ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
66.15
מחיר קנייה
66.15
- % החודש:-5.53%
- % השנה:-8.93%
- % 3 חודשים:-7.52%
- % 12 חודשים:-11.74%
- סטיית תקן (שנה):22.83
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 101.24 | 3,215 | -1.22 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.39 | 4,236,000 | -0.2 |
| מק"מ | 8 | 86.91 | 13,678,000 | 13.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.36 | 0 | 1.92 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 6.71 | 1,030,000 | 1.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.01 | 0 | 0.47 |
| SPOT | 6 | -0.93 | -40,470 | 0 |
| סה"כ | 41 | 306.69 | 18,906,745 | 15.55 |
אחזקות הקרן
S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00
F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.83 | 2,835 | -1.13 |
| מקמ 215 | 28.57 | 4,450,000 | 4.45 |
| מקמ 315 | 23.85 | 3,727,000 | 3.71 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 18.39 | 800,000 | -0.03 |
| F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 17.24 | 750,000 | -0.06 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 14.76 | 642,000 | -0.03 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 507,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.75 | 0 | 1.67 |
| מקמ 415 | 10.48 | 1,643,000 | 1.63 |
| F_231224_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 10.34 | 450,000 | -0.03 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 9.68 | 421,000 | -0.04 |
| F_141124_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 400,000 | -0.06 |
| מקמ 116 | 8.64 | 1,398,000 | 1.35 |
| F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 8.05 | 350,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 6.66 | 1,070,000 | 1.04 |
| לאומי אגח 180 | 4.77 | 730,000 | 0.74 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.32 | 690,000 | 0.67 |
| F_300125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 137,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 0.45 |
| מקמ 1015 | 2.5 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 815 | 1.89 | 300,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.61 | 0 | 0.25 |
| פועלים אגח 101 | 1.29 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 38,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -400 | 0 |
| S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 34 | 0 |
| S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 31 | -0.01 |
| S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 30 | -0.01 |
| S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 32 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -2,900 | 0 |
| S_101224_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.4 | 253 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -37,570 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -38,000 | 0 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -9.68 | -421,000 | 0.04 |