מיטב נדל"ן - תשתיות
מחיר פדיון
135.11
מחיר קנייה
135.11
- % החודש:-1.9%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:35.94%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
קרן סל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 80.39 | 699,911 | 16.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.63 | 0 | 2.14 |
| יחידת השתתפות | 3 | 5.77 | 103,030 | 1.16 |
| קרן סל | 1 | 1.52 | 1,638 | 0.31 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.14 | 16,667 | 0.03 |
| סה"כ | 37 | 98.45 | 821,246 | 19.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מבנה
אורמת טכנו
מליסרון
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.53 | 0 | 2.12 |
| מבנה | 6.54 | 121,000 | 1.32 |
| אורמת טכנו | 6.47 | 5,200 | 1.3 |
| מליסרון | 6.27 | 3,900 | 1.26 |
| אנרג'יאן | 6 | 25,000 | 1.21 |
| סלע נדלן | 5.81 | 122,500 | 1.17 |
| איי.סי.אל | 5.18 | 58,000 | 1.04 |
| רבוע נדלן | 5 | 2,900 | 1.01 |
| אלקטרה | 4.73 | 465 | 0.95 |
| בזק | 4.69 | 182,000 | 0.94 |
| עזריאלי קבוצה | 4.36 | 2,920 | 0.88 |
| פז אנרגיה | 4.25 | 1,900 | 0.86 |
| פרטנר | 3.66 | 30,900 | 0.74 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.06 | 8,430 | 0.62 |
| ריט 1 | 2.68 | 28,200 | 0.54 |
| מגה אור | 2.38 | 4,150 | 0.48 |
| אמות | 2.13 | 20,830 | 0.43 |
| אפקון החזקות | 1.79 | 2,040 | 0.36 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.6 | 29,000 | 0.32 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 1.52 | 1,638 | 0.31 |
| סאמיט | 1.42 | 5,100 | 0.29 |
| ביג | 1.39 | 520 | 0.28 |
| דמרי | 1.14 | 635 | 0.23 |
| רציו יהש | 1.11 | 65,600 | 0.22 |
| או פי סי אנרגיה | 0.9 | 6,080 | 0.18 |
| אפריקה מגורים | 0.81 | 600 | 0.16 |
| אזורים | 0.75 | 7,160 | 0.15 |
| רימון | 0.72 | 3,380 | 0.15 |
| מניבים ריט | 0.6 | 61,500 | 0.12 |
| אנלייט אנרגיה | 0.56 | 1,800 | 0.11 |
| אלוני חץ | 0.27 | 1,800 | 0.05 |
| ברן אג ג | 0.14 | 16,667 | 0.03 |
| ישרס | 0.12 | 27 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.03 | 1,304 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| שפיר הנדסה | -0.26 | -1,900 | -0.05 |