נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מק"מ 8 49.48 3,483,214,357 3,465.42
אג"ח מדינה 5 22.33 1,578,339,892 1,563.93
אג"ח קונצרני 10 13.91 953,561,542 975.5
פיקדונות בבנק 6 10.94 0 766.4
ני"ע מסחרי סחיר 5 2.66 18,505,900 186.41
תעודות חוב 3 0.53 36,000,000 36.22
סה"כ 37 99.85 6,069,621,691 6,993.88
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

מקמ 1014
מקמ 914
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
ממשלתי שקלי 1024
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מקמ 1014 23.61 1,660,000,000 1,653.69
מקמ 914 11.38 797,342,316 796.86
פיקדון בבנק מסוים 9.3 0 651.36
מקמ 1114 8.77 619,193,857 614.36
ממשלתי שקלי 1024 8.57 602,347,097 600.36
ממשל קצרה 0225 4.98 356,474,000 348.95
ממשל קצרה 1124 4.26 301,729,712 298.53
אלה פקדון אגח י 3.9 272,694,000 273.08
ממשל קצרה 0824 3.74 261,731,083 261.73
מקמ 1214 3.28 232,106,816 229.55
פאי פיקדון אגח א 2.23 148,248,912 156.43
הראל פיקדון אגח ד 2.15 150,000,000 150.88
גלעד פקדון אגח ב 1.41 98,786,000 98.79
מקמ 315 1.38 98,410,657 96.33
הראל פיקדון אגח ג 1.21 78,481,737 85.02
מז טפ הנפ מסחרי 3 1 6,923,400 70.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים 0.97 0 68.02
מז טפ הנפק 40 0.93 65,553,064 65.3
גלעד פקדונות אגח א 0.82 55,327,748 57.36
ממשל קצרה 0525 0.78 56,058,000 54.36
פיקדון בבנק מסוים 0.67 0 47
מקמ 215 0.66 47,161,166 46.32
גמא מסחרי 3 0.58 4,038,500 40.77
רבוע נדלן מסחרי 1 0.54 3,788,500 37.89
אלה פקדון אגח ו 0.5 32,388,246 35.19
פאי פיקדון אגח ב 0.4 27,139,835 28.17
פאי פיקדון אגח ג 0.36 24,942,000 25.28
גב ים מסחרי 2 0.35 2,450,000 24.59
מקמ 515 0.28 20,474,000 19.9
טמפו משק נעמ-1ל 0.25 17,000,000 17.18
וילאר מסחרי 2 0.19 1,305,500 13.13
דמרי נעמ 2 לא סחיר 0.19 13,000,000 12.99
מקמ 125 0.12 8,525,545 8.4
אלבר נעמ 8 לא סחיר 0.09 6,000,000 6.05
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות