פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
113
מחיר קנייה
113
- % החודש:0.71%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:4.96%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 49.43 | 2,477,570 | 2.76 |
| קרן סל | 6 | 23.22 | 215,779 | 1.3 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.78 | 1,280,000 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.9 | 0 | 0.16 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.94 | 47,000 | 0.11 |
| מניות | 2 | 1.68 | 3,470 | 0.09 |
| סה"כ | 46 | 99.95 | 4,023,819 | 5.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
הראל סל תל בונד 60
ממשלתי שקלי 0537
אדמה אגח ב
תכלית סל תל בונד 60
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 13.52 | 690,000 | 0.76 |
| הראל סל תל בונד 60 | 7.86 | 120,000 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.26 | 590,000 | 0.41 |
| אדמה אגח ב | 6.72 | 256,429 | 0.38 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 5.59 | 85,000 | 0.31 |
| קסם ETF תל בונד 60 | 4.55 | 6,959 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.9 | 138,751 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ד | 2.52 | 125,143 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.38 | 120,000 | 0.13 |
| חשמל אגח 31 | 2.32 | 115,329 | 0.13 |
| בזן אגח י | 2.2 | 131,381 | 0.12 |
| מקורות אגח 11 | 1.99 | 109,598 | 0.11 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 1.94 | 47,000 | 0.11 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.83 | 3,000 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.76 | 68,574 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.73 | 450 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.66 | 370 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 1.6 | 77,102 | 0.09 |
| גב ים אגח ו | 1.52 | 59,334 | 0.08 |
| לאומי אגח 183 | 1.24 | 70,000 | 0.07 |
| לאומי | 1.21 | 1,770 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.2 | 65,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.19 | 57,245 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 1.19 | 62,000 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 1.19 | 60,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.18 | 75,223 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 1.18 | 60,000 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ט | 1.16 | 68,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח כא | 1.16 | 59,394 | 0.06 |
| סלקום אגח יג | 1.15 | 65,214 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יא | 1.12 | 70,000 | 0.06 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.1 | 63,000 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.97 | 48,553 | 0.05 |
| מליסרון אגח יז | 0.97 | 47,583 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.95 | 55,586 | 0.05 |
| דיסק השק אגח ו | 0.94 | 36,001 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.91 | 54,167 | 0.05 |
| מנרב אגח ה | 0.86 | 47,369 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.82 | 45,750 | 0.05 |
| פתאל החז אגח ב | 0.79 | 44,595 | 0.04 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.64 | 36,675 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.62 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי אגח 182 | 0.58 | 31,000 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.47 | 1,700 | 0.03 |
| מטריקס אגח ב | 0.41 | 23,574 | 0.02 |