MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

מחיר פדיון

116.53

מחיר קנייה

116.53

-0.03%

% החודש:0.21%
% השנה:0.65%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	100.09	27,016,225	28.72
פיקדונות בבנק	4	-0.04	-9,924	-0.01
סה"כ	191	100.05	27,006,301	28.71

אחזקות הקרן

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

אמות אגח ו

פניקס הון אגח יא

ארפורט אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ב	1.13	276,613	0.32
נתיבי גז אגח ד	1.13	265,430	0.32
אמות אגח ו	1.13	288,548	0.32
פניקס הון אגח יא	1.13	338,924	0.32
ארפורט אגח ט	1.13	301,614	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	338,817	0.32
מימון ישיר אגח ה	1.13	294,977	0.32
מז טפ הנ אגח 67	1.13	302,235	0.32
מז טפ הנ אגח 68	1.13	303,599	0.32
דיסקונט מנ אגח טז	1.13	304,514	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	1.13	309,919	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	1.13	302,404	0.32
פועלים אגח 102	1.13	307,353	0.32
פועלים אגח 204	1.13	317,317	0.32
לאומי אגח 187	1.13	313,529	0.32
ג'י סיטי אגח יג	1.13	282,367	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.13	304,141	0.32
מבנה אגח כ	1.13	267,143	0.32
מז טפ הנפק 42	1.13	255,925	0.32
מז טפ הנפק 52	1.13	301,868	0.32
מליסרון אגח יז	1.13	271,248	0.32
מליסרון אגח יט	1.13	282,319	0.32
אלוני חץ אגח יב	1.13	340,245	0.32
עזריאלי אגח ד	1.12	277,183	0.32
עזריאלי אגח ו	1.12	271,818	0.32
כלל הון אגח יא	1.12	342,445	0.32
אמות אגח ח	1.12	291,674	0.32
ביג אגח יח	1.12	286,043	0.32
אשטרום קב אגח ד	1.12	294,600	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.12	294,465	0.32
בזק אגח 12	1.12	280,723	0.32
מליסרון אגח כ	1.12	307,705	0.32
חשמל אגח 31	1.12	274,125	0.32
לאומי אגח 186	1.11	305,898	0.32
בזק אגח 11	1.11	326,127	0.32
אמות אגח ז	1.09	330,848	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	294,895	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	298,851	0.31
גב ים אגח יא	1.08	292,917	0.31
נכסים בנ אגח יא	1.04	280,873	0.3
ביג אגח כ	1.01	265,948	0.29
מז טפ הנ אגח 70	1.01	279,465	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	1	258,616	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	233,496	0.28
פועלים אגח 201	0.97	262,613	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	247,169	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.94	288,732	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.91	226,175	0.26
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.89	229,896	0.25
ריט 1 אגח ו	0.87	200,930	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.87	218,144	0.25
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	217,782	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.85	223,554	0.24
כלל ביטוח אגח ג	0.84	231,393	0.24
הראל השקעות אגח א	0.83	260,726	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.8	219,002	0.23
בזן אגח יב	0.78	221,299	0.22
מגדל הון אגח ט	0.77	222,485	0.22
שלמה החז אגח כ	0.77	203,085	0.22
שלמה החז אגח יט	0.76	214,267	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.76	205,396	0.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.75	190,954	0.22
ביג אגח טו	0.73	187,448	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.7	185,879	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.68	181,258	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.67	204,170	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.67	175,290	0.19
הראל הנפקות אגח יד	0.66	198,419	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.65	196,733	0.19
מניבים ריט אגח ג	0.65	170,249	0.19
ביג אגח יג	0.61	157,880	0.18
מליסרון אגח יח	0.57	145,509	0.16
ביג אגח כא	0.55	145,914	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.54	142,859	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.54	149,480	0.16
אדגר אגח יב	0.52	141,069	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.51	152,354	0.15
או פי סי אגח ג	0.5	149,781	0.14
הראל הנפ אגח יט	0.49	136,113	0.14
פניקס הון אגח טו	0.49	136,113	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.49	134,776	0.14
מבנה אגח כד	0.49	116,777	0.14
מיטב השק אגח ד	0.48	143,916	0.14
מגוריט אגח ג	0.48	127,254	0.14
ארפורט אגח י	0.48	134,242	0.14
סלקום אגח יג	0.46	127,993	0.13
מגה אור אגח יב	0.46	124,435	0.13
וילאר אגח י	0.45	125,224	0.13
