הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א

מחיר פדיון

114.92

מחיר קנייה

114.92

0.2%

% החודש:0.33%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:6.74%
% 12 חודשים:11.12%
סטיית תקן (שנה):5.82
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	20	26.53	907,155	0.91
מניות	15	26	75,317	0.89
אג"ח מדינה	3	22.04	750,000	0.76
מק"מ	2	21.4	750,000	0.73
פיקדונות בבנק	2	13.13	419,895	0.45
אג"ח להמרה	2	0.77	30,000	0.03
כתב אופציה	2	0.48	5,250	0.01
סה"כ	46	110.35	2,937,617	3.77

אחזקות הקרן

מקמ 315

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 615

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	12.89	450,000	0.44
פקדון בבנק מסוים	11.92	408,724	0.41
ממשלתי צמוד 0527	10	300,000	0.34
מקמ 615	8.51	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0347	7.12	300,000	0.24
ממשלתי צמוד 0726	4.92	150,000	0.17
חשמל אגח 35	4.51	150,000	0.15
אמות אגח ט	2.97	100,698	0.1
דיסקונט	2.74	4,500	0.09
עזריאלי קבוצה	2.72	360	0.09
פועלים	2.72	2,500	0.09
אלוני חץ	2.5	3,000	0.09
אלקו	2.26	700	0.08
גשם למשתכן אגח א	2.23	75,000	0.08
רני צים	2.05	25,000	0.07
אב-גד אגח ג	2.04	70,000	0.07
לאומי	1.91	1,800	0.07
FRESHWORKS INC-CL A	1.86	1,500	0.06
דיסק השק אגח יא	1.75	65,000	0.06
צרפתי אגח יג	1.72	59,277	0.06
פוקס	1.64	200	0.06
נתנאל מניבים	1.48	25,857	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	1.43	50,000	0.05
עזריאלי אגח ח	1.37	50,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	1.21	11,171	0.04
ישראכרט	1.2	3,000	0.04
כלל עסקי ביטוח	1.11	600	0.04
מז טפ הנפק 46	0.99	30,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.94	28,296	0.03
אלה השק אגח א	0.93	30,000	0.03
לאומי אגח 182	0.92	30,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.91	30,000	0.03
יובלים אגח ב	0.87	30,000	0.03
אמות	0.84	1,800	0.03
יובלים אגח א	0.78	27,000	0.03
לוינסקי אגח ד	0.71	30,000	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.66	25,000	0.02
שובל אגח א	0.6	20,000	0.02
צור	0.55	3,000	0.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	20,000	0.02
עלמא יסודות	0.42	1,500	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.42	1,250	0
ישראייר אג א	0.29	10,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יב	0.2	6,883	0.01
נתנאל מניב אפ 1	0.06	4,000	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0