הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

107.6

מחיר קנייה

107.6

0.02%

% החודש:0.16%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:7.14%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	99.92	42,862,975	43.68
פיקדונות בבנק	5	-0.53	-226,885	-0.23
סה"כ	181	99.39	42,636,090	43.46

אחזקות הקרן

נכסים בנ אגח יא

אנלייט אנרגיה אגח ד

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים בנ אגח יא	1.29	545,966	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.29	641,724	0.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	608,412	0.56
דלק קב אגח לז	1.28	527,623	0.56
דלק קב אגח לח	1.28	533,769	0.56
בזן אגח יב	1.28	558,790	0.56
חברה לישראל אגח 14	1.27	585,782	0.55
נאוויטס פט אגח ו	1.26	516,369	0.55
נכסים ובנ אגח ט	1.26	577,850	0.55
מגדל הון אגח ט	1.25	559,331	0.55
דלק קב אגח לט	1.24	523,719	0.54
בי קומיונק אגח ז	1.21	513,821	0.53
בי קומיונק אגח ו	1.2	537,308	0.53
אלבר אגח כ	1.2	521,531	0.53
אשטרום קב אגח ג	1.18	515,401	0.52
ישראל קנדה אגח ז	1.07	475,751	0.47
שוב אנרגיה אגח א	1.03	425,579	0.45
שפיר הנדסה אגח ג	1	519,444	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.99	408,557	0.43
או פי סי אגח ג	0.92	434,483	0.4
חברה לישראל אגח 15	0.92	425,579	0.4
מגדל הון אגח ז	0.91	404,700	0.4
דור אלון אגח ז	0.91	405,968	0.4
אפי נכסים אגח יב	0.91	421,353	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.91	395,295	0.4
סלקום אגח יב	0.9	415,075	0.39
אלקטרה אגח ה	0.87	384,429	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	316,234	0.38
מגה אור אגח ז	0.86	322,976	0.37
או פי סי אגח ב	0.86	324,664	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.86	354,291	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.86	373,385	0.37
דליה אגח א	0.86	342,473	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.86	343,800	0.37
דליה אגח ב	0.86	361,648	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.86	354,762	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.86	325,913	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.86	377,852	0.38
מגה אור אגח ט	0.85	353,652	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.85	358,413	0.37
בזן אגח י	0.85	386,843	0.37
אלבר אגח יט	0.84	342,743	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.84	320,697	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.83	335,553	0.36
פתאל החז אגח ג	0.8	385,652	0.35
אקרו אגח א	0.8	357,487	0.35
מגדל הון אגח י	0.8	346,259	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	307,696	0.35
אזורים אגח 14	0.79	370,813	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.78	329,064	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.77	317,654	0.34
נופר אנרג'י אגח א	0.77	310,742	0.34
מגדל הון אגח ח	0.76	368,929	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.76	317,171	0.33
מגדל הון אגח יא	0.75	324,295	0.33
מגדל הון אגח יב	0.75	324,295	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.72	300,154	0.31
בזן אגח יג	0.7	297,906	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.7	287,871	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.69	260,520	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.67	281,058	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.67	291,939	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.67	283,720	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.66	307,554	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.64	290,601	0.28
אדגר אגח יב	0.64	278,945	0.28
מיטב השק אגח ד	0.63	299,983	0.27
אפי נכסים אגח יד	0.63	266,198	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	267,959	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.62	261,819	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.61	261,651	0.27
סלקום אגח יג	0.61	266,793	0.27
מגדל הון אגח יג	0.61	256,806	0.27
מגדל הון אגח יד	0.61	256,806	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	221,335	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.57	258,995	0.25
אלבר אגח יז	0.57	222,523	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.57	251,759	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	230,322	0.25
אדגר אגח יא	0.57	218,470	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	251,799	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.56	236,538	0.24
דמרי אגח י	0.55	248,382	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	236,673	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.54	253,623	0.24
מגוריט אגח ד	0.54	226,994	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.53	245,856	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.53	219,386	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.53	211,053	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	243,794	0.23
להב אגח ג	0.52	203,958	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.52	205,410	0.23
מגוריט אגח ג	0.5	210,344	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.5	214,613	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.49	200,840	0.21
אדגר אגח י	0.49	181,755	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	201,723	0.21
מניף אגח ב	0.48	197,520	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.48	198,014	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.48	201,441	0.21
אלבר אגח יח	0.47	208,161	0.21
דלק נכסים אגח א	0.47	184,322	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.46	182,988	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	187,255	0.19
פתאל החז אגח ד	0.44	176,562	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	167,125	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	164,446	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	175,783	0.19
אשטרום נכ אגח 13	0.43	185,219	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.42	164,982	0.18
אלקטרה אגח ו	0.42	213,470	0.18
מגה אור אגח יא	0.4	171,045	0.17
אאורה אגח יח	0.4	170,232	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.39	170,232	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.39	156,209	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.39	167,929	0.17
אפי נכסים אגח י	0.36	165,561	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.35	141,262	0.15
רני צים אגח ב	0.34	137,383	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	150,824	0.15
אאורה אגח יז	0.34	133,894	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	133,909	0.14
מגוריט אגח ה	0.33	141,470	0.14
מגוריט אגח ו	0.33	147,343	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.32	144,593	0.14
אלקטרה פא אגח ב	0.31	158,317	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	148,102	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.31	133,894	0.13
ויתניה אגח ו	0.3	121,788	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.3	110,005	0.13
דמרי אגח ט	0.29	131,552	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.29	133,066	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	116,420	0.13
פתאל החז אגח ה	0.29	119,357	0.13
גירון אגח ז	0.28	111,140	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.28	122,865	0.12
אדגר אגח יג	0.28	111,578	0.12
בזן אגח טו	0.28	123,582	0.12
אזורים אגח 13	0.28	127,177	0.12
פתאל החז אגח ב	0.27	119,889	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.27	127,264	0.12
או פי סי אגח ד	0.27	113,488	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.27	114,002	0.12
אפקון החז אגח ד	0.26	100,173	0.12
רימון אגח א	0.24	99,302	0.1
אלה השק אגח א	0.23	93,605	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	98,474	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.22	106,345	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.22	87,032	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.21	85,116	0.09
אאורה אגח טז	0.21	94,621	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.21	90,682	0.09
צרפתי אגח יג	0.2	85,116	0.09
צרפתי אגח יב	0.2	88,379	0.09
סלקום אגח יא	0.19	85,731	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.19	93,287	0.08
גירון אגח ח	0.19	91,495	0.08
יוחננוף אגח א	0.19	86,819	0.08
מנרב אגח ה	0.18	76,605	0.08
ממן אגח ג	0.18	84,404	0.08
ויתניה אגח ה	0.17	63,971	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.17	68,807	0.07
אזורים אגח 15	0.17	72,854	0.08
מגדל הון אגח ו	0.16	73,469	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	63,391	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.15	67,362	0.07
מגה אור אגח ו	0.15	57,006	0.07
דורסל אגח ד	0.15	68,093	0.06
טמפו משק אגח ג	0.14	63,055	0.06
דור אלון אגח ח	0.12	49,095	0.05
מגה אור אגח י	0.11	49,372	0.05
מגוריט אגח ב	0.1	38,532	0.04
אלקטרה אגח ד	0.09	38,714	0.04
גירון אגח ו	0.05	20,411	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	17,284	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	20,381	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0.05	14,701	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,539	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,267	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.7	-305,054	-0.31