דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות
מחיר פדיון
153.97
מחיר קנייה
153.97
- % החודש:0.67%
- % השנה:8.57%
- % 3 חודשים:10.97%
- % 12 חודשים:25.94%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 27.49 | 3,415,440 | 3.62 |
| מניות | 17 | 25.71 | 65,682 | 3.38 |
| קרן סל | 6 | 22.67 | 50,510 | 2.98 |
| מניות ETF | 11 | 21.57 | 5,372 | 2.84 |
| אופציות Call | 8 | 19.19 | 0 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.83 | 0 | 0.24 |
| אופציות Put | 5 | 0 | -35 | 0 |
| סה"כ | 103 | 118.46 | 3,536,969 | 13.15 |
אחזקות הקרן
ת003250M511-35רכישה
ת003260M511-35רכישה
הראל סל כשרה ת"א 90
קסם ETF כשרה ת"א 125
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003250M511-35רכישה | 12.8 | 10 | 0.06 |
| ת003260M511-35רכישה | 6.39 | 5 | 0.03 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 5.8 | 23,000 | 0.76 |
| קסם ETF כשרה ת"א 125 | 5.35 | 2,110 | 0.7 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.43 | 290 | 0.58 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 4.42 | 11,075 | 0.58 |
| פועלים | 4.38 | 8,249 | 0.58 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 4.28 | 590 | 0.56 |
| לאומי | 3.97 | 7,740 | 0.52 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.72 | 220 | 0.49 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.31 | 13,000 | 0.44 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 2.95 | 905 | 0.39 |
| ת003350M511-35רכישה | 2.75 | 3 | 0 |
| הפניקס | 2.46 | 2,480 | 0.32 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 2.35 | 1,595 | 0.31 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.98 | 322 | 0.26 |
| מגדל ביטוח | 1.95 | 19,600 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.22 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.53 | 1,065 | 0.2 |
| ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF | 1.49 | 1,000 | 0.2 |
| דמרי | 1.4 | 475 | 0.18 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.34 | 170,000 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.13 | 157,000 | 0.15 |
| אזורים | 1.13 | 7,531 | 0.15 |
| אנלייט אנרגיה | 1.11 | 1,150 | 0.15 |
| דיסקונט | 1.1 | 4,250 | 0.14 |
| אאורה | 1.09 | 6,550 | 0.14 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.06 | 150 | 0.14 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.05 | 125,129 | 0.14 |
| MICROSOFT CORP | 1.03 | 85 | 0.14 |
| אלביט מערכות | 1.01 | 87 | 0.13 |
| אדמה אגח ב | 1.01 | 86,770 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 1 | 125,814 | 0.13 |
| נמקו אגח ה | 0.96 | 120,042 | 0.13 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 0.91 | 440 | 0.12 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 0.91 | 275 | 0.12 |
| APPLE INC | 0.9 | 130 | 0.12 |
| דלק קב אגח מ | 0.88 | 110,000 | 0.12 |
| אמות אגח ז | 0.86 | 120,000 | 0.11 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.85 | 100,000 | 0.11 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.84 | 420 | 0.11 |
| מגדל הון אגח יג | 0.81 | 95,000 | 0.11 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.79 | 600 | 0.1 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.76 | 93,000 | 0.1 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.72 | 89,000 | 0.09 |
| מנרב אגח ו | 0.71 | 90,000 | 0.09 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.69 | 89,345 | 0.09 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.67 | 845 | 0.09 |
| דמרי אגח יא | 0.66 | 80,000 | 0.09 |
| בית וגג אגח א | 0.65 | 83,000 | 0.09 |
| רם אדרת אגח ג | 0.59 | 77,000 | 0.08 |
| ביג אגח כ | 0.56 | 66,819 | 0.07 |
| אפריקה מגורים | 0.55 | 270 | 0.07 |
| בזן אגח יג | 0.53 | 65,992 | 0.07 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.53 | 68,000 | 0.07 |
| ישראכרט | 0.52 | 4,900 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.5 | 60,000 | 0.07 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.49 | 60,994 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.48 | 60,000 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 0.48 | 61,809 | 0.06 |
| מנורה הון התח ט | 0.48 | 60,000 | 0.06 |
| מבנה אגח כה | 0.47 | 60,000 | 0.06 |
| ארפורט אגח ט | 0.45 | 55,325 | 0.06 |
| להב אגח ג | 0.41 | 47,710 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| INVESCO DORSEY WRIGHT INDUS | 0.4 | 95 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.39 | 49,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.38 | 47,000 | 0.05 |
| אקרו אגח ב | 0.38 | 49,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.37 | 44,400 | 0.05 |
| מיי טאון אגח א | 0.36 | 46,000 | 0.05 |
| דליה אגח ב | 0.32 | 37,838 | 0.04 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.32 | 40,000 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.31 | 40,000 | 0.04 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.24 | 35,556 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.24 | 28,800 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.23 | 28,980 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.23 | 26,291 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| SS UTILITIES SELECT SECTOR | 0.16 | 70 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 0.14 | 20,000 | 0.02 |
| דוניץ אגח ג | 0.14 | 17,528 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.14 | 19,231 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.12 | 13,637 | 0.02 |
| ברנד אגח ב | 0.11 | 13,721 | 0.01 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 282 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 245 | 0 |
| רוטשטיין אגח י | 0 | 182 | 0 |
| ת003060M511-35מכירה | 0 | -5 | 0 |
| ת002920M511-35מכירה | 0 | -8 | 0 |
| ת002900M511-35מכירה | 0 | -4 | 0 |
| ת003550M511-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת002910M511-35מכירה | 0 | -13 | 0 |
| ת003090M511-35מכירה | 0 | -5 | 0 |
| ת003500M511-35רכישה | -0.01 | -3 | 0 |
| ת003520M511-35רכישה | -0.01 | -8 | 0 |
| ת003410M511-35רכישה | -0.85 | -3 | 0 |
| ת003400M511-35רכישה | -1.88 | -5 | 0 |