מיטב נדל"ן - תשתיות
מחיר פדיון
199.89
מחיר קנייה
199.89
- % החודש:0.98%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:11.07%
- % 12 חודשים:44.15%
- סטיית תקן (שנה):19.24
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 83.62 | 1,453,624 | 38.1 |
| יחידת השתתפות | 3 | 7.08 | 422,400 | 3.22 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.12 | 0 | 2.34 |
| קרן סל | 1 | 4.35 | 148,950 | 1.98 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 106 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 100.18 | 2,027,080 | 45.64 |
אחזקות הקרן
שפיר הנדסה
מבנה
אפקון החזקות
פיקדון בבנק מסוים
בזק
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שפיר הנדסה | 5.63 | 87,000 | 2.57 |
| מבנה | 5.42 | 173,800 | 2.47 |
| אפקון החזקות | 5.15 | 7,900 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 2.28 |
| בזק | 4.94 | 347,000 | 2.25 |
| מליסרון | 4.7 | 5,200 | 2.14 |
| רבוע נדלן | 4.49 | 5,210 | 2.04 |
| סלע נדלן | 4.49 | 176,750 | 2.04 |
| פרטנר | 4.4 | 51,000 | 2.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.39 | 17,400 | 2 |
| תכלית סל ת"א נדל"ן | 4.35 | 148,950 | 1.98 |
| מגה אור | 4.32 | 9,389 | 1.97 |
| פז אנרגיה | 4.26 | 2,600 | 1.94 |
| עזריאלי קבוצה | 3.47 | 4,800 | 1.58 |
| אלקטרה | 2.67 | 11,700 | 1.22 |
| ביג | 2.53 | 1,570 | 1.15 |
| אמות | 2.52 | 47,300 | 1.15 |
| ריט 1 | 2.36 | 41,000 | 1.08 |
| ברן | 2.31 | 49,100 | 1.05 |
| רימון | 2.28 | 13,000 | 1.04 |
| אשטרום קבוצה | 2.14 | 13,400 | 0.98 |
| דניה סיבוס | 2.07 | 6,370 | 0.94 |
| אנלייט אנרגיה | 1.98 | 7,000 | 0.9 |
| ישראמקו יהש | 1.97 | 385,000 | 0.9 |
| אנרג'יאן | 1.61 | 17,500 | 0.73 |
| קרדן נדלן | 1.58 | 112,000 | 0.72 |
| דוניץ | 1.13 | 1,800 | 0.52 |
| שיכון ובינוי | 1.07 | 26,300 | 0.49 |
| איי.סי.אל | 1 | 25,000 | 0.46 |
| דמרי | 0.78 | 910 | 0.35 |
| מניבים ריט | 0.76 | 145,800 | 0.35 |
| קרסו נדלן | 0.76 | 10,000 | 0.34 |
| ורידיס | 0.73 | 9,200 | 0.33 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.72 | 20,000 | 0.33 |
| אל על | 0.64 | 20,000 | 0.29 |
| נופר אנרג'י | 0.45 | 2,200 | 0.2 |
| אנרג'יקס | 0.39 | 12,325 | 0.18 |
| ארגו פרופרטיז | 0.28 | 980 | 0.13 |
| ישראל קנדה | 0.18 | 5,100 | 0.08 |
| קרסו נדלן | 0.11 | 1,420 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| לסיכו | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 106 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,000 | 0 |