קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
175.14
מחיר קנייה
175.2
- % החודש:-4.92%
- % השנה:-12.39%
- % 3 חודשים:-13.94%
- % 12 חודשים:13.63%
- סטיית תקן (שנה):24.14
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.05 | 9,843 | 17.28 |
| מק"מ | 5 | 88.18 | 252,401,000 | 249.93 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.19 | 31,323,000 | 31.69 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.23 | -1,070,208 | 6.35 |
| SPOT | 1 | -0.44 | -340,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -2.99 | -2,325,000 | -0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.56 | -5,873,499 | -21.42 |
| סה"כ | 38 | 190.66 | 274,125,136 | 283.69 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 915
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.37 | 9,678 | 16.29 |
| מקמ 315 | 32.57 | 93,000,000 | 92.32 |
| מקמ 125 | 26.72 | 75,810,000 | 75.74 |
| מקמ 915 | 12.01 | 35,000,000 | 34.03 |
| מקמ 215 | 9.7 | 27,591,000 | 27.48 |
| מקמ 1015 | 7.18 | 21,000,000 | 20.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 2,800,880 | 10.22 |
| אלה פקדון אגח י | 2.15 | 6,000,000 | 6.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.1 | 5,864,000 | 5.96 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.79 | 5,000,000 | 5.09 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 147 | 0.25 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 125 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.06 | 3,000,000 | 3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 1,990,000 | 2.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.71 | 2,000,000 | 2 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 60 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 58 | 0.09 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 55 | 0.05 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 55 | -0.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 796,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 673,000 | 0.68 |
| Collateral | 0.08 | 60,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,420 | 0 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -0.08 | -65,000 | 0 |
| F_121224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -0.08 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -340,000 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -45 | 0.03 |
| F_171224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.69 | -540,000 | -0.02 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -70 | 0.18 |
| F_161224_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -0.85 | -660,000 | -0.03 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -90 | 0.23 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.29 | -1,000,000 | -0.08 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.32 | -130 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | -3,872,508 | -3.87 |
| Collateral | -7.64 | -5,933,499 | -21.64 |