אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
119.2
מחיר קנייה
119.2
- % החודש:-0.23%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:6.68%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 21 | 99.25 | 12,208,350 | 23.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.35 | 317,781 | 0.32 |
| סה"כ | 22 | 100.6 | 12,526,131 | 23.73 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 23.23 | 1,472,980 | 5.48 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 23.2 | 3,058,578 | 5.47 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.6 | 1,643,916 | 2.03 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 6.33 | 615,728 | 1.49 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.34 | 962,631 | 1.02 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.32 | 433,160 | 1.02 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 4.32 | 762,680 | 1.02 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 4.24 | 658,381 | 1 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 3.18 | 449,068 | 0.75 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.6 | 361,313 | 0.61 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 2.6 | 409,559 | 0.61 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.57 | 289,824 | 0.61 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.57 | 522,066 | 0.61 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.26 | 15,768 | 0.53 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.71 | 168,471 | 0.4 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.66 | 190,050 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.35 | 317,781 | 0.32 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 | 0.61 | 38,726 | 0.14 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.32 | 61,810 | 0.08 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.21 | 39,045 | 0.05 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.19 | 23,279 | 0.04 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 0.19 | 31,317 | 0.04 |