ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
111.73
מחיר קנייה
111.73
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 101.1 | 137,506,443 | 149.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.02 | 0 | -1.51 |
| סה"כ | 56 | 100.08 | 137,506,443 | 147.9 |
אחזקות הקרן
נמלי ישראל אגח ב
מקורות אגח 10
ירושלים הנ אגח טז
דיסקונט מנ אגח טז
דיסקונט מנ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נמלי ישראל אגח ב | 3.08 | 3,891,036 | 4.55 |
| מקורות אגח 10 | 3.08 | 4,026,902 | 4.55 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.08 | 3,993,981 | 4.55 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.08 | 4,283,517 | 4.55 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.08 | 4,359,548 | 4.56 |
| פועלים אגח 204 | 3.08 | 4,463,614 | 4.55 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.08 | 4,240,334 | 4.55 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.07 | 3,733,738 | 4.54 |
| נמלי ישראל אגח ד | 3.07 | 4,658,077 | 4.53 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.07 | 4,147,077 | 4.54 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.07 | 4,191,455 | 4.54 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.07 | 4,486,975 | 4.54 |
| מקורות אגח 11 | 3.06 | 4,043,016 | 4.53 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.96 | 3,902,747 | 4.38 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.85 | 3,692,443 | 4.21 |
| חשמל אגח 35 | 2.82 | 3,584,627 | 4.16 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.79 | 3,511,400 | 4.13 |
| לאומי אגח 183 | 2.64 | 3,701,008 | 3.9 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.48 | 3,824,723 | 3.66 |
| חשמל אגח 34 | 2.27 | 2,969,942 | 3.36 |
| חשמל אגח 31 | 2.26 | 2,831,087 | 3.33 |
| חשמל אגח 33 | 2.19 | 3,124,281 | 3.23 |
| לאומי אגח 186 | 2.18 | 3,079,661 | 3.22 |
| לאומי אגח 182 | 2.02 | 2,707,963 | 2.98 |
| פועלים אגח 203 | 2.01 | 2,579,945 | 2.98 |
| פועלים אגח 100 | 1.86 | 2,816,223 | 2.75 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.81 | 2,330,797 | 2.67 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.62 | 2,234,811 | 2.4 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.6 | 2,182,387 | 2.36 |
| לאומי אגח 185 | 1.57 | 2,204,770 | 2.32 |
| פועלים אגח 102 | 1.56 | 2,188,241 | 2.3 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.54 | 1,945,576 | 2.28 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.54 | 1,948,676 | 2.28 |
| חשמל אגח 27 | 1.54 | 1,839,564 | 2.27 |
| פועלים אגח 201 | 1.39 | 1,944,081 | 2.06 |
| עמידר אגח א | 1.37 | 2,089,924 | 2.02 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.35 | 2,043,938 | 2 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.17 | 1,658,673 | 1.72 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.13 | 1,570,318 | 1.67 |
| לאומי אגח 187 | 1.13 | 1,612,847 | 1.67 |
| לאומי אגח 184 | 1.11 | 1,686,471 | 1.64 |
| לאומי אגח 188 | 1.1 | 1,585,060 | 1.63 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.05 | 1,441,826 | 1.55 |
| פועלים אגח 200 | 1 | 1,366,681 | 1.48 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.76 | 985,632 | 1.13 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.75 | 1,033,951 | 1.11 |
| פועלים אגח 202 | 0.73 | 926,599 | 1.08 |
| חשמל אגח 32 | 0.67 | 874,852 | 1 |
| לאומי אגח 179 | 0.55 | 692,722 | 0.81 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.45 | 608,137 | 0.66 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.39 | 453,606 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.37 | 472,420 | 0.54 |
| חשמל אגח 37 | 0.25 | 335,855 | 0.37 |
| חשמל אגח 36 | 0.2 | 281,721 | 0.3 |
| חשמל אגח 29 | 0.1 | 120,987 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.02 | 0 | -1.51 |