אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
10,954.34
מחיר קנייה
10,957.55
- % החודש:-0.94%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:-3.4%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):9.23
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 99.11 | 8,765,000 | 0.5 |
| SWAP אג"ח | 1 | 98.63 | 2,751 | 0.74 |
| מק"מ | 6 | 43.22 | 14,389,300 | 14.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.04 | 0 | 9.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.86 | 3,928,000 | 3.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.22 | 40,000 | 0.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.62 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 6,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.53 | 0 | -1.16 |
| סה"כ | 47 | 280.24 | 27,331,051 | 28.35 |
אחזקות הקרן
S_240724_274_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240724_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.63 | 2,751 | 0.74 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 50.08 | 4,430,000 | -0.01 |
| מקמ 1114 | 19.93 | 6,583,300 | 6.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.51 | 0 | 6.09 |
| F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00 | 16.62 | 1,470,000 | 0.1 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 14.24 | 1,260,000 | 0.15 |
| ממשל קצרה 1124 | 11.62 | 3,849,000 | 3.82 |
| מקמ 315 | 10.58 | 3,543,000 | 3.48 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 590,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 0 | 2.03 |
| מקמ 515 | 5.08 | 1,713,000 | 1.67 |
| מקמ 415 | 4.02 | 1,350,000 | 1.32 |
| F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 350,000 | 0.02 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 320,000 | 0.01 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 300,000 | 0.01 |
| F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 300,000 | 0.04 |
| F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 1214 | 3.02 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.9 |
| F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.49 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 120,000 | 0.01 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 77,000 | 0.01 |
| F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 70,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 20,000 | 0.2 |
| מקמ 715 | 0.59 | 200,000 | 0.19 |
| F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 50,000 | 0 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 50,000 | 0 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 32,000 | 0 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 25,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.24 | 79,000 | 0.08 |
| F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 6,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 6,000 | 0 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.32 | 0 | -0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.69 | 0 | -0.56 |
| F_050824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | -13.11 | -1,160,000 | 0.11 |