ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
105.34
מחיר קנייה
105.34
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 100.02 | 126,670,302 | 133.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 54 | 99.99 | 126,670,302 | 133.08 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
דיסקונט מנ אגח יד
נמלי ישראל אגח א
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.02 | 3,959,407 | 4.02 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 4,178,117 | 4.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 3 | 3,486,072 | 3.99 |
| נתיבי גז אגח ד | 3 | 3,422,562 | 3.99 |
| מקורות אגח 10 | 3 | 3,630,643 | 3.99 |
| בינל הנפק אגח י | 3 | 3,545,385 | 4 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3 | 3,567,833 | 3.99 |
| בינל הנפק אגח יב | 3 | 3,705,633 | 3.99 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3 | 3,789,516 | 3.99 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3 | 3,902,250 | 3.99 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.99 | 3,613,263 | 3.98 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.99 | 3,787,363 | 3.98 |
| פועלים אגח 203 | 2.99 | 3,485,788 | 3.98 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.99 | 3,891,631 | 3.99 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.98 | 3,580,920 | 3.97 |
| לאומי אגח 186 | 2.98 | 3,933,202 | 3.97 |
| עמידר אגח א | 2.9 | 4,099,741 | 3.85 |
| פועלים אגח 100 | 2.86 | 4,052,112 | 3.81 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 2.8 | 3,269,721 | 3.73 |
| לאומי אגח 182 | 2.73 | 3,458,353 | 3.64 |
| פועלים אגח 201 | 2.45 | 3,146,929 | 3.26 |
| חשמל אגח 35 | 2.38 | 3,030,146 | 3.16 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.29 | 3,541,510 | 3.05 |
| חשמל אגח 31 | 2.09 | 2,476,864 | 2.78 |
| חשמל אגח 34 | 2.04 | 2,598,286 | 2.72 |
| לאומי אגח 183 | 2.03 | 2,741,358 | 2.71 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.92 | 2,496,493 | 2.56 |
| חשמל אגח 33 | 1.75 | 2,554,620 | 2.33 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.72 | 2,240,996 | 2.29 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.7 | 2,001,183 | 2.26 |
| חשמל אגח 29 | 1.69 | 1,882,357 | 2.25 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.65 | 1,990,787 | 2.2 |
| לאומי אגח 185 | 1.57 | 2,036,434 | 2.09 |
| פועלים אגח 200 | 1.53 | 1,966,372 | 2.03 |
| חשמל אגח 27 | 1.48 | 1,627,134 | 1.97 |
| לאומי אגח 179 | 1.43 | 1,676,565 | 1.9 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.38 | 1,791,740 | 1.83 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.33 | 1,727,268 | 1.77 |
| פועלים אגח 202 | 1.32 | 1,555,363 | 1.76 |
| לאומי אגח 184 | 1.03 | 1,473,041 | 1.38 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.92 | 1,194,531 | 1.23 |
| פועלים אגח 101 | 0.83 | 1,095,062 | 1.11 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.7 | 994,121 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.69 | 917,865 | 0.92 |
| חשמל אגח 32 | 0.63 | 765,404 | 0.84 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.56 | 713,694 | 0.75 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.48 | 635,954 | 0.64 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.42 | 506,465 | 0.56 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.41 | 465,763 | 0.55 |
| לאומי אגח 180 | 0.19 | 254,121 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.14 | 183,005 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.03 | 29,358 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.05 |