MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.47
מחיר קנייה
122.5
- % החודש:-4.45%
- % השנה:-4.91%
- % 3 חודשים:-6.67%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):15
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.32 | 52,533 | -27.19 |
| מק"מ | 11 | 76.33 | 552,329,938 | 541.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.92 | 105,926,936 | 105.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.39 | 3,076,200 | 31.17 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.51 | 24,480,000 | 24.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.31 | 0 | 23.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.36 | 10,000,000 | 9.63 |
| SPOT | 4 | -0.24 | -467,050 | 0.03 |
| סה"כ | 34 | 203.9 | 695,398,557 | 709.65 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.32 | 52,533 | -26.72 |
| מקמ 1115 | 14.44 | 106,100,000 | 102.47 |
| מקמ 315 | 13.99 | 100,000,000 | 99.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.69 | 75,907,642 | 75.91 |
| מקמ 1015 | 10.49 | 76,783,917 | 74.43 |
| מקמ 125 | 9.09 | 64,557,900 | 64.5 |
| SPOT_USDILS | 7.84 | 15,256,000 | -0.08 |
| מקמ 215 | 6.95 | 49,542,926 | 49.34 |
| מקמ 515 | 5.73 | 41,295,000 | 40.7 |
| מקמ 815 | 5.54 | 40,315,195 | 39.33 |
| מקמ 1215 | 5.15 | 37,935,000 | 36.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.23 | 30,013,349 | 30.01 |
| מקמ 715 | 3.77 | 27,300,000 | 26.74 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.31 | 0 | 23.49 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.57 | 1,800,000 | 18.25 |
| SPOT_USDILS | 2.21 | 4,308,058 | -0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.82 | 1,276,200 | 12.92 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.36 | 10,000,000 | 9.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 6,000,000 | 6.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 6,000,000 | 6.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 6,000,000 | 6.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.7 | 4,887,000 | 4.97 |
| מקמ 615 | 0.69 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 415 | 0.49 | 3,500,000 | 3.46 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.23 | 1,593,000 | 1.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 268 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 732 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 335 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,273 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,326 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.47 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -1,542,108 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.5 | -18,489,000 | 0.23 |