MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

178.83

מחיר קנייה

178.83

-0.31%

% החודש:0.77%
% השנה:2.97%
% 3 חודשים:5.77%
% 12 חודשים:25.47%
סטיית תקן (שנה):20.14
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	51	97.65	19,573,820	-0.17
מניות	87	96.51	2,151,483	63.16
יחידת השתתפות	2	3.64	799,561	2.38
SPOT	2	2.12	425,918	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.41	0	0.27
פיקדונות בבנק	8	-0.75	-348,834	-0.49
סה"כ	153	199.58	22,601,948	65.14

אחזקות הקרן

F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00

F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00

F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00

F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00

F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	11.93	2,390,000	-0.03
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	6.26	1,254,000	-0.05
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.83	1,168,000	0.08
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	4.74	950,000	-0.01
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.49	899,000	0.06
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.47	895,000	-0.07
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.28	858,000	0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	4.27	856,000	-0.03
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	4.17	835,000	0
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.59	719,000	-0.03
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	2.73	547,000	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.72	546,000	-0.02
פרטנר	2.36	40,617	1.54
מיטב השקעות	2.34	12,914	1.53
הבורסה לניע בתא	2.33	17,106	1.52
מטריקס	2.23	10,657	1.46
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	2.22	445,000	-0.01
פיבי	2.17	5,309	1.42
פז אנרגיה	2.16	1,893	1.41
שיכון ובינוי	2.13	75,877	1.39
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	2.13	427,000	0
אל על	2.1	98,532	1.38
מגה אור	2.09	6,686	1.37
פורמולה מערכות	2.08	2,753	1.36
אנרג'יאן	2.04	32,444	1.34
סלקום	2.03	35,935	1.33
סאפיינס	2.01	9,263	1.31
ריט 1	1.95	48,428	1.27
חילן	1.91	4,833	1.25
ארפורט סיטי	1.91	20,428	1.25
וואן טכנולוגיות	1.9	14,640	1.24
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.88	377,000	0
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.87	374,000	0.01
קנון	1.86	6,320	1.21
אלקטרה	1.85	12,049	1.21
ישראמקו יהש	1.84	526,900	1.2
אלוני חץ	1.84	32,112	1.2
אאורה	1.81	53,699	1.19
רציו יהש	1.8	272,661	1.18
אנרג'יקס	1.78	81,917	1.16
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.78	356,000	0
בית שמש	1.69	1,787	1.1
אשטרום קבוצה	1.68	14,953	1.1
ישראכרט	1.67	77,906	1.09
תורפז	1.63	16,948	1.07
ארית תעשיות	1.62	21,919	1.06
ישראל קנדה	1.6	66,018	1.05
סלע נדלן	1.59	91,380	1.04
חברה לישראל	1.59	1,161	1.04
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.58	317,000	-0.04
אינרום	1.45	40,858	0.95
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.45	290,000	0
רמי לוי	1.37	2,638	0.89
אקויטל	1.35	5,799	0.89
פוקס	1.34	2,567	0.87
דוראל אנרגיה	1.33	29,554	0.87
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.33	267,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.33	267,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.32	264,000	0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.31	263,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.31	263,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.25	251,000	0
SPOT_USDILS	1.25	250,848	0
F_051125_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.24	249,000	0
מקס סטוק	1.21	32,877	0.79
נופר אנרג'י	1.18	8,168	0.77
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.16	233,000	-0.02
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.12	224,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.12	224,000	0
דנאל	1.08	1,529	0.7
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.08	217,000	-0.01
בזן	1.06	675,101	0.7
סאמיט	1.03	10,625	0.68
נאייקס	1.03	4,675	0.68
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.03	206,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.03	206,000	0.01
איידיאיי ביטוח	0.99	2,640	0.65
מג'יק	0.96	8,305	0.63
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.95	190,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.95	190,000	0
דלתא גליל	0.94	3,418	0.61
גב ים	0.94	16,184	0.62
ארגו פרופרטיז	0.92	4,792	0.6
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.88	177,000	0.01
פריורטק	0.87	2,651	0.57
SPOT_USDILS	0.87	175,070	0
מבטח שמיר	0.86	1,631	0.56
ישרוטל	0.85	4,303	0.56
מור השקעות	0.85	11,210	0.56
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.83	167,000	0
גילת	0.81	13,721	0.53
אפריקה מגורים	0.8	1,981	0.52
נטו מלינדה	0.79	3,465	0.52
דניה סיבוס	0.79	3,559	0.51
אלקו	0.79	3,180	0.52
רבוע נדלן	0.73	1,226	0.48
משק אנרגיה	0.71	69,804	0.47
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.7	141,120	-0.01
אזורים	0.69	22,916	0.45
אלקטרה נדלן	0.68	10,082	0.45
אקרו	0.67	9,058	0.44
אלקטרה צריכה	0.67	4,073	0.44
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.64	128,000	0
קרסו מוטורס	0.63	11,464	0.41
לפידות קפיטל	0.63	4,875	0.41
תמר פטרוליום	0.62	10,804	0.4
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.56	112,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.56	112,000	0
פרשקובסקי	0.55	2,345	0.36
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.55	110,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.5	100,000	-0.03
יוחננוף	0.49	1,110	0.32
ג'י סיטי	0.46	29,705	0.3
דלק רכב	0.46	11,613	0.3
ורידיס	0.41	7,819	0.27
ריטיילורס	0.39	4,772	0.26
ישרס	0.37	285	0.25
ישרס אחזקות	0.36	632	0.24
אופקו	0.34	52,214	0.22
איביאי בית השק	0.32	751	0.21
דוניץ	0.32	740	0.21
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.32	65,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.32	65,000	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.31	63,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.31	63,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.31	63,000	0
עמרם	0.3	4,811	0.19
נכסים ובנין	0.29	530	0.19
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.29	59,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	0.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.25	51,000	0
רימון	0.24	2,023	0.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.24	49,000	0
מספנות ישראל	0.23	1,197	0.15
קבוצת אקרשטיין	0.23	17,094	0.15
פלרם	0.23	2,155	0.15
וילאר	0.22	795	0.15
קרסו נדלן	0.2	3,743	0.13
שוב אנרגיה	0.2	47,739	0.13
מלם תים	0.16	786	0.1
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.16	31,700	0
דלתא מותגים	0.14	898	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.12	23,396	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.11	0	0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.03
אמפא	0.03	1,509	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-408	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	405	0
פקדון בבנק מסוים	0	131	0
פקדון בבנק מסוים	0	521	0
פקדון בבנק מסוים	-0.43	-87,044	-0.28
פקדון בבנק מסוים	-0.44	-285,836	-0.29