אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
118.64
מחיר קנייה
118.64
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:4.76%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.51 | 41,293,367 | 62.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 17 | 99.72 | 41,293,367 | 62.94 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 10/90
אילים 20/80
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 24.45 | 10,852,167 | 15.43 |
| אילים 10/90 | 19.4 | 10,041,022 | 12.25 |
| אילים 20/80 | 13.32 | 6,018,220 | 8.41 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 12.37 | 4,014,396 | 7.81 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 11.09 | 4,429,517 | 7 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 5.49 | 741,717 | 3.47 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 3.96 | 2,254,144 | 2.5 |
| אילים 30/70 | 2.38 | 1,193,661 | 1.5 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.33 | 548,642 | 1.47 |
| אילים מניות חו"ל | 2.21 | 51,201 | 1.4 |
| אילים מניות בנקים | 1.04 | 337,066 | 0.66 |
| אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 0.65 | 398,287 | 0.41 |
| אילים מניות ישראל | 0.37 | 210,000 | 0.23 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.25 | 118,595 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.13 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.1 | 20,433 | 0.06 |
| אילים מניות תשתיות | 0.1 | 64,299 | 0.06 |