פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
113.26
מחיר קנייה
113.26
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:8.82%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 47.51 | 2,585,198 | 2.88 |
| קרן סל | 6 | 22.16 | 215,779 | 1.34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.68 | 1,280,000 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.36 | 0 | 0.38 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.46 | 47,000 | 0.15 |
| מניות | 2 | 1.17 | 2,470 | 0.07 |
| סה"כ | 46 | 99.34 | 4,130,447 | 6.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
הראל סל תל בונד 60 צמודות
ממשלתי שקלי 0537
פיקדון בבנק מסוים
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 12.57 | 690,000 | 0.76 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 7.39 | 120,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.11 | 590,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.36 | 0 | 0.38 |
| אדמה אגח ב | 5.79 | 236,704 | 0.35 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 5.24 | 85,000 | 0.32 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 4.27 | 6,959 | 0.26 |
| מקורות אגח 11 | 3.45 | 202,689 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.91 | 152,751 | 0.18 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 2.46 | 47,000 | 0.15 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.23 | 120,000 | 0.13 |
| חשמל אגח 31 | 2.19 | 115,329 | 0.13 |
| מליסרון אגח כא | 2.16 | 119,243 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ד | 2.13 | 114,715 | 0.13 |
| בזן אגח י | 2.08 | 131,381 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 2 | 115,625 | 0.12 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.91 | 3,000 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.79 | 450 | 0.11 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.56 | 370 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 1.49 | 77,102 | 0.09 |
| גב ים אגח ו | 1.41 | 59,334 | 0.09 |
| לאומי אגח 183 | 1.16 | 70,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.14 | 75,223 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.12 | 57,245 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 1.11 | 62,000 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ט | 1.1 | 68,000 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 1.1 | 60,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 1.1 | 60,000 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יא | 1.07 | 70,000 | 0.06 |
| סלקום אגח יג | 1.02 | 61,954 | 0.06 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.02 | 63,000 | 0.06 |
| שופרסל אגח ז | 0.9 | 55,586 | 0.05 |
| מליסרון אגח יז | 0.89 | 46,873 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.85 | 54,167 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.8 | 34,287 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.76 | 41,725 | 0.05 |
| מנרב אגח ה | 0.72 | 42,632 | 0.04 |
| אלבר אגח כ | 0.71 | 42,700 | 0.04 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.6 | 36,675 | 0.04 |
| איי.סי.אל | 0.6 | 1,700 | 0.04 |
| פתאל החז אגח ב | 0.58 | 35,683 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.58 | 30,000 | 0.04 |
| לאומי | 0.57 | 770 | 0.03 |
| לאומי אגח 182 | 0.54 | 31,000 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.42 | 18,001 | 0.03 |
| מטריקס אגח ב | 0.38 | 23,574 | 0.02 |