מיטב כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,101.82
מחיר קנייה
1,101.82
- % החודש:0.11%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 40.46 | 3,009,757,049 | 2,984.64 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 22.32 | 1,596,949,269 | 1,646.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.95 | 0 | 1,544.62 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.92 | 892,402,000 | 879.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.49 | 25,082,800 | 257.25 |
| תעודות חוב | 5 | 1.45 | 106,000,000 | 107.25 |
| סה"כ | 49 | 100.59 | 5,630,191,118 | 7,419.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0825
ממשל קצרה 0225
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 215 | 20.53 | 1,515,150,802 | 1,514.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.87 | 0 | 1,244 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.99 | 453,000,000 | 442.13 |
| ממשל קצרה 0225 | 5.18 | 383,344,000 | 382.12 |
| מקמ 415 | 4.96 | 368,578,880 | 366 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 300.6 |
| מקמ 715 | 3.94 | 295,653,100 | 290.57 |
| מקמ 315 | 3.73 | 276,238,214 | 275.19 |
| אלה פקדון אגח י | 3.7 | 267,181,526 | 272.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.65 | 190,400,000 | 195.35 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.16 | 148,248,912 | 159.66 |
| מקמ 815 | 1.99 | 150,000,000 | 146.84 |
| מקמ 1115 | 1.85 | 140,866,048 | 136.5 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.8 | 129,490,983 | 132.65 |
| מקמ 116 | 1.66 | 127,314,400 | 122.5 |
| פאי פלוס אגח א | 1.42 | 103,636,000 | 104.78 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.41 | 102,491,831 | 103.97 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.37 | 98,792,000 | 100.89 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.18 | 78,613,829 | 86.88 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.14 | 84,029,000 | 84.21 |
| מקמ 915 | 1.09 | 82,199,927 | 80.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.97 | 6,923,400 | 71.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 60,000,000 | 60.64 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.81 | 56,454,606 | 59.68 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.75 | 56,058,000 | 55.29 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.75 | 55,000,000 | 55.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 50,000,000 | 50.43 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.68 | 50,000,000 | 50.16 |
| גמא מסחרי 3 | 0.56 | 4,034,100 | 41.56 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 3,897,000 | 39.65 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.53 | 3,788,500 | 38.89 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.49 | 32,443,732 | 35.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 35,000,000 | 35.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 32,865,000 | 33.13 |
| מקמ 1215 | 0.41 | 31,100,381 | 30.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.39 | 27,139,835 | 28.8 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.37 | 2,714,300 | 27.66 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 24,942,000 | 25.77 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.34 | 2,450,000 | 25.11 |
| מקמ 515 | 0.3 | 22,655,297 | 22.4 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.27 | 20,000,000 | 20.28 |
| בזק אגח 9 | 0.27 | 20,220,015 | 20.22 |
| טמפו משק נעמ-1ל | 0.24 | 17,000,000 | 17.52 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.18 | 13,000,000 | 13.26 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.18 | 1,275,500 | 13.1 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.08 | 6,000,000 | 6.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |