הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

186.55

מחיר קנייה

186.55

-0.32%

% החודש:0.75%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:5.8%
% 12 חודשים:25.58%
סטיית תקן (שנה):20.17
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	87	96.43	1,281,687	37.63
FORWARD מט"ח	16	84.94	10,153,500	-0.46
SPOT	5	13.3	1,589,000	-0.02
יחידת השתתפות	2	3.64	476,476	1.42
עסקאות בנגזרי OTC	2	0.72	0	0.28
פיקדונות בבנק	6	0.31	0	0.13
סה"כ	118	199.34	13,500,663	38.97

אחזקות הקרן

F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00

SPOT_USDILS

F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	12.55	1,500,000	-0.12
SPOT_USDILS	11.96	1,429,000	-0.02
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	9.62	1,150,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.2	1,100,000	-0.04
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.37	1,000,000	-0.16
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	8.37	1,000,000	0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.37	1,000,000	0.03
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.27	750,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.02	600,000	0
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.88	464,000	-0.04
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.84	339,500	-0.01
פרטנר	2.36	24,205	0.92
מיטב השקעות	2.34	7,696	0.91
הבורסה לניע בתא	2.33	10,194	0.91
מטריקס	2.23	6,351	0.87
פז אנרגיה	2.16	1,128	0.84
פיבי	2.16	3,164	0.84
שיכון ובינוי	2.13	45,217	0.83
אל על	2.11	58,844	0.82
מגה אור	2.09	3,985	0.82
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.09	250,000	-0.02
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.09	250,000	-0.03
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.09	250,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.09	250,000	0
פורמולה מערכות	2.08	1,641	0.81
אנרג'יאן	2.04	19,334	0.8
סלקום	2.03	21,415	0.79
סאפיינס	2.01	5,520	0.78
ריט 1	1.95	28,859	0.76
חילן	1.91	2,881	0.75
ארפורט סיטי	1.91	12,174	0.74
וואן טכנולוגיות	1.9	8,724	0.74
קנון	1.85	3,766	0.72
אלקטרה	1.85	7,181	0.72
ישראמקו יהש	1.84	313,992	0.72
אלוני חץ	1.84	19,136	0.72
אאורה	1.81	32,001	0.71
רציו יהש	1.8	162,484	0.7
אנרג'יקס	1.78	48,816	0.69
בית שמש	1.69	1,065	0.66
אשטרום קבוצה	1.68	8,911	0.66
ישראכרט	1.67	46,426	0.65
תורפז	1.63	10,100	0.64
ארית תעשיות	1.61	12,939	0.63
ישראל קנדה	1.6	39,342	0.62
סלע נדלן	1.59	54,455	0.62
חברה לישראל	1.59	692	0.62
אינרום	1.45	24,349	0.56
רמי לוי	1.35	1,558	0.53
אקויטל	1.35	3,457	0.53
פוקס	1.33	1,530	0.52
דוראל אנרגיה	1.33	17,612	0.52
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.25	150,000	0
מקס סטוק	1.21	19,592	0.47
נופר אנרג'י	1.18	4,868	0.46
דנאל	1.08	911	0.42
בזן	1.06	402,306	0.42
סאמיט	1.03	6,332	0.4
נאייקס	1.03	2,787	0.4
איידיאיי ביטוח	0.99	1,574	0.39
מג'יק	0.96	4,950	0.38
דלתא גליל	0.94	2,037	0.37
גב ים	0.94	9,645	0.37
ארגו פרופרטיז	0.92	2,856	0.36
פריורטק	0.87	1,580	0.34
מבטח שמיר	0.86	972	0.33
ישרוטל	0.85	2,565	0.33
מור השקעות	0.85	6,680	0.33
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.84	100,000	0
גילת	0.81	8,177	0.31
אפריקה מגורים	0.8	1,181	0.31
נטו מלינדה	0.79	2,065	0.31
דניה סיבוס	0.79	2,121	0.31
אלקו	0.79	1,895	0.31
SPOT_USDILS	0.75	90,000	0
רבוע נדלן	0.73	731	0.29
משק אנרגיה	0.71	41,598	0.28
אזורים	0.69	13,656	0.27
אלקטרה נדלן	0.68	6,008	0.27
אלקטרה צריכה	0.67	2,428	0.26
אקרו	0.66	5,398	0.26
קרסו מוטורס	0.63	6,832	0.25
לפידות קפיטל	0.63	2,905	0.25
תמר פטרוליום	0.62	6,439	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	0.23
SPOT_USDILS	0.59	70,000	0
פרשקובסקי	0.55	1,398	0.22
יוחננוף	0.49	661	0.19
ג'י סיטי	0.46	17,536	0.18
דלק רכב	0.46	6,918	0.18
ורידיס	0.41	4,660	0.16
ריטיילורס	0.39	2,844	0.15
ישרס	0.37	170	0.15
ישרס אחזקות	0.36	377	0.14
אופקו	0.34	31,116	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.13
SPOT_USDILS	0.33	39,000	0
איביאי בית השק	0.32	448	0.12
דוניץ	0.32	442	0.12
עמרם	0.29	2,867	0.12
נכסים ובנין	0.29	316	0.11
רימון	0.24	1,206	0.1
מספנות ישראל	0.23	713	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.23	10,187	0.09
פלרם	0.23	1,285	0.09
וילאר	0.22	470	0.09
קרסו נדלן	0.2	2,231	0.08
שוב אנרגיה	0.19	28,181	0.08
מלם תים	0.16	469	0.06
דלתא מותגים	0.14	535	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.05
אמפא	0.03	900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.33	-39,000	0