הירשמו אזור אישי

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

107.33

מחיר קנייה

107.33

-0.01%

% החודש:-0.04%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.03	14,781,827	16.18
פיקדונות בבנק	1	-0.1	0	-0.02
סה"כ	61	99.93	14,781,827	16.16

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח טו

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ה

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח טו	2.54	395,913	0.41
דליה אגח ב	2.54	393,533	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	2.53	344,116	0.41
מימון ישיר אגח ה	2.53	385,498	0.41
ג'י סיטי אגח יב	2.53	354,647	0.41
אדמה אגח ב	2.52	278,171	0.41
ג'נריישן קפ אגח ג	2.52	406,305	0.41
דליה אגח א	2.52	372,668	0.41
ג'י סיטי אגח יג	2.48	348,971	0.4
נכסים ובנ אגח י	2.45	365,137	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.45	372,769	0.4
עזריאלי אגח ח	2.42	401,987	0.39
ביג אגח כ	2.31	357,205	0.37
מימון ישיר אגח ו	2.23	331,839	0.36
מגה אור אגח ז	2.19	304,702	0.35
מבנה אגח כה	2.17	360,339	0.35
ריט 1 אגח ז	2.15	310,187	0.35
מליסרון אגח כא	2.15	317,982	0.35
אשטרום קב אגח ד	2.12	329,659	0.34
סלע נדלן אגח ד	2.05	309,108	0.33
חשמל אגח 35	2.02	306,377	0.33
גב ים אגח י	1.97	319,567	0.32
רבוע נדלן אגח ו	1.92	267,112	0.31
ארפורט אגח ט	1.92	303,149	0.31
אפי נכסים אגח ח	1.91	265,842	0.31
אמות אגח ח	1.9	295,060	0.31
גב ים אגח ט	1.81	277,868	0.29
מליסרון אגח יז	1.76	248,724	0.28
ישרס אגח טז	1.75	243,987	0.28
או פי סי אגח ב	1.73	242,354	0.28
ביג אגח יח	1.72	255,124	0.28
עזריאלי אגח ו	1.71	244,881	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.68	255,885	0.27
מקורות אגח 11	1.65	258,367	0.27
ארפורט אגח ה	1.61	223,983	0.26
אמות אגח ו	1.6	238,586	0.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.55	227,723	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	1.53	219,498	0.25
מבנה אגח כ	1.47	202,459	0.24
סלע נדלן אגח ג	1.41	199,906	0.23
מגה אור אגח ח	1.4	198,445	0.23
ריט 1 אגח ה	1.25	167,719	0.2
חשמל אגח 31	1.2	169,706	0.19
רבוע נדלן אגח ח	1.17	168,249	0.19
ירושלים הנ אגח טז	1.1	161,941	0.18
הפניקס אגח 5	1.02	156,488	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.98	150,495	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.95	138,313	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.92	132,278	0.15
נתיבי גז אגח ד	0.9	123,847	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.85	132,503	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.81	126,521	0.13
לאומי אגח 186	0.79	125,214	0.13
בזק אגח 12	0.79	114,804	0.13
מז טפ הנפק 62	0.73	114,397	0.12
נמלי ישראל אגח א	0.72	101,851	0.12
פועלים אגח 201	0.7	109,872	0.11
פועלים אגח 203	0.66	94,571	0.11
מז טפ הנפק 46	0.66	94,442	0.11
לאומי אגח 182	0.41	62,983	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.02