הירשמו אזור אישי

אביב 20/80 תיק ESG כשרה

מחיר פדיון

111.99

מחיר קנייה

111.99

-0.07%

% החודש:0.48%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:-0.25%
% 12 חודשים:6.93%
סטיית תקן (שנה):3.69
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	80.19	12,086,323	12.34
מניות	24	16.5	136,481	2.54
פיקדונות בבנק	1	3.22	0	0.5
סה"כ	73	99.91	12,222,804	15.38

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מיטב השק אגח ד

לאומי אגח 183

אלבר אגח יט

בזק אגח 12

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	0.5
מיטב השק אגח ד	2.9	484,876	0.45
לאומי אגח 183	2.89	443,221	0.45
אלבר אגח יט	2.49	354,913	0.38
בזק אגח 12	2.49	344,440	0.38
פרטנר אגח ח	2.48	410,313	0.38
פועלים אגח 203	2.48	339,605	0.38
חשמל אגח 29	2.48	318,719	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.48	432,925	0.38
איידיאיי הנ הת ו	2.47	424,907	0.38
אלון רבוע אגח ז	2.47	365,304	0.38
מגדלי תיכון אגח ו	2.47	374,877	0.38
אנרג'יקס אגח א	2.44	407,681	0.37
סלע נדלן אגח ג	2.07	278,254	0.32
פתאל החז אגח ד	2.07	289,857	0.32
סלקום אגח יג	2.07	319,029	0.32
אלדן תחבורה אגח ח	2.07	292,551	0.32
חשמל אגח 27	2.07	260,012	0.32
טמפו משק אגח ג	2.06	338,794	0.32
אלוני חץ אגח יב	2.06	347,136	0.32
אזורים אגח 15	1.91	282,934	0.29
אמות אגח ד	1.66	215,132	0.26
מגה אור אגח ז	1.66	219,088	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.65	214,568	0.25
נמלי ישראל אגח ב	1.65	226,798	0.25
מימון ישיר אגח ה	1.65	239,569	0.25
פרשקובסקי אגח טו	1.65	247,492	0.25
לאומי אגח 184	1.65	266,065	0.25
גב ים אגח ח	1.65	287,090	0.25
גב ים אגח י	1.65	254,407	0.25
אאורה אגח יז	1.63	230,902	0.25
מקורות אגח 11	1.4	208,960	0.22
דמרי אגח יא	1.25	183,075	0.19
סלקום אגח יב	1.24	200,011	0.19
פרטנר אגח ז	1.24	189,427	0.19
אמות אגח ו	1.24	175,574	0.19
דמרי אגח י	1.24	196,191	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	1.24	185,854	0.19
אלון רבוע אגח ח	1.24	188,508	0.19
לאומי	1.02	3,503	0.16
פועלים	1.02	3,418	0.16
בינלאומי	0.93	756	0.14
נייס	0.9	231	0.14
יוחננוף	0.87	536	0.13
אב-גד	0.84	5,082	0.13
אאורה	0.84	5,517	0.13
מגה אור אגח יא	0.83	125,105	0.13
אלבר אגח כ	0.83	125,998	0.13
בזק אגח 11	0.83	132,617	0.13
אלוני חץ אגח י	0.83	124,301	0.13
אזורים אגח 14	0.83	135,075	0.13
גב ים אגח ט	0.83	120,932	0.13
אמות אגח ז	0.82	144,401	0.13
איילון אגח ה	0.82	128,835	0.13
אנרג'יקס	0.73	9,631	0.11
נאייקס	0.73	830	0.11
אנלייט אנרגיה	0.73	1,944	0.11
ישראייר גרופ	0.69	52,047	0.11
וואן טכנולוגיות	0.69	1,626	0.11
סקופ	0.69	695	0.11
נובה	0.66	118	0.1
בית שמש	0.61	226	0.09
קמטק	0.59	289	0.09
חילן	0.53	360	0.08
בריינסוויי	0.51	4,129	0.08
רני צים	0.51	17,638	0.08
דמרי	0.5	216	0.08
מגדלי תיכון	0.5	6,770	0.08
בזק	0.5	13,534	0.08
בריל	0.46	3,148	0.07
חמת	0.45	4,237	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	5,000	0.01
ישראל קנדה אגח ח	0.03	5,000	0.01