קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון
מחיר פדיון
114.21
מחיר קנייה
114.21
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.97 | 20,536,255 | 23.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.13 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 61 | 99.84 | 20,536,255 | 23.02 |
אחזקות הקרן
מימון ישיר אגח ו
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח טז
שיכון ובינוי אגח 8
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מימון ישיר אגח ו | 2.52 | 526,664 | 0.58 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.52 | 495,450 | 0.58 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.52 | 545,457 | 0.58 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.51 | 481,332 | 0.58 |
| אדמה אגח ב | 2.5 | 375,288 | 0.58 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.47 | 520,672 | 0.57 |
| ארפורט אגח ה | 2.44 | 473,291 | 0.56 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.4 | 472,326 | 0.55 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.39 | 469,905 | 0.55 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.37 | 498,648 | 0.55 |
| דליה אגח ב | 2.24 | 465,455 | 0.52 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.24 | 456,026 | 0.52 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.23 | 456,759 | 0.52 |
| דליה אגח א | 2.14 | 431,897 | 0.49 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.05 | 411,251 | 0.47 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.04 | 421,904 | 0.47 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.02 | 423,705 | 0.46 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.99 | 414,793 | 0.46 |
| מבנה אגח כ | 1.98 | 377,531 | 0.46 |
| אמות אגח ו | 1.93 | 397,321 | 0.45 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.93 | 423,058 | 0.45 |
| אמפא אגח א | 1.92 | 430,437 | 0.44 |
| מגה אור אגח ט | 1.91 | 397,679 | 0.44 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.82 | 385,587 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ט | 1.82 | 362,810 | 0.42 |
| ישרס אגח יט | 1.8 | 389,382 | 0.42 |
| ביג אגח כד | 1.75 | 387,619 | 0.4 |
| ביג אגח יח | 1.67 | 340,734 | 0.38 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.67 | 353,079 | 0.38 |
| ישרס אגח טז | 1.67 | 323,138 | 0.38 |
| גב ים אגח י | 1.6 | 348,546 | 0.37 |
| ריט 1 אגח ו | 1.58 | 293,871 | 0.36 |
| מליסרון אגח כא | 1.58 | 315,113 | 0.36 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.56 | 322,907 | 0.36 |
| גב ים אגח ט | 1.51 | 319,321 | 0.35 |
| מבנה אגח כה | 1.48 | 330,897 | 0.34 |
| ריט 1 אגח ז | 1.47 | 286,500 | 0.34 |
| עזריאלי אגח ח | 1.47 | 317,937 | 0.34 |
| ארפורט אגח ט | 1.45 | 311,906 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 1.42 | 295,901 | 0.33 |
| מליסרון אגח יט | 1.4 | 282,144 | 0.32 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.37 | 277,202 | 0.32 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.36 | 275,200 | 0.31 |
| בזק אגח 12 | 1.35 | 273,344 | 0.31 |
| הפניקס אגח 5 | 1.18 | 247,598 | 0.27 |
| חשמל אגח 35 | 1.13 | 224,043 | 0.26 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.06 | 230,742 | 0.25 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.05 | 247,916 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.03 | 220,984 | 0.24 |
| פועלים אגח 204 | 1.02 | 230,377 | 0.23 |
| מקורות אגח 11 | 1.01 | 206,934 | 0.23 |
| פועלים אגח 203 | 0.97 | 194,388 | 0.22 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.96 | 207,017 | 0.22 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.95 | 216,648 | 0.22 |
| לאומי אגח 183 | 0.95 | 206,909 | 0.22 |
| חשמל אגח 34 | 0.94 | 192,348 | 0.22 |
| לאומי אגח 186 | 0.94 | 207,302 | 0.22 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.91 | 171,461 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.91 | 193,754 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.9 | 177,847 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.03 |