הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5

מחיר פדיון

113.11

מחיר קנייה

113.11

-0.02%

% החודש:0.32%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:6.31%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100.01	83,656,435	89.74
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	-0.03
סה"כ	79	99.98	83,656,435	89.71

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 62

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	4.43	3,885,439	3.98
מז טפ הנפק 62	4.1	3,608,824	3.68
לאומי אגח 182	3.93	3,352,462	3.53
חשמל אגח 27	3.68	2,730,114	3.3
עזריאלי אגח ד	3.55	2,832,533	3.19
פועלים אגח 203	3.53	2,778,816	3.17
מז טפ הנ אגח 68	3.28	2,885,251	2.95
מז טפ הנפק 64	3.17	2,781,537	2.85
אמות אגח ו	3.02	2,525,134	2.71
נכסים ובנ אגח י	2.41	2,001,618	2.16
פועלים אגח 201	2.22	1,923,475	1.99
מז טפ הנ אגח 67	2.2	1,923,550	1.98
גב ים אגח ט	1.99	1,719,802	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	1.97	1,524,212	1.77
מימון ישיר אגח ה	1.97	1,689,882	1.76
מבנה אגח כ	1.92	1,471,347	1.73
אשטרום קב אגח ד	1.89	1,644,571	1.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.8	1,497,874	1.61
בזק אגח 12	1.67	1,356,280	1.5
ישרס אגח טז	1.62	1,271,212	1.46
מליסרון אגח יז	1.6	1,257,149	1.43
סלע נדלן אגח ג	1.54	1,223,655	1.38
ביג אגח יח	1.51	1,268,963	1.36
פז אנרגיה אגח ז	1.48	1,191,370	1.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.47	1,245,380	1.31
מליסרון אגח יט	1.45	1,201,204	1.3
פועלים אגח 200	1.38	1,201,911	1.24
ג'י סיטי אגח טז	1.36	1,199,318	1.22
מז טפ הנ אגח 66	1.35	1,149,395	1.21
פועלים התח נד ז (COCO)	1.25	1,013,649	1.12
ריט 1 אגח ו	1.23	920,153	1.1
דליה אגח א	1.22	1,009,363	1.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.14	968,754	1.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.11	901,088	0.99
ג'נריישן קפ אגח ג	1.1	1,007,697	0.99
או פי סי אגח ב	1.08	847,530	0.97
הפניקס אגח 5	1.06	911,547	0.95
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	853,568	0.93
מגה אור אגח ט	1.02	879,492	0.92
ישרס אגח יח	0.95	819,415	0.85
גב ים אגח יא	0.92	793,954	0.82
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.91	748,418	0.82
אפי נכסים אגח יג	0.88	760,585	0.79
ביג אגח טו	0.87	735,788	0.78
מניבים ריט אגח ג	0.82	703,442	0.73
שלמה החז אגח כ	0.8	686,357	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.77	680,166	0.69
אדגר אגח יב	0.73	667,844	0.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	611,457	0.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	551,442	0.59
אדגר אגח יא	0.65	523,121	0.58
מבנה אגח כד	0.65	497,719	0.58
מליסרון אגח יח	0.63	526,610	0.56
מגוריט אגח ג	0.57	503,659	0.51
פתאל החז אגח ד	0.56	457,117	0.5
ירושלים הנ אגח יט	0.56	480,841	0.51
ג'נריישן קפ אגח ב	0.55	483,006	0.5
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	467,627	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.55	475,458	0.49
דלק נכסים אגח א	0.54	441,357	0.48
ביג אגח יג	0.5	420,592	0.44
אשטרום נכ אגח 13	0.5	443,472	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	424,321	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	393,734	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.49	399,265	0.44
להב אגח ג	0.46	376,264	0.41
יוניברסל אגח ה	0.42	360,978	0.38
רני צים אגח ב	0.4	333,386	0.36
אפי נכסים אגח טו	0.4	338,190	0.36
ויתניה אגח ו	0.37	315,209	0.34
אספן גרופ אגח ט	0.34	304,554	0.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	223,077	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.26	208,368	0.23
ביג אגח יז	0.24	197,460	0.21
ביג אגח טז	0.21	175,936	0.19
שופרסל אגח ד	0.21	157,721	0.18
אזורים אגח 15	0.2	174,474	0.18
דור אלון אגח ח	0.16	138,932	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03