קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

116.84

מחיר קנייה

117.42

0.38%

% החודש:-0.26%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:11.7%
סטיית תקן (שנה):3.62
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	65.76	26,743,041	27.98
מניות	45	21.33	165,290	9.08
קרן סל	6	5.98	105,936	2.55
אג"ח מדינה	2	3.86	1,539,249	1.64
פיקדונות בבנק	3	1.93	0	0.82
מניות ETF	6	1.92	2,092	0.82
יחידת השתתפות	3	0.93	87,513	0.39
סה"כ	143	101.71	28,643,121	43.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ישראל קנדה אגח ח

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	1.96	725,305	0.83
ישראל קנדה אגח ח	1.95	790,000	0.83
ממשלתי שקלי 0335	1.9	813,944	0.81
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	1.81	647,638	0.77
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.72	679,118	0.73
דלק קב אגח לט	1.69	695,000	0.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.67	700,000	0.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.65	12,480	0.7
אלוני חץ אגח יב	1.55	721,275	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.52	3,683	0.65
להב אגח ג	1.49	571,692	0.63
נכסים בנ אגח יא	1.46	600,000	0.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.44	700,000	0.61
אלון רבוע אגח ח	1.42	604,504	0.61
לאומי	1.32	13,000	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.26	500,000	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	1.25	491,177	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.23	500,000	0.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.18	473,668	0.5
חג'ג' אגח יד	1.16	500,000	0.49
בי קומיונק אגח ז	1.14	469,731	0.48
פתאל החז אגח ד	1.11	430,001	0.47
אאורה אגח יז	1.11	426,874	0.47
שוב אנרגיה אגח א	1.09	440,000	0.46
אספן גרופ אגח ח	1.08	418,186	0.46
נמקו אגח ב	1.07	465,494	0.45
נופר אנרג אגח ג	1.06	430,000	0.45
פועלים	1.03	10,000	0.44
לייטסטון אגח ג	1	421,034	0.43
מימון ישיר אגח ו	1	391,436	0.43
MICROSOFT CORP	0.98	270	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.97	384,978	0.41
דלק נכסים אגח א	0.96	366,875	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.95	389,108	0.41
צור אגח י	0.94	345,676	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.9	333,334	0.38
גבאי מניבים אגח יד	0.89	375,031	0.38
MTF סל תל בונד שקלי	0.88	80,000	0.38
בראק אן וי אגח ג	0.87	313,644	0.37
פאי סיאם אגח א	0.86	374,211	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.85	353,790	0.36
פתאל אירו אגח ה	0.85	349,000	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.85	350,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.84	350,000	0.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.84	322,737	0.36
דיסקונט	0.84	14,300	0.36
ALPHABET INC-CL A	0.83	510	0.35
תנופורט אגח ב	0.77	303,350	0.33
גב ים אגח יא	0.77	310,400	0.33
קסם ETF ת"א 90	0.74	1,365	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.74	300,000	0.32
מגדל הון אגח יא	0.72	300,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.72	300,000	0.31
מגדל הון אגח יב	0.71	300,000	0.3
AMAZON.COM INC	0.71	380	0.3
דה לסר אגח ח	0.7	293,496	0.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.69	6,448	0.3
אדמה אגח ב	0.66	191,509	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.66	277,224	0.28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.66	340	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.65	272,966	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.65	264,000	0.27
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.65	350	0.28
MASTERCARD INC - A	0.65	145	0.28
ביג	0.64	503	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.63	255,484	0.27
או פי סי אגח ב	0.62	227,540	0.26
מגדל הון אגח י	0.62	261,293	0.26
מגה אור אגח ט	0.59	238,570	0.25
אלומיי אגח ה	0.59	246,000	0.25
הראל השקעות	0.59	4,965	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.59	264,866	0.25
בזן אגח י	0.57	251,875	0.24
טבע	0.57	3,000	0.24
APPLE INC	0.57	265	0.24
שפיר הנדסה	0.56	8,739	0.24
אדגר אגח י	0.56	201,623	0.24
BROADCOM INC	0.56	281	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.55	230,000	0.23
נייס	0.53	363	0.23
ADOBE INC	0.53	140	0.23
ORACLE CORP	0.53	370	0.22
תדיראן גרופ	0.52	885	0.22
סילברסטין אגח ב	0.51	223,165	0.22
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.5	1,960	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	204,001	0.21
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	213,730	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.5	196,859	0.21
מישורים אגח י	0.5	200,000	0.21
חג'ג' אגח יב	0.5	195,311	0.21
BANK OF AMERICA CORP	0.5	1,326	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	100	0.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.5	320	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	200,000	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.49	2,433	0.21
להב	0.48	41,195	0.21
מנורה הון התח ח	0.47	200,000	0.2
אדגר אגח יב	0.47	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.46	188,100	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.45	165,271	0.19
אפי נכסים אגח י	0.45	200,001	0.19
אלבר אגח יט	0.44	175,001	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	169,231	0.18
פסיפיק אגח ב	0.41	179,146	0.18
בית שמש	0.4	576	0.17
מגה אור אגח ז	0.4	148,333	0.17
מקס סטוק	0.39	14,442	0.17
דור אלון אגח ח	0.38	154,454	0.16
פועלים התח נד ו (COCO)	0.37	150,000	0.16
שיכון ובינוי	0.36	11,571	0.16
אנלייט אנרגיה	0.36	2,451	0.15
אורביט	0.35	5,000	0.15
מיכמן אגח א	0.34	147,784	0.15
ישראמקו יהש	0.33	73,713	0.14
דיסק השק אגח י	0.33	139,494	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.32	12,200	0.14
AMERICAN TOWER CORP	0.3	190	0.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	175	0.13
אנליסט	0.29	2,113	0.12
סאמיט	0.29	2,221	0.12
PROGRESSIVE CORP	0.29	140	0.12
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.29	250	0.13
דלק קבוצה	0.28	250	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.28	1,600	0.12
נקסט ויז'ן	0.28	2,000	0.12
או פי סי אגח ג	0.28	127,752	0.12
רמי לוי	0.27	469	0.12
NIKE INC -CL B	0.27	420	0.12
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.27	640	0.11
CONSUMER STAPLES SPDR	0.26	384	0.11
תורפז	0.25	5,500	0.11
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.25	204	0.11
אשטרום קבוצה	0.24	1,600	0.1
איי.סי.אל	0.24	5,784	0.1
ארפורט סיטי	0.23	1,700	0.1
פרשקובסקי	0.23	859	0.1
אלוני חץ	0.23	3,149	0.1
ENPHASE ENERGY INC	0.21	350	0.09
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.2	264	0.09
מנורה מב החז	0.18	500	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0