אלפי בנדק גמישה
מחיר פדיון
131.28
מחיר קנייה
131.28
- % החודש:3.4%
- % השנה:-2.1%
- % 3 חודשים:-3.29%
- % 12 חודשים:-2.1%
- סטיית תקן (שנה):14.13
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 76.74 | 13,000,000 | 47.99 |
| מניות | 3 | 20.07 | 52,100 | 12.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.13 | 0 | 6.34 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 0.74 | 462,251 | 0.46 |
| אופציית PUT | 3 | -9.74 | 400 | 0.22 |
| אופציית CALL | 3 | -13.37 | -700 | -0.32 |
| סה"כ | 16 | 84.57 | 13,514,051 | 67.25 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/05/24
TREASURY BILL B 10/10/24
פיקדון בבנק מסוים
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
DEXCOM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/05/24 | 64.86 | 11,000,000 | 40.57 |
| TREASURY BILL B 10/10/24 | 11.88 | 2,000,000 | 7.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.34 | 0 | 5.22 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 7.08 | 32,000 | 4.43 |
| DEXCOM INC | 7.05 | 17,700 | 4.41 |
| דלר0377.5M410-רכישה | 6.82 | 700 | 0.09 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 5.94 | 2,400 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 1.12 |
| דלר0362.5M410-מכירה | 1.39 | -200 | -0.02 |
| לייטסטון אגח ג | 0.63 | 394,644 | 0.4 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.11 | 67,606 | 0.07 |
| אקסטל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| דלר0377.5M410-מכירה | -4 | 200 | 0.09 |
| דלר0382.5M410-רכישה | -4.25 | -700 | -0.05 |
| דלר0375.0M410-מכירה | -7.13 | 400 | 0.15 |
| דלר0362.5M410-רכישה | -15.94 | -700 | -0.36 |