ISP Asset Management מניות חו"ל
מחיר פדיון
135.25
מחיר קנייה
135.25
- % החודש:-4.3%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):16.72
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 79.28 | 139,497 | 52.84 |
| מניות ETF | 4 | 10.23 | 20,070 | 8.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.06 | 0 | 2.7 |
| קרן סל | 2 | 2.54 | 34,944 | 3.13 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.05 | 2,100 | 0.7 |
| מק"מ | 1 | 0.74 | 500,000 | 0.5 |
| סה"כ | 55 | 97.9 | 696,611 | 67.9 |
אחזקות הקרן
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
מור סל NASDAQ 100
VERISIGN INC
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 5.23 | 5,000 | 3.49 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.91 | 5,000 | 3.27 |
| מור סל NASDAQ 100 | 3.98 | 22,704 | 2.65 |
| VERISIGN INC | 3.94 | 3,428 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 2.52 |
| HCA HEALTHCARE INC | 3.53 | 1,966 | 2.35 |
| TJX COMPANIES INC | 3.47 | 5,122 | 2.31 |
| THE CIGNA GROUP | 2.91 | 1,913 | 1.94 |
| GENERAL MILLS INC | 2.64 | 8,092 | 1.76 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.49 | 1,351 | 1.66 |
| DAVITA INC | 2.45 | 2,583 | 1.63 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 2.32 | 5,161 | 1.54 |
| NETAPP INC | 2.28 | 3,470 | 1.52 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.24 | 2,226 | 1.49 |
| ABBVIE INC | 2.21 | 2,344 | 1.47 |
| CONAGRA BRANDS INC | 2.2 | 15,575 | 1.47 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2.17 | 3,082 | 1.44 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2.16 | 4,261 | 1.44 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 2.14 | 3,481 | 1.42 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 2.13 | 1,590 | 1.42 |
| KLA CORP | 1.98 | 497 | 1.32 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1.96 | 20,500 | 1.31 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 1.95 | 1,081 | 1.3 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.87 | 2,710 | 1.25 |
| GARTNER INC | 1.82 | 617 | 1.21 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.7 | 3,184 | 1.13 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1.67 | 6,363 | 1.11 |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.53 | 1,537 | 1.02 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1.47 | 1,924 | 0.98 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 1.44 | 1,229 | 0.96 |
| VERALTO CORP | 1.38 | 2,469 | 0.92 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.34 | 2,423 | 0.89 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 1.32 | 3,400 | 0.88 |
| WALMART INC | 1.31 | 2,473 | 0.87 |
| NVR INC | 1.27 | 29 | 0.85 |
| VISTRA CORP | 1.23 | 1,294 | 0.82 |
| FORTINET INC | 1.22 | 2,258 | 0.82 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.15 | 2,207 | 0.77 |
| ZOETIS INC | 1.14 | 1,224 | 0.76 |
| ECOLAB INC | 1.11 | 821 | 0.74 |
| LOWE'S COS INC | 1.11 | 785 | 0.74 |
| PENTAIR PLC | 1.09 | 1,969 | 0.73 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1.09 | 3,434 | 0.73 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 1.05 | 2,100 | 0.7 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.03 | 4,839 | 0.68 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.01 | 944 | 0.67 |
| SPDR GOLD SHARES | 1 | 720 | 0.67 |
| CONOCOPHILLIPS | 0.8 | 1,474 | 0.54 |
| DUKE ENERGY CORP | 0.8 | 1,319 | 0.53 |
| מקמ 415 | 0.74 | 500,000 | 0.5 |
| TARGA RESOURCES CORP | 0.69 | 630 | 0.46 |
| LINDE PLC | 0.52 | 218 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.18 |
| PROSHARES SHORT RUSSELL2000 | -0.91 | 9,350 | 0.61 |
| קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | -1.44 | 12,240 | 0.48 |