ב. אלטרנטיב 20/80

מחיר פדיון

122.72

מחיר קנייה

122.72

0.07%

% החודש:1.17%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:6.66%
% 12 חודשים:14.36%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):4.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	57.1	4,550,333	4.64
מניות	122	16.9	76,149	1.38
אג"ח מדינה	8	11.9	1,002,483	0.97
קרן סל	18	10.48	135,103	0.85
פיקדונות בבנק	6	2.12	0	0.17
יחידת השתתפות	3	0.71	6,971	0.06
מניות ETF	5	0.66	168	0.05
אג"ח להמרה	2	0.42	33,033	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
סה"כ	290	100.29	5,804,241	8.16

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד צמודות

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1025

הראל סל תל בונד צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד צמודות	3.41	67,000	0.28
ממשלתי שקלי 0142	2.18	162,152	0.18
ממשלתי שקלי 0335	2.16	184,000	0.18
ממשלתי צמוד 1025	1.81	128,251	0.15
הראל סל תל בונד צמודות	1.61	34,240	0.13
ממשלתי שקלי 0432	1.61	165,640	0.13
מור סל תל בונד מאגר	1.61	2,404	0.13
ממשלתי שקלי 0330	1.59	155,587	0.13
ספנסר אגח ו	1.5	122,000	0.12
פועלים אגח 203	1.42	101,455	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.1
קרדיטו אגח א	1.26	95,001	0.1
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.98	2,086	0.08
ממשלתי שקלי 0928	0.95	83,917	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.07
ממשלתי צמוד 0726	0.81	59,000	0.07
דמרי אגח יא	0.81	65,000	0.07
לייטסטון אגח ה	0.81	64,852	0.07
מלרן אגח ה	0.81	64,965	0.07
פאוורג'ן אגח ב	0.8	59,268	0.07
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.8	16,909	0.07
פניקס הון אגח טו	0.8	67,284	0.07
פסיפיק אגח ד	0.8	62,374	0.07
אלקו אגח יד	0.8	62,382	0.07
בזק אגח 13	0.8	79,174	0.06
ממשלתי צמוד 1131	0.79	63,936	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.79	80,608	0.06
מגדל הון אגח י	0.76	61,917	0.06
פועלים אגח 200	0.74	58,001	0.06
גי סיטי אגח כא	0.73	61,014	0.06
אשטרום נכ אגח 13	0.73	58,779	0.06
גב ים אגח ח	0.72	67,844	0.06
גב ים אגח ט	0.72	56,029	0.06
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.71	1,472	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.71	49,664	0.06
אדגר אגח יב	0.71	59,175	0.06
הפניקס אגח 5	0.71	55,423	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.7	54,305	0.06
מכלול מימון אגח א	0.7	54,901	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	60,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.7	64,908	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.69	54,827	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.69	54,449	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.69	54,000	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.69	55,123	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.68	54,362	0.05
עזריאלי אגח ט	0.67	52,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.67	47,982	0.05
הראל הנפקות אגח טו	0.63	59,000	0.05
או פי סי אגח ד	0.62	50,000	0.05
עזריאלי אגח ח	0.58	49,508	0.05
חשמל אגח 31	0.58	42,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.56	42,000	0.05
ישפרו אגח א	0.53	40,000	0.04
נכסים בנ אגח יא	0.51	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	39,600	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	41,228	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	40,000	0.04
סילברסטין אגח ג	0.5	40,000	0.04
בזק אגח 10	0.5	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.49	38,000	0.04
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.49	1,315	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	34,000	0.04
הילה אגח ג	0.47	36,386	0.04
בראק אן וי אגח ד	0.45	34,000	0.04
אדגר אגח יא	0.44	32,001	0.04
בראק אן וי אגח ג	0.43	29,330	0.03
אשטרום קבוצה	0.42	596	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	33,907	0.03
ארבה רובוט אג א	0.42	33,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.42	475	0.03
