אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
110.63
מחיר קנייה
110.63
- % החודש:0.13%
- % השנה:7.06%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 19 | 99.98 | 11,093,694 | 19.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.51 | 294,466 | 0.29 |
| סה"כ | 20 | 101.49 | 11,388,160 | 19.84 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם מדינות מפותחות
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 23.1 | 2,629,495 | 4.52 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 21.35 | 1,205,696 | 4.17 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.52 | 1,426,165 | 1.67 |
| אלטשולר שחם מדינות מפותחות | 4.76 | 621,011 | 0.93 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 4.7 | 446,787 | 0.92 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 4.63 | 505,241 | 0.91 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.29 | 384,502 | 0.84 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.28 | 854,984 | 0.84 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 4.25 | 658,761 | 0.83 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 4.23 | 570,103 | 0.83 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.57 | 260,779 | 0.5 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים | 2.57 | 362,076 | 0.5 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.57 | 469,396 | 0.5 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.35 | 20,988 | 0.46 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 1.8 | 261,975 | 0.35 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.71 | 156,424 | 0.33 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.63 | 168,177 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.51 | 294,466 | 0.29 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.35 | 39,642 | 0.07 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.32 | 51,492 | 0.06 |