MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

123.2

מחיר קנייה

123.2

1.96%

% החודש:1.78%
% השנה:7.84%
% 3 חודשים:10.45%
% 12 חודשים:37.15%
סטיית תקן (שנה):16.73
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	87	93.89	785,899	14.12
FORWARD מט"ח	7	76.22	3,140,000	0.04
SPOT	5	23.23	957,027	-0.01
יחידת השתתפות	3	6.14	247,493	0.92
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.24	0	0.04
פיקדונות בבנק	7	-1.11	-170,387	-0.17
סה"כ	110	198.61	4,960,032	14.94

אחזקות הקרן

F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00

F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00

SPOT_USDILS

F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00

F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	33.98	1,400,000	0
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	16.99	700,000	0
SPOT_USDILS	15.85	653,000	-0.01
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	10.68	440,000	0.02
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	7.28	300,000	0.01
SPOT_USDILS	4.85	200,000	0
נקסט ויז'ן	2.57	6,382	0.39
שיכון ובינוי	2.55	28,641	0.38
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	2.43	100,000	0.01
F_301224_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.43	100,000	0
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	2.43	100,000	0
אלקטרה	2.33	171	0.35
כלל עסקי ביטוח	2.26	3,971	0.34
פרטנר	2.22	13,967	0.33
נאוויטס פטר יהש	2.21	4,536	0.33
אאורה	2.16	14,994	0.32
מנורה מב החז	2.15	2,166	0.32
ריט 1	2.14	16,792	0.32
וואן טכנולוגיות	2.07	4,556	0.31
ישראמקו יהש	1.98	157,158	0.3
ישראכרט	1.97	18,325	0.3
רציו יהש	1.95	85,799	0.29
הבורסה לניע בתא	1.94	6,894	0.29
מגדל ביטוח	1.93	42,227	0.29
פיבי	1.93	1,552	0.29
חילן	1.89	1,310	0.28
מטריקס	1.89	3,328	0.28
פוקס	1.87	940	0.28
SPOT_USDILS	1.86	76,634	0
פז אנרגיה	1.84	612	0.28
אקויטל	1.82	1,866	0.27
מגה אור	1.8	2,331	0.27
פורמולה מערכות	1.75	858	0.26
סלע נדלן	1.74	27,410	0.26
אלוני חץ	1.72	8,496	0.26
בזן	1.71	272,629	0.26
אשטרום קבוצה	1.67	3,958	0.25
קנון	1.67	2,060	0.25
סלקום	1.53	11,068	0.23
אל על	1.48	28,106	0.22
ישראל קנדה	1.46	15,575	0.22
דלתא גליל	1.46	1,094	0.22
אינרום	1.44	12,577	0.22
רמי לוי	1.4	849	0.21
דנאל	1.33	492	0.2
סאמיט	1.27	3,418	0.19
נופר אנרג'י	1.24	2,117	0.19
רבוע נדלן	1.22	526	0.18
פריון נטוורק	1.21	5,849	0.18
פריורטק	1.21	1,065	0.18
אפריקה מגורים	1.15	636	0.17
אזורים	1.04	7,375	0.16
מניבים ריט	1	75,949	0.15
ריטיילורס	0.98	1,992	0.15
אקרו	0.97	2,580	0.15
בית שמש	0.93	477	0.14
דלק רכב	0.93	4,981	0.14
אלקטרה צריכה	0.9	1,280	0.13
אלקטריאון	0.87	717	0.13
ג'י סיטי	0.84	9,298	0.13
SPOT_USDILS	0.83	34,000	0
אלקטרה נדלן	0.81	2,778	0.12
דוראל אנרגיה	0.81	9,511	0.12
נאייקס	0.81	1,144	0.12
אופקו	0.8	22,406	0.12
ישרס אחזקות	0.73	271	0.11
ישרס	0.71	123	0.11
אלקו	0.7	705	0.11
סקופ	0.69	713	0.1
איידיאיי ביטוח	0.66	770	0.1
לפידות קפיטל	0.62	1,284	0.09
מבטח שמיר	0.61	496	0.09
מג'יק	0.59	2,004	0.09
ארגו פרופרטיז	0.58	867	0.09
פרשקובסקי	0.57	757	0.09
מימון ישיר	0.56	146	0.08
יוחננוף	0.54	357	0.08
תדיראן גרופ	0.53	317	0.08
דניה סיבוס	0.49	628	0.07
תמר פטרוליום	0.46	2,932	0.07
איסתא	0.41	660	0.06
ישרוטל	0.39	687	0.06
משק אנרגיה	0.39	22,448	0.06
ורידיס	0.39	2,516	0.06
פלרם	0.38	693	0.06
קרסו מוטורס	0.37	2,148	0.06
תורפז	0.37	2,861	0.06
קרסו נדלן	0.36	1,335	0.05
הכשרת הישוב	0.36	1,527	0.05
נכסים ובנין	0.36	220	0.05
שוב אנרגיה	0.34	20,485	0.05
טלסיס	0.34	272	0.05
דוניץ	0.31	171	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.29	4,984	0.04
וילאר	0.27	256	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.04
פלסאון תעשיות	0.2	171	0.03
מספנות ישראל	0.2	288	0.03
גב ים	0.16	848	0.02
מלם תים	0.13	253	0.02
דלתא מותגים	0.12	289	0.02
עמרם	0.03	121	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	970	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	998	0
פקדון בבנק מסוים	0	-250	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	182	0
פקדון בבנק מסוים	0	684	0
SPOT_USDILS	-0.16	-6,607	0
פקדון בבנק מסוים	-1.15	-172,972	-0.17