קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.22
מחיר קנייה
111.22
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.99 | 358,734,494 | 374.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 44 | 99.96 | 358,734,494 | 374.76 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
נכסים בנ אגח יא
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.17 | 24,034,129 | 23.11 |
| דור אלון אגח ז | 4.39 | 16,744,963 | 16.46 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.37 | 17,379,480 | 16.4 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.28 | 15,492,121 | 16.04 |
| אקרו אגח א | 3.86 | 14,745,247 | 14.47 |
| פרטנר אגח ז | 3.74 | 13,939,735 | 14.02 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.08 | 11,986,379 | 11.55 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.97 | 10,944,064 | 11.14 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.57 | 9,811,641 | 9.62 |
| אלבר אגח יח | 2.26 | 8,585,984 | 8.49 |
| שטראוס אגח ה | 2.2 | 8,469,541 | 8.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.15 | 6,983,293 | 8.05 |
| מגה אור אגח ז | 2.14 | 6,920,392 | 8.03 |
| יוניברסל אגח ג | 2.14 | 7,156,656 | 8.01 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.14 | 7,366,588 | 8.02 |
| אדגר אגח י | 2.14 | 6,823,423 | 8.01 |
| מבנה אגח יט | 2.14 | 6,838,607 | 8.01 |
| לאומי אגח 182 | 2.14 | 7,569,095 | 8.01 |
| מגה אור אגח ח | 2.13 | 7,014,594 | 7.99 |
| ביג אגח יא | 2.13 | 7,038,698 | 8 |
| אלבר אגח יז | 2.13 | 7,073,606 | 7.98 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.13 | 7,404,830 | 8 |
| מגוריט אגח ד | 2.13 | 7,605,840 | 7.98 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.13 | 7,066,781 | 8 |
| מליסרון אגח טז | 2.13 | 6,852,700 | 7.99 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.13 | 7,549,754 | 8 |
| חשמל אגח 32 | 2.13 | 7,223,333 | 7.99 |
| ישרס אגח טו | 2.13 | 6,998,006 | 8 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.12 | 6,927,601 | 7.96 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.01 | 8,191,798 | 7.54 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.99 | 6,470,684 | 7.45 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.99 | 6,592,984 | 7.46 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.95 | 6,720,597 | 7.32 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.86 | 7,021,530 | 6.99 |
| ישרס אגח יד | 1.77 | 6,507,435 | 6.63 |
| מקורות אגח 10 | 1.58 | 5,447,552 | 5.93 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.58 | 5,333,553 | 5.91 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.54 | 5,963,999 | 5.77 |
| דמרי אגח ט | 1.37 | 5,426,100 | 5.14 |
| ויתניה אגח ה | 1.03 | 3,354,729 | 3.87 |
| אאורה אגח טז | 1.03 | 3,902,814 | 3.86 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.02 | 3,608,297 | 3.81 |
| צרפתי אגח יב | 0.97 | 3,645,341 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.11 |