מליסרון אגח יח	0.42	31,653	0.03
לאומי אגח 179	0.42	30,000	0.03
מישורים אגח ט	0.41	30,001	0.03
בזן אגח יב	0.41	34,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	29,251	0.03
אלקטרה אגח ו	0.41	40,000	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.4	27,601	0.03
ביג אגח יח	0.4	30,668	0.03
פלרם	0.4	465	0.03
פועלים	0.4	840	0.03
ארפורט סיטי	0.39	560	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.39	27,177	0.03
ארגו פרופרטיז	0.39	335	0.03
סאמיט אגח יב	0.39	37,210	0.03
לאומי אגח 183	0.39	32,500	0.03
אורון קב אגח ב	0.38	31,574	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.38	29,845	0.03
אביב בניה אגח 7	0.38	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.38	30,000	0.03
ביג אגח ז	0.37	26,005	0.03
אורון קב אגח ג	0.37	27,800	0.03
נתנאל גרופ אגח יב	0.37	30,589	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	29,000	0.03
תאת טכנו	0.35	415	0.03
עזריאלי אגח ב	0.35	25,000	0.03
דור אלון אגח ז	0.35	30,000	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.35	29,739	0.03
תנופורט אגח ב	0.35	25,945	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	28,462	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	26,000	0.03
רותם שני אגח ג	0.35	28,643	0.03
מליסרון אגח יד	0.35	24,413	0.03
אפי נכסים אגח י	0.34	29,750	0.03
ירושלים הנ אגח טז	0.34	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 66	0.34	25,973	0.03
MTF סל תל בונד-מאגר	0.34	7,000	0.03
פתאל אירו אגח ה	0.34	26,472	0.03
דלק קב אגח לח	0.34	27,214	0.03
אלומיי אגח ו	0.34	28,854	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0.34	27,036	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.34	26,667	0.03
הראל השקעות אגח א	0.34	32,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	23,750	0.03
ביג אגח יג	0.33	25,591	0.03
איילון אגח ה	0.33	28,000	0.03
פיסיבי טכנ	0.32	3,615	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.32	29,000	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	27,693	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	26,001	0.03
בזן אגח יג	0.32	26,000	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.32	25,000	0.03
לאומי	0.31	670	0.03
מזרחי טפחות	0.31	161	0.02
הפניקס	0.31	580	0.03
טיב טעם	0.3	3,960	0.02
נובה	0.3	35	0.02
ביג	0.3	55	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.3	430	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.3	24,000	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.3	24,000	0.02
מנורה מב החז	0.3	210	0.02
אלביט מערכות	0.29	28	0.02
מבנה אגח יט	0.29	20,000	0.02
חשמל אגח 29	0.29	20,000	0.02
ישרס אגח יח	0.29	23,183	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.28	24,306	0.02
אורביט	0.28	910	0.02
נייס	0.28	35	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	22,589	0.02
יוחננוף	0.27	100	0.02
אאורה אגח יז	0.27	20,000	0.02
מבנה אגח כג	0.27	18,631	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.26	20,000	0.02
יובלים אגח ד	0.26	20,000	0.02
אלקטרה אגח ה	0.26	22,000	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.25	17,500	0.02
בית שמש	0.24	66	0.02
פרטנר אגח ז	0.24	20,000	0.02
בי קומיונק אגח ו	0.24	20,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	20,001	0.02
מבטח שמיר	0.23	94	0.02
אקסל	0.23	14,000	0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	10	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	451	0.02
יוחננוף אגח א	0.22	18,988	0.02
אזורים	0.22	890	0.02
שוהם ביזנס	0.21	2,820	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	1,060	0.02
איביאי בית השק	0.21	120	0.02
קסטרו	0.21	205	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.21	1,510	0.02
נטו מלינדה	0.2	236	0.02
לוינשטין נכסים	0.2	270	0.02
רותם שני	0.2	595	0.02
אפי קפיטל אגח ג	0.2	15,000	0.02
רציו יהש	0.2	5,031	0.02
דלק רכב	0.2	690	0.02
מיטב השקעות	0.19	790	0.02
ישראמקו אגח ב	0.19	15,494	0.02
איי.סי.אל	0.19	982	0.02
וילאר	0.19	95	0.02
גן שמואל	0.19	410	0.02
יוניטרוניקס	0.18	500	0.01
אנרג'יקס	0.18	1,120	0.01
ויתניה אגח ו	0.18	13,865	0.01
אלקטרה נדלן	0.17	355	0.01
פרשקובסקי	0.16	131	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.16	17,920	0.01
שירותי בנק אוטו	0.16	730	0.01
ורידיס	0.16	530	0.01
מניף אגח ב	0.16	13,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.16	15,000	0.01
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	0.16	20	0.01
אינרום	0.15	940	0.01
ריטיילורס	0.15	187	0.01
על בד	0.15	690	0.01
אנלייט אנרגיה	0.15	205	0.01
טאואר	0.14	70	0.01
קמטק	0.14	38	0.01
עזריאלי קבוצה	0.14	41	0.01
מקס סטוק	0.14	1,180	0.01
מבנה אגח כד	0.14	9,500	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.14	1	0.01
MICROSOFT CORP	0.14	7	0.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	10,500	0.01
אסטיגי	0.13	250	0.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.13	19	0.01
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.13	90	0.01
NVIDIA CORP	0.13	20	0.01
3M CO	0.13	23	0.01
צילו-בלו	0.12	3,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0.12	10,000	0.01
עשות	0.12	200	0.01
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	0.12	25	0.01
INVESCO KBW BANK ETF	0.12	42	0.01
אנקור פרופ אגח ג	0.11	8,500	0.01
אאורה	0.11	451	0.01
טבע	0.11	125	0.01
GENERAL ELECTRIC	0.11	14	0.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.11	12	0.01
אורון קבוצה	0.1	900	0.01
שגריר	0.1	740	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.1	610	0.01
בית וגג	0.1	1,125	0.01
ישראייר גרופ	0.1	5,000	0.01
טיאסגי	0.1	55	0.01
אלוני חץ	0.1	260	0.01
צרפתי	0.1	205	0.01
אפקון החזקות	0.1	85	0.01
הראל השקעות	0.1	215	0.01
אלקטרה	0.1	5	0.01
שטראוס	0.1	125	0.01
AIRBUS SE	0.1	14	0.01
AXON ENTERPRISE INC	0.1	5	0.01
LEIDOS HOLDINGS INC	0.1	12	0.01
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.1	4	0.01
תורפז	0.09	415	0.01
TAG IMMOBILIEN AG	0.09	115	0.01
LEG IMMOBILIEN SE	0.09	20	0.01
SOFTCAT PLC	0.09	85	0.01
WOLTERS KLUWER	0.09	11	0.01
ALLSTATE CORP	0.09	10	0.01
AMAZON.COM INC	0.09	10	0.01
BROWN & BROWN INC	0.09	18	0.01
CLEAN HARBORS INC	0.09	8	0.01
NIKE INC -CL B	0.09	25	0.01
UBER TECHNOLOGIES INC	0.09	24	0.01
DOLLARAMA INC	0.08	17	0.01
WIX.COM LTD	0.08	11	0.01
ASM INTERNATIONAL NV	0.08	3	0.01
AERCAP HOLDINGS NV	0.08	19	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	3	0.01
TESLA INC	0.08	7	0.01
UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	0.08	30	0.01
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	4	0.01
XYLEM INC	0.07	12	0.01
ליברה	0.06	660	0
מגדל הון אגח יג	0.06	4,900	0.01
כפרית	0.06	200	0.01
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.06	1	0
ELASTIC NV	0.06	17	0.01
COPART INC	0.06	24	0
DANAHER CORP	0.06	5	0
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.06	13	0
TRANSDIGM GROUP INC	0.06	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0.05	100	0
אי בי אי סל תל בונד 60	0.05	1,060	0
פמס	0.05	32	0
נורסטאר	0.05	370	0
RHEINMETALL AG	0.05	2	0
קומפיוגן	0.04	495	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.03	5	0
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	0.02	6	0
SANOFI-ADR	0.02	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איסתא	0	1	0
קווליטאו	0	1	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
אי בי אי סל חסר ת"א 90 (4078.081)	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 3	0	275	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
משק אנרגיה	0	1	0
MTF סל חסר ת"א 90 (2846.5)	0	1	0
מור סל ת"א-90	0	1	0
וויי בוקס אגח ב	0	1	0
וויי בוקס אג ג	0	33	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	1	0
TEREX CORP	-0.02	-8	0
PACCAR INC	-0.03	-6	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01
שיכון ובינוי	-0.1	-845	-0.01
מגה אור	-0.1	-80	-0.01
תדיראן גרופ	-0.1	-40	-0.01
CATERPILLAR INC	-0.14	-8	-0.01