קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
108.63
מחיר קנייה
108.63
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 29.85 | 770,461,214 | 807.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.32 | 0 | 658.38 |
| מק"מ | 2 | 20.09 | 546,771,791 | 543.7 |
| תעודות חוב | 17 | 10.52 | 280,638,235 | 284.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.62 | 22,744,596 | 232.88 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.11 | 193,702,276 | 192.45 |
| סה"כ | 61 | 100.51 | 1,814,318,112 | 2,719.46 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 315
פאי פיקדון אגח א
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.81 | 0 | 482.12 |
| מקמ 215 | 10.25 | 278,470,900 | 277.36 |
| מקמ 315 | 9.84 | 268,300,891 | 266.34 |
| פאי פיקדון אגח א | 6.73 | 170,285,000 | 182.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 175.64 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 5.09 | 138,702,276 | 137.63 |
| גי.אס.אי אגח א | 5.08 | 130,209,000 | 137.37 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.92 | 100,800,000 | 106.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.75 | 73,090,000 | 74.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.6 | 69,195,000 | 70.44 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.52 | 62,000,000 | 68.34 |
| אלה פקדון אגח י | 1.88 | 50,000,000 | 50.8 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.48 | 40,000,000 | 39.98 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.47 | 3,804,996 | 39.67 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.41 | 38,000,000 | 38.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.29 | 35,000,000 | 34.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.14 | 3,000,000 | 30.81 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.13 | 30,000,000 | 30.52 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 1.12 | 3,000,000 | 30.33 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.93 | 25,000,000 | 25.08 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.91 | 24,000,000 | 24.6 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.88 | 23,500,000 | 23.74 |
| גמא מסחרי 3 | 0.76 | 1,994,300 | 20.45 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.73 | 20,000,000 | 19.87 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.68 | 18,000,000 | 18.44 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.65 | 17,000,000 | 17.64 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.61 | 16,000,000 | 16.48 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.61 | 16,000,000 | 16.45 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.6 | 1,587,200 | 16.21 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.57 | 14,000,000 | 15.4 |
| ביג מסחרי 4 | 0.57 | 1,497,000 | 15.29 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.53 | 14,104,214 | 14.3 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.53 | 1,400,700 | 14.3 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.49 | 13,000,000 | 13.35 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.49 | 13,000,000 | 13.27 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.47 | 12,500,000 | 12.84 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.45 | 1,194,000 | 12.18 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.42 | 1,106,500 | 11.31 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.41 | 1,100,000 | 11.21 |
| סאמיט אגח ז | 0.38 | 10,000,000 | 10.25 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.37 | 1,000,000 | 10.07 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.37 | 10,000,000 | 10.1 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.32 | 857,500 | 8.75 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.3 | 8,000,000 | 8.11 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.26 | 677,400 | 6.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.26 | 7,000,000 | 7.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.26 | 7,000,000 | 7.02 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.23 | 6,100,000 | 6.23 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.23 | 6,000,000 | 6.11 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.22 | 5,950,000 | 5.95 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.21 | 5,588,235 | 5.59 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.2 | 525,000 | 5.36 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.19 | 5,000,000 | 5.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.11 | 3,000,000 | 3.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.11 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.1 | 2,694,000 | 2.7 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 1,334,000 | 1.34 |
| נפטא אגח ח | 0.03 | 750,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |