קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.52
מחיר קנייה
116.52
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:5.08%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.7 | 366,123,142 | 392.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 100.7 | 366,123,142 | 392.2 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 6.05 | 22,102,307 | 23.55 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 5.45 | 21,672,127 | 21.2 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.57 | 18,405,500 | 17.8 |
| אקרו אגח א | 4.3 | 16,562,154 | 16.75 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.97 | 15,428,876 | 15.45 |
| פרטנר אגח ז | 3.48 | 13,420,628 | 13.56 |
| דור אלון אגח ז | 3.18 | 12,538,851 | 12.39 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.71 | 10,770,683 | 10.56 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.27 | 9,201,177 | 8.84 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.15 | 8,195,082 | 8.37 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.13 | 6,984,784 | 8.28 |
| מקורות אגח 10 | 2.13 | 7,322,140 | 8.28 |
| אלבר אגח יז | 2.13 | 7,222,927 | 8.28 |
| יוניברסל אגח ג | 2.13 | 7,219,130 | 8.28 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.13 | 7,511,172 | 8.28 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.13 | 7,066,036 | 8.29 |
| אדגר אגח י | 2.13 | 6,923,320 | 8.28 |
| לאומי אגח 182 | 2.13 | 7,520,049 | 8.28 |
| ישרס אגח טו | 2.13 | 7,063,002 | 8.29 |
| מגה אור אגח ז | 2.12 | 6,979,478 | 8.27 |
| מגה אור אגח ח | 2.12 | 7,075,112 | 8.27 |
| ביג אגח יא | 2.12 | 7,106,148 | 8.26 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.12 | 7,307,882 | 8.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.12 | 7,355,301 | 8.26 |
| מגוריט אגח ד | 2.12 | 7,545,466 | 8.27 |
| מבנה אגח יט | 2.12 | 6,947,211 | 8.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.12 | 7,071,486 | 8.27 |
| מליסרון אגח טז | 2.12 | 6,947,791 | 8.27 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.12 | 7,173,386 | 8.27 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.12 | 7,498,900 | 8.27 |
| חשמל אגח 32 | 2.12 | 7,264,826 | 8.27 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.12 | 7,061,816 | 8.26 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.08 | 7,886,736 | 8.08 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.98 | 6,562,749 | 7.73 |
| שטראוס אגח ה | 1.62 | 6,342,119 | 6.3 |
| דמרי אגח ט | 1.54 | 6,094,719 | 6 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.42 | 5,633,180 | 5.54 |
| אלבר אגח יח | 1.37 | 5,370,586 | 5.34 |
| ישרס אגח יד | 1.27 | 4,872,853 | 4.94 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.15 | 4,443,921 | 4.49 |
| צרפתי אגח יב | 0.99 | 3,772,490 | 3.85 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.91 | 3,242,321 | 3.54 |
| ויתניה אגח ה | 0.77 | 2,512,057 | 2.99 |
| אאורה אגח טז | 0.74 | 2,924,663 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |