מגדל כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

108.71

מחיר קנייה

108.71

-0.23%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	82.98	267,500,000	968.1
פיקדונות בבנק	5	8.6	28,162,342	100.33
אג"ח קונצרני	2	4.78	44,311,000	55.75
תעודות חוב	3	3.7	11,789,000	43.17
סה"כ	25	100.06	351,762,342	1,167.36

TREASURY BILL B 03/20/25

TREASURY BILL B 03/27/25

TREASURY BILL B 04/03/25

TREASURY BILL B 02/13/25

TREASURY BILL B 04/17/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/20/25	13.95	45,000,000	162.67
TREASURY BILL B 03/27/25	10.99	35,500,000	128.22
TREASURY BILL B 04/03/25	10.83	35,000,000	126.31
TREASURY BILL B 02/13/25	9.03	29,000,000	105.26
TREASURY BILL B 04/17/25	7.72	25,000,000	90.09
TREASURY BILL B 01/09/25	6.25	20,000,000	72.89
TREASURY BILL B 03/11/25	5.27	17,000,000	61.52
פקדון בבנק מסוים	5.05	16,149,412	58.91
TREASURY BILL B 02/25/25	4.97	16,000,000	57.99
TREASURY BILL B 02/20/25	4.66	15,000,000	54.4
אלה פקדון אגח ד	3.73	41,011,000	43.55
פקדון בבנק מסוים	3.32	10,615,670	38.72
TREASURY BILL B 04/10/25	2.78	9,000,000	32.46
TREASURY BILL B 03/06/25	2.48	8,000,000	28.97
TREASURY BILL B 01/14/25	1.87	6,000,000	21.86
אבגול נעמ לא סחיר	1.72	5,500,000	20.06
אלביט מע נעמ-1ל	1.49	4,732,000	17.36
TREASURY BILL B 02/18/25	1.24	4,000,000	14.51
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	1.05	3,300,000	12.19
אורמת נעמ 2 לא סחיר	0.49	1,557,000	5.75
TREASURY BILL B 01/23/25	0.47	1,500,000	5.46
US TREASURY N/B T 1 1/8 01/15/25	0.47	1,500,000	5.49
פקדון בבנק מסוים	0.12	393,489	1.44
פקדון בבנק מסוים	0.08	903,754	0.9
פקדון בבנק מסוים	0.03	100,017	0.36