גביש גמישה
מחיר פדיון
151.64
מחיר קנייה
151.65
- % החודש:-4.88%
- % השנה:-5.05%
- % 3 חודשים:-2.73%
- % 12 חודשים:1.81%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציות Call
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 77.84 | 65,778 | 19.43 |
| אופציות Call | 6 | 32.19 | 52 | 0.26 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 12.06 | 3,369,035 | 3.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.93 | 0 | 2.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 9,827 | 0 |
| סה"כ | 44 | 131.04 | 3,444,692 | 24.94 |
אחזקות הקרן
ת003260M511-35רכישה
פיקדון בבנק מסוים
ת003280M511-35רכישה
DELL TECHNOLOGIES -C
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003260M511-35רכישה | 13.46 | 20 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 0 | 2.04 |
| ת003280M511-35רכישה | 6.65 | 10 | 0.05 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 5.94 | 3,400 | 1.48 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.87 | 2,700 | 1.46 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 5.65 | 6,600 | 1.41 |
| GARMIN LTD | 5.62 | 2,200 | 1.4 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 5.62 | 1,400 | 1.4 |
| F5 INC | 5.62 | 1,800 | 1.4 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 5.59 | 2,200 | 1.39 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 5.58 | 1,700 | 1.39 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 5.57 | 1,600 | 1.39 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 5.51 | 8,000 | 1.38 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 5.46 | 2,800 | 1.36 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 5.43 | 2,800 | 1.36 |
| MOSAIC CO/THE | 5.41 | 17,000 | 1.35 |
| ת003270M511-35רכישה | 4.02 | 6 | 0.03 |
| ת003290M511-35רכישה | 3.94 | 6 | 0.03 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 2.43 | 700 | 0.61 |
| ת003350M512-35רכישה | 2.4 | 6 | 0.02 |
| STRATEGY INC | 1.84 | 800 | 0.46 |
| ת003330M512-35רכישה | 1.72 | 4 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ד | 1.37 | 542,661 | 0.34 |
| דה לסר אגח ט | 1.02 | 318,576 | 0.26 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.88 | 218,200 | 0.22 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.84 | 204,132 | 0.21 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.79 | 190,700 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.19 |
| אקסטל אגח ד | 0.75 | 195,468 | 0.19 |
| דה לסר אגח ז | 0.73 | 207,825 | 0.18 |
| פסיפיק אגח ב | 0.71 | 275,664 | 0.18 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.66 | 161,036 | 0.16 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.64 | 156,443 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.62 | 156,900 | 0.15 |
| ספנסר אגח ד | 0.6 | 145,401 | 0.15 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.57 | 134,800 | 0.14 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.56 | 135,839 | 0.14 |
| גילת | 0.53 | 3,500 | 0.13 |
| יובלים אגח ה | 0.48 | 116,232 | 0.12 |
| פיקהיל אגח א | 0.48 | 119,307 | 0.12 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.36 | 89,851 | 0.09 |
| פריים אנרג'י | 0.11 | 2,140 | 0.03 |
| אנשי העיר | 0.06 | 4,438 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 9,827 | 0 |