MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.41
מחיר קנייה
134.45
- % החודש:-4.89%
- % השנה:-4.37%
- % 3 חודשים:-4.46%
- % 12 חודשים:-0.61%
- סטיית תקן (שנה):19.85
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.52 | 47,158 | -7.03 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.16 | 208,502,028 | 208.5 |
| מק"מ | 9 | 23.1 | 151,053,500 | 149.72 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 18.77 | 118,443,000 | 121.65 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.43 | 101,200,000 | 100.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.18 | 3,911,000 | 40.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.82 | 0 | 24.78 |
| תעודות חוב | 3 | 1.68 | 10,588,191 | 10.82 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.97 | -1,927,000 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -1.88 | -3,723,149 | 0 |
| סה"כ | 58 | 197.81 | 588,094,728 | 648.55 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.18 | 45,575 | -5.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.35 | 125,438,805 | 125.44 |
| מקמ 1215 | 12.28 | 79,655,300 | 79.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.5 | 68,078,681 | 68.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.47 | 55,000,000 | 54.93 |
| מקמ 616 | 4.02 | 26,624,700 | 26.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.82 | 0 | 24.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.43 | 23,000,000 | 22.24 |
| מקמ 216 | 2.98 | 19,455,000 | 19.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.31 | 14,983,246 | 14.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2 | 13,200,000 | 12.97 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 850 | 0.06 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 733 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.53 | 10,000,000 | 9.95 |
| מקמ 416 | 1.34 | 8,800,000 | 8.68 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.15 | 720,000 | 7.43 |
| הראל ריב אגח ה | 1.06 | 6,800,000 | 6.87 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.05 | 660,000 | 6.78 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.04 | 660,000 | 6.72 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.04 | 6,600,000 | 6.72 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.04 | 6,700,000 | 6.72 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.03 | 6,567,000 | 6.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.02 | 6,417,000 | 6.6 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.02 | 6,520,000 | 6.63 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.02 | 6,600,000 | 6.63 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.01 | 6,518,000 | 6.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 6,000,000 | 6.43 |
| אלה פקדון אגח י | 0.99 | 6,000,000 | 6.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.99 | 6,000,000 | 6.41 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.96 | 6,000,000 | 6.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.95 | 6,000,000 | 6.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.95 | 600,000 | 6.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.95 | 5,962,000 | 6.15 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.94 | 5,976,000 | 6.06 |
| מקמ 1116 | 0.92 | 6,159,300 | 5.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 568,700 | 5.78 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.86 | 5,507,000 | 5.58 |
| מקמ 816 | 0.84 | 5,589,100 | 5.44 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.8 | 4,887,000 | 5.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.78 | 501,600 | 5.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.76 | 4,885,000 | 4.95 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 3,725,000 | 3.77 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 3,529,397 | 3.61 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 3,529,397 | 3.61 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 3,529,397 | 3.61 |
| פאי ריבית אגח א | 0.5 | 3,186,000 | 3.22 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.32 | 200,700 | 2.08 |
| מקמ 316 | 0.31 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 1,970,100 | 1.91 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 1,593,000 | 1.7 |
| מקמ 916 | 0.12 | 800,000 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -769 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 278 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 529 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,258 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.35 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -1,927,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -3,723,149 | 0 |