אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
114.15
מחיר קנייה
114.15
- % החודש:0.1%
- % השנה:9.03%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 18 | 99.09 | 11,437,790 | 20.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.83 | 173,241 | 0.17 |
| סה"כ | 19 | 99.92 | 11,611,031 | 20.86 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם מדינות מפותחות
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 22.4 | 2,722,825 | 4.68 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 17.5 | 1,055,355 | 3.65 |
| אלטשולר שחם מדינות מפותחות | 9.45 | 1,316,323 | 1.97 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 9.26 | 939,070 | 1.93 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 7 | 1,251,343 | 1.46 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 4.55 | 43,414 | 0.95 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 3.87 | 450,068 | 0.81 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 3.51 | 746,898 | 0.73 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 3.5 | 335,031 | 0.73 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 3.5 | 578,122 | 0.73 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 3.21 | 353,416 | 0.67 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 2.33 | 362,710 | 0.49 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.1 | 227,991 | 0.44 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים | 2.1 | 316,633 | 0.44 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.1 | 410,987 | 0.44 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.4 | 136,695 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.83 | 173,241 | 0.17 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.69 | 82,998 | 0.14 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.62 | 107,911 | 0.13 |