הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

123.6

מחיר קנייה

123.6

1.85%

% החודש:3.89%
% השנה:3.89%
% 3 חודשים:23.22%
% 12 חודשים:34.26%
סטיית תקן (שנה):16.52
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	87	93.2	383,727	6.31
FORWARD מט"ח	5	91.16	1,650,000	0.05
SPOT	2	8.67	157,030	0
יחידת השתתפות	3	6.08	120,409	0.41
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0
פיקדונות בבנק	6	-0.15	0	-0.01
סה"כ	104	198.96	2,311,166	6.76

אחזקות הקרן

F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00

F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00

F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00

F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00

F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	35.91	650,000	0.03
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	19.89	360,000	-0.01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	13.81	250,000	0.02
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.26	240,000	0
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	8.29	150,000	0.01
SPOT_USDILS	8.12	147,000	0
אאורה	2.44	8,699	0.17
נאוויטס פטר יהש	2.1	2,472	0.14
שיכון ובינוי	2.09	14,232	0.14
כלל עסקי ביטוח	2.08	1,963	0.14
מנורה מב החז	2.08	1,207	0.14
פוקס	2.07	510	0.14
אשטרום קבוצה	2.07	2,439	0.14
פז אנרגיה	2.06	330	0.14
פורמולה מערכות	2.05	433	0.14
אלוני חץ	2.03	4,514	0.14
ריט 1	2	7,976	0.14
ישראמקו יהש	1.99	75,695	0.13
רציו יהש	1.99	42,242	0.13
פיבי	1.99	767	0.13
ישראכרט	1.9	8,883	0.13
הבורסה לניע בתא	1.89	3,414	0.13
אקויטל	1.87	933	0.13
וואן טכנולוגיות	1.86	2,275	0.13
מטריקס	1.86	1,680	0.13
מגה אור	1.84	1,184	0.12
בזן	1.82	129,235	0.12
דמרי	1.81	375	0.12
רמי לוי	1.77	530	0.12
ישראל קנדה	1.77	8,522	0.12
חילן	1.76	581	0.12
מגדל ביטוח	1.75	19,463	0.12
פרטנר	1.64	6,974	0.11
קנון	1.63	1,029	0.11
סלע נדלן	1.6	13,686	0.11
נקסט ויז'ן	1.6	2,539	0.11
סאמיט	1.55	1,820	0.1
אל על	1.53	14,226	0.1
סלקום	1.44	5,526	0.1
פריון נטוורק	1.38	3,077	0.09
דנאל	1.38	249	0.09
נופר אנרג'י	1.36	1,057	0.09
אופקו	1.33	16,094	0.09
אינרום	1.32	6,654	0.09
דלתא גליל	1.31	532	0.09
אפריקה מגורים	1.23	318	0.08
פריורטק	1.2	506	0.08
רבוע נדלן	1.17	263	0.08
אלקטריאון	1.15	343	0.08
אזורים	1.07	3,680	0.07
דוראל אנרגיה	1.03	4,839	0.07
ריטיילורס	0.99	995	0.07
ג'י סיטי	0.99	4,822	0.07
אקרו	0.98	1,286	0.07
נאייקס	0.93	572	0.06
דלק רכב	0.85	2,487	0.06
מג'יק	0.83	1,335	0.06
אלקטרה נדלן	0.82	1,387	0.06
מניבים ריט	0.81	28,729	0.05
אלקו	0.8	470	0.05
ישרס	0.76	65	0.05
איידיאיי ביטוח	0.71	377	0.05
אלקטרה צריכה	0.71	639	0.05
אודיוקודס	0.62	1,209	0.04
סקופ	0.61	356	0.04
יוחננוף	0.59	178	0.04
לפידות קפיטל	0.59	643	0.04
פרשקובסקי	0.57	378	0.04
מימון ישיר	0.57	71	0.04
ישרס אחזקות	0.55	102	0.04
SPOT_USDILS	0.55	10,030	0
תמר פטרוליום	0.49	1,498	0.03
תדיראן גרופ	0.46	159	0.03
נכסים ובנין	0.46	114	0.03
ורידיס	0.45	1,257	0.03
דניה סיבוס	0.44	313	0.03
מיטרוניקס	0.43	3,096	0.03
איסתא	0.42	334	0.03
טלסיס	0.41	153	0.03
ישרוטל	0.38	343	0.03
הכשרת הישוב	0.38	763	0.03
קרסו מוטורס	0.33	1,067	0.02
נפטא	0.33	1,017	0.02
דוניץ	0.31	85	0.02
וילאר	0.31	128	0.02
שוב אנרגיה	0.29	7,672	0.02
תורפז	0.28	1,072	0.02
משק אנרגיה	0.27	8,406	0.02
מגדלי תיכון	0.26	2,215	0.02
קרסו נדלן	0.24	509	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.23	2,489	0.02
אייאיאס	0.23	79	0.02
פלסאון תעשיות	0.18	85	0.01
בי קומיוניקיישנס	0.16	801	0.01
מספנות ישראל	0.15	144	0.01
דלתא מותגים	0.13	144	0.01
מלם תים	0.12	126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.01