ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.97
מחיר קנייה
111.97
- % החודש:-4.22%
- % השנה:-12.51%
- % 3 חודשים:-13.38%
- % 12 חודשים:1.12%
- סטיית תקן (שנה):28.22
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 97.06 | 1,747 | 1.38 |
| מק"מ | 8 | 83.34 | 21,122,000 | 20.9 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.79 | 0 | 1.7 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.52 | 1,120,000 | 1.14 |
| מניות | 32 | 3.04 | 10,364 | 0.76 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.64 | 0 | -0.91 |
| SPOT | 4 | -5.46 | -382,490 | 0 |
| סה"כ | 67 | 185.65 | 21,871,621 | 24.97 |
אחזקות הקרן
S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.38 | 1,479 | 1.26 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 33.47 | 2,345,000 | -0.07 |
| מקמ 215 | 33.4 | 8,380,000 | 8.38 |
| מקמ 315 | 22 | 5,539,000 | 5.52 |
| מקמ 915 | 13.1 | 3,367,000 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 0 | 1.7 |
| מקמ 1115 | 5.8 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 116 | 3.97 | 1,036,000 | 1 |
| לאומי אגח 180 | 3.32 | 820,000 | 0.83 |
| מקמ 715 | 2.74 | 700,000 | 0.69 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 32 | 0.03 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 30 | 0.01 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 28 | 0.02 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 24 | 0.01 |
| מקמ 815 | 1.17 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 1.16 | 300,000 | 0.29 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 17 | 0.01 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 16 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 66,720 | 0 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 15 | 0.02 |
| פועלים אגח 101 | 0.8 | 200,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.4 | 100,000 | 0.1 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.16 | 80 | 0.04 |
| FORTINET INC | 0.16 | 110 | 0.04 |
| ZSCALER INC | 0.14 | 48 | 0.03 |
| BLACKBERRY LTD | 0.13 | 2,039 | 0.03 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.13 | 25 | 0.03 |
| DOCUSIGN INC | 0.13 | 92 | 0.03 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.13 | 49 | 0.03 |
| OKTA INC | 0.12 | 90 | 0.03 |
| ONESPAN INC | 0.12 | 420 | 0.03 |
| DYNATRACE INC | 0.11 | 136 | 0.03 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.1 | 433 | 0.02 |
| N-ABLE INC | 0.1 | 734 | 0.03 |
| QUALYS INC | 0.1 | 49 | 0.02 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.09 | 29 | 0.02 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.09 | 1,232 | 0.02 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.09 | 16 | 0.02 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.09 | 644 | 0.02 |
| A10 NETWORKS INC | 0.08 | 287 | 0.02 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.08 | 58 | 0.02 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.08 | 38 | 0.02 |
| RUBRIK INC-A | 0.08 | 78 | 0.02 |
| RADWARE LTD | 0.07 | 210 | 0.02 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.07 | 194 | 0.02 |
| GEN DIGITAL INC | 0.07 | 181 | 0.02 |
| RAPID7 INC | 0.07 | 118 | 0.02 |
| SECUREWORKS CORP - A | 0.07 | 568 | 0.02 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.07 | 113 | 0.02 |
| VERINT SYSTEMS INC | 0.07 | 204 | 0.02 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.06 | 450 | 0.02 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.06 | 165 | 0.01 |
| TELOS CORPORATION | 0.06 | 1,382 | 0.02 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.06 | 92 | 0.01 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 24 | 0.01 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 23 | 0.01 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 11 | 0.01 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_291124_81_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -65,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -128,210 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.64 | 0 | -0.91 |
| SPOT_USDILS | -3.65 | -256,000 | 0 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | -33.47 | -2,345,000 | 0.07 |