אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
10,117.46
מחיר קנייה
10,117.46
- % החודש:0.98%
- % השנה:-1.57%
- % 3 חודשים:-3.03%
- % 12 חודשים:-6.03%
- סטיית תקן (שנה):9.89
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 100.08 | 1,125 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 97.81 | 3,701,250 | -0.07 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.76 | 0 | 3.56 |
| מק"מ | 9 | 16.36 | 2,059,506 | 2.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.24 | 2,058,668 | 2.01 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 15.74 | 1,858,000 | 1.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.11 | 122,200 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.02 | 0 | 0.25 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 63 | 287.17 | 9,802,749 | 10.97 |
אחזקות הקרן
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.08 | 1,125 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.16 | 0 | 2 |
| F_270825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.21 | 500,000 | -0.04 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 13.21 | 500,000 | 0 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 12.42 | 470,000 | 0.03 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 462,250 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.96 | 0 | 1.36 |
| F_261125_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 400,000 | 0 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.59 | 363,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 320,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.37 | 944,000 | 0.91 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 250,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.78 | 598,000 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.09 | 516,668 | 0.51 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 151,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 3.87 | 493,900 | 0.48 |
| מקמ 616 | 3.32 | 419,900 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 2.82 | 350,000 | 0.35 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 100,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.18 | 273,094 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.08 | 25,000 | 0.26 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 77,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.75 | 21,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.73 | 200,000 | 0.21 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 65,000 | 0 |
| מקמ 216 | 1.65 | 206,312 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 0.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.37 | 160,000 | 0.17 |
| מקמ 316 | 1.36 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 160,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.34 | 16,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.27 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.26 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 1.23 | 146,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.18 | 140,000 | 0.15 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 43,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 117,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.91 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.91 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.9 | 11,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.85 | 10,200 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.74 | 90,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 816 | 0.67 | 84,600 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.65 | 8,000 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.49 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 116 | 0.49 | 61,100 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 45,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 600 | 0 |