גביש גמישה
מחיר פדיון
140.47
מחיר קנייה
140.48
- % החודש:-6.27%
- % השנה:-1.08%
- % 3 חודשים:-4.17%
- % 12 חודשים:19.44%
- סטיית תקן (שנה):19.62
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 75.2 | 2,800,000 | 10 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 57.19 | 7 | 0 |
| אופציית CALL | 2 | 15.21 | 51 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 15.16 | 1,955,399 | 2.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.92 | 0 | 1.85 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.09 | 1 | 0 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.46 | 62,904 | 0.06 |
| מניות | 10 | -4.88 | -1,375 | -0.65 |
| סה"כ | 37 | 175.35 | 4,816,987 | 13.33 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/18/25
S&P500 EMINI FUT Mar25
ת002470M502-35רכישה
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/18/25 | 75.2 | 2,800,000 | 10 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 57.19 | 7 | 0 |
| ת002470M502-35רכישה | 11.28 | 27 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.78 | 0 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | 0 | 0.82 |
| ת002550M502-35רכישה | 3.93 | 24 | 0.01 |
| US LONG BOND(CBT) Mar25 | 3.09 | 1 | 0 |
| גרייסטון אגח א | 1.86 | 240,000 | 0.25 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.64 | 215,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ה | 1.54 | 197,041 | 0.2 |
| אקסטל אגח ד | 1.04 | 137,409 | 0.14 |
| נאוויטס אגח ז | 0.96 | 128,000 | 0.13 |
| מיכמן אגח ד | 0.95 | 125,000 | 0.13 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.86 | 112,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ו | 0.82 | 109,000 | 0.11 |
| דה לסר אגח ט | 0.79 | 96,649 | 0.11 |
| אדמה אגח ב | 0.78 | 70,000 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ד | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| יובלים אגח ה | 0.73 | 97,000 | 0.1 |
| אלקטרה אגח ו | 0.7 | 110,000 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.58 | 72,930 | 0.08 |
| פריים אנרג'י אג א | 0.46 | 62,904 | 0.06 |
| ספנסר אגח ד | 0.39 | 49,502 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.33 | 42,516 | 0.04 |
| אקסטל אגח ג | 0.17 | 22,542 | 0.02 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.08 | 10,810 | 0.01 |
| THE CIGNA GROUP | -0.46 | -60 | -0.06 |
| APTIV PLC | -0.47 | -280 | -0.06 |
| DEXCOM INC | -0.47 | -200 | -0.06 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -0.47 | -40 | -0.06 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | -0.48 | -70 | -0.06 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | -0.49 | -370 | -0.06 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -0.5 | -230 | -0.07 |
| MONGODB INC | -0.51 | -70 | -0.07 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | -0.51 | -35 | -0.07 |
| NETFLIX INC | -0.52 | -20 | -0.07 |