הירשמו אזור אישי

איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

מחיר פדיון

108.35

מחיר קנייה

108.35

0.03%

% החודש:0.07%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:1.78%
% 12 חודשים:2.62%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):-1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	63.98	28,251,198	27.67
אג"ח מדינה	3	35.06	15,912,404	15.16
פיקדונות בבנק	1	1.55	0	0.67
סה"כ	36	100.59	44,163,602	43.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

סאמיט אגח ח

הראל פיקדון אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	24.06	10,900,000	10.4
ממשלתי שקלי 0928	6.16	2,900,000	2.67
ממשלתי שקלי 0229	4.84	2,112,404	2.09
סאמיט אגח ח	4.8	2,173,139	2.08
הראל פיקדון אגח ב	4.8	2,146,982	2.08
כלל ביטוח אגח א	4.8	2,066,561	2.07
ארפורט אגח י	4.8	2,056,527	2.07
ישראכרט אגח ב	4.47	1,961,101	1.93
קרסו מוטורס אגח ג	4.4	2,024,273	1.9
מבנה אגח טז	4.08	1,724,622	1.76
עמידר אגח א	4	1,846,243	1.73
שטראוס אגח ה	3.11	1,380,835	1.34
אלוני חץ אגח ט	2.75	1,184,932	1.19
תדיראן גרופ אגח 3	2.68	1,238,651	1.16
פורמולה מער אגח ג	2.63	1,169,817	1.14
הפניקס אגח 4	2.07	876,051	0.9
ישרס אגח יד	2.03	874,372	0.88
דלתא גליל אגח א	1.69	733,823	0.73
פניקס הון אגח ח	1.62	705,935	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.67
יוניברסל אגח ד	1.38	640,703	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	1.25	579,195	0.54
מז טפ הנפק 40	1.13	489,659	0.49
מנורה מב אגח ג	1.04	467,728	0.45
אלוני חץ אגח י	0.88	375,600	0.38
סאמיט אגח ז	0.79	337,568	0.34
גמא אגח ב	0.56	241,736	0.24
פועלים אגח 101	0.5	216,430	0.22
אמות אגח ה	0.49	210,830	0.21
בזק אגח 9	0.43	184,671	0.19
גמא אגח ג	0.42	177,674	0.18
שלמה החז אגח יז	0.25	111,299	0.11
נמלי ישראל אגח ג	0.05	19,722	0.02
לאומי אגח 180	0.03	12,000	0.01
נפטא אגח ח	0.03	11,661	0.01
וילאר אגח ח	0.02	10,858	0.01