אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
159.29
מחיר קנייה
159.29
- % החודש:-2.84%
- % השנה:-2.56%
- % 3 חודשים:-4.66%
- % 12 חודשים:7.75%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
FORWARD מט"ח
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 74.71 | 507 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 53.92 | 51,800,000 | 167.71 |
| מק"מ | 3 | 20.06 | 62,905,000 | 62.42 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 19.79 | 18,819,000 | 0.46 |
| מניות | 14 | 13.54 | 86,488 | 42.11 |
| מניות ETF | 4 | 11.76 | 197,321 | 36.6 |
| אופציות Call | 1 | 0.32 | 61 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.12 | 0 | -0.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.33 | -1,365,282 | -1.03 |
| סה"כ | 36 | 193.65 | 132,443,095 | 307.91 |
אחזקות הקרן
MSCI World Index Dec25
TREASURY BILL B 03/05/26
F_031125_93_93_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
SPDR MSCI WORLD ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI World Index Dec25 | 74.71 | 507 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 52.07 | 50,000,000 | 161.96 |
| F_031125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 22 | 20,919,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 11.82 | 37,045,000 | 36.76 |
| SPDR MSCI WORLD ACC | 8.63 | 174,249 | 26.84 |
| מקמ 316 | 6.04 | 19,000,000 | 18.8 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 2,300,000 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 2.2 | 6,860,000 | 6.86 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 1.85 | 1,800,000 | 5.75 |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | 1.6 | 4,406 | 4.97 |
| ORACLE CORP | 1.28 | 5,956 | 3.99 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.22 | 27,658 | 3.8 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.14 | 3,381 | 3.54 |
| APPLE INC | 1.03 | 3,511 | 3.19 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.99 | 17,861 | 3.09 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.98 | 4,534 | 3.05 |
| TESLA INC | 0.98 | 2,195 | 3.06 |
| MICROSOFT CORP | 0.97 | 1,898 | 3.02 |
| NVIDIA CORP | 0.95 | 5,010 | 2.96 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.94 | 1,521 | 2.92 |
| SNOWFLAKE INC | 0.94 | 3,586 | 2.92 |
| AMAZON.COM INC | 0.93 | 3,857 | 2.89 |
| NIKE INC -CL B | 0.91 | 13,470 | 2.84 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.71 | 9,078 | 2.21 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.56 | 833 | 1.73 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.54 | 805 | 1.69 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 400,000 | -0.02 |
| SCX5C 7000 | 0.32 | 61 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 85,074 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 43,172 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.12 | 0 | -0.36 |
| F_261125_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -400,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.48 | -1,493,622 | -1.49 |
| F_261125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -2,100,000 | 0.01 |
| F_241125_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -2,300,000 | 0 |