ישראמקו אגח ג	0.45	137,704	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	133,946	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.45	133,070	0.13
פתאל החז אגח ג	0.43	131,829	0.12
אדגר אגח יא	0.43	105,463	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.43	106,734	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.42	121,870	0.12
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	112,855	0.12
או פי סי אגח ב	0.41	99,695	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	104,576	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.38	108,179	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	100,812	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.37	109,036	0.11
להב אגח ג	0.37	94,895	0.11
מנורה הון התח ז	0.36	106,860	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.36	94,292	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.35	94,087	0.1
בזן אגח י	0.35	104,238	0.1
דמרי אגח י	0.34	98,799	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	88,897	0.1
ביג אגח כג	0.33	93,374	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.32	90,889	0.09
הראל הנפקות אגח יז	0.32	95,279	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	87,996	0.09
יוניברסל אגח ו	0.32	92,418	0.09
פניקס הון אגח יד	0.3	81,668	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.29	81,668	0.08
מנורה הון התח ה	0.29	82,724	0.08
מטריקס אגח ב	0.29	83,253	0.08
מקס איט אגח ה	0.29	81,668	0.08
רני צים אגח ב	0.28	69,942	0.08
ביג אגח יט	0.28	86,677	0.08
יוניברסל אגח ה	0.28	74,268	0.08
מניף אגח ג	0.28	78,163	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	80,940	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	80,013	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.27	71,439	0.08
אאורה אגח יח	0.25	67,713	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.25	69,970	0.07
סאמיט אגח י	0.24	68,602	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	69,474	0.07
ויתניה אגח ו	0.24	61,590	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.24	61,322	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.24	68,293	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.23	65,337	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.23	65,337	0.07
ביג אגח כב	0.23	63,973	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.23	56,879	0.07
אקרו אגח א	0.22	61,145	0.06
נופר אנרג'י אגח א	0.2	50,553	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	58,911	0.06
אאורה אגח יז	0.2	52,139	0.06
קרסו מוטו אגח ה	0.2	55,786	0.06
דוניץ אגח ג	0.2	56,427	0.06
ביג אגח יז	0.19	47,913	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	53,327	0.05
אלקו אגח יד	0.19	51,723	0.05
מכלול אגח ב	0.19	52,748	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	53,389	0.06
אפי נכסים אגח י	0.18	54,234	0.05
צרפתי אגח יג	0.18	48,527	0.05
מלרן אגח ו	0.18	50,329	0.05
אפקון החז אגח ד	0.18	43,041	0.05
ביג אגח טז	0.17	42,685	0.05
מניף אגח ב	0.17	46,354	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.17	45,346	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.17	41,438	0.05
מגוריט אגח ד	0.16	41,326	0.05
אלבר אגח יט	0.16	40,857	0.04
אלבר אגח כ	0.16	44,010	0.04
פנינסולה אגח ד	0.16	45,142	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	39,591	0.04
פורמולה אגח ד	0.15	40,834	0.04
מלרן אגח ה	0.15	39,221	0.04
פרטנר אגח ח	0.14	43,210	0.04
אלה השק אגח א	0.13	33,242	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.12	34,928	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.12	37,106	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	31,793	0.04
סופרגז פא אגח א	0.11	35,793	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	27,559	0.03
מגדל הון אגח ז	0.09	24,146	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.08	23,118	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	16,403	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.07	19,870	0.02
אדגר אגח י	0.06	15,320	0.02
דמרי אגח ט	0.05	15,699	0.02
דורסל הח אגח א	0.05	14,626	0.01
ממן אגח ג	0.05	15,863	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	12,260	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	5,078	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	81	0
פקדון בבנק מסוים	0	569	0
אדמה אגח ב	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
ישרס אגח יח	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-10,615	-0.01