 | 1,430,328 | 1.4 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 2.05 | 1,367,443 | 1.34 |
| פניקס הון אגח ט | 1.88 | 1,257,413 | 1.23 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.81 | 1,018,371 | 1.18 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.8 | 1,009,173 | 1.17 |
| אלקטרה אגח ד | 1.6 | 1,044,739 | 1.05 |
| מנורה מב אגח ג | 0.69 | 460,428 | 0.45 |
| שלמה החז אגח יז | 0.37 | 243,894 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |