הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+
מחיר פדיון
94.12
מחיר קנייה
94.12
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:5.96%
- % 12 חודשים:1.59%
- סטיית תקן (שנה):7.29
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.01 | 4,765,712 | 5.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 5 | 100.01 | 4,765,712 | 5.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0545
ממשלתי צמוד 1151
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0536 | 30 | 974,604 | 1.61 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 29.66 | 1,183,888 | 1.59 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 20.7 | 1,185,364 | 1.11 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 19.65 | 1,421,856 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |