אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
133.11
מחיר קנייה
133.11
- % החודש:0.21%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):3.36
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.93 | 110,893,481 | 204.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 15 | 100 | 110,893,481 | 204.66 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 24.79 | 23,245,443 | 50.74 |
| אילים 10/90 | 18.79 | 27,738,960 | 38.45 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 14.29 | 18,861,572 | 29.24 |
| אילים 20/80 | 13.2 | 16,430,973 | 27.01 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 9 | 3,401,440 | 18.42 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.59 | 10,090,838 | 17.59 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 3 | 5,109,716 | 6.14 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.01 | 893,627 | 4.11 |
| אילים 30/70 | 1.9 | 2,521,864 | 3.89 |
| אילים מניות חו"ל | 1.72 | 118,079 | 3.53 |
| אילים מניות בנקים | 1.31 | 765,623 | 2.68 |
| אילים מניות תשתיות | 0.88 | 1,072,944 | 1.81 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.25 | 309,925 | 0.52 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.2 | 332,477 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.14 |