הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

108.1

מחיר קנייה

108.1

0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:3.16%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):-0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	100.03	41,026,985	44.8
פיקדונות בבנק	3	-1.59	0	-0.71
סה"כ	41	98.44	41,026,985	44.09

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח ה

ביג אגח ח

מגוריט אגח ה

הראל הנפקות אגח י

אפי נכסים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח ה	3.49	1,314,779	1.56
ביג אגח ח	3.25	1,238,547	1.46
מגוריט אגח ה	3.25	1,361,211	1.46
הראל הנפקות אגח י	3.03	1,145,127	1.36
אפי נכסים אגח ח	2.85	1,076,164	1.28
מגדל הון אגח ז	2.85	1,238,105	1.28
מנורה הון התח ו	2.85	1,302,289	1.28
ירושלים הנ אגח טו	2.85	1,112,738	1.28
פתאל אירו אגח ד	2.85	1,265,038	1.27
אלון רבוע אגח ו	2.85	1,277,216	1.28
פרשקובסקי אגח יד	2.85	1,288,196	1.28
שלמה החז אגח יח	2.85	1,081,372	1.28
מז טפ הנפק 49	2.85	1,110,989	1.27
מליסרון אגח יד	2.85	1,069,477	1.27
לאומי אגח 179	2.85	1,090,819	1.27
דיסק השק אגח י	2.85	1,254,199	1.28
אזורים אגח 13	2.85	1,278,241	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.85	1,279,140	1.28
גב ים אגח ו	2.85	884,534	1.27
נמלי ישראל אגח א	2.84	1,084,503	1.27
אקסטל אגח ג	2.84	1,262,279	1.27
מבנה אגח כג	2.84	1,075,982	1.27
חשמל אגח 29	2.84	1,056,436	1.27
דה לסר אגח ח	2.83	1,265,163	1.27
מז טפ הנפק 61	2.83	1,109,636	1.27
ג'י.אף.אי אגח ה	2.7	1,082,593	1.21
הראל הנפקות אגח טז	2.66	1,190,434	1.19
אלדן תחבורה אגח ו	2.46	1,105,136	1.1
ביג אגח ט	2.45	924,479	1.1
מגוריט אגח ו	2.44	1,065,291	1.09
אמות אגח ה	2.39	1,040,433	1.07
פניקס הון אגח ט	2.21	990,930	0.99
מגה אור אגח ו	2.1	785,404	0.94
סלקום אגח יא	2.04	905,092	0.91
רבוע נדלן אגח ו	1.78	674,003	0.8
חברה לישראל אגח 12	1.57	705,025	0.7
פורמולה מער אגח ג	1.39	638,544	0.62
רבוע נדלן אגח ז	1.05	397,441	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-2.42	0	-1.08