קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
13,317.24
מחיר קנייה
13,321.93
- % החודש:-1.88%
- % השנה:4.76%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:-2.8%
- סטיית תקן (שנה):12.16
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.86 | 2,229 | -1.63 |
| מק"מ | 4 | 99.19 | 45,691,900 | 45.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.99 | 500,000 | 1.82 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.34 | 600,000 | 0.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.3 | -1,095,032 | -0.13 |
| SPOT | 1 | -1.2 | -150,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.03 | -255,000 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 200.85 | 45,294,097 | 46.05 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 110.26 | 2,461 | -1.52 |
| מקמ 315 | 38.61 | 17,800,000 | 17.67 |
| מקמ 125 | 27.88 | 12,770,000 | 12.76 |
| מקמ 215 | 24.2 | 11,121,900 | 11.08 |
| מקמ 915 | 8.5 | 4,000,000 | 3.89 |
| Collateral | 3.99 | 500,000 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 362,908 | 1.32 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 40 | -0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 600,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,230 | 0 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.44 | -55,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -150,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.39 | -31 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.57 | -35 | -0.03 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.59 | -200,000 | -0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -49 | -0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.24 | -50 | -0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.28 | -51 | -0.05 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.51 | -56 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.19 | -1,459,170 | -1.46 |