MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.96
מחיר קנייה
107.96
- % החודש:-1.82%
- % השנה:5.01%
- % 3 חודשים:3.73%
- % 12 חודשים:-2.23%
- סטיית תקן (שנה):12.9
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 102.19 | 23,689,696 | 23.33 |
| SWAP מניות | 2 | 100.32 | 3,108 | -0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.36 | 0 | 0.31 |
| SPOT | 3 | -1.16 | -72,455 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.55 | -578,915 | -0.58 |
| סה"כ | 18 | 200.16 | 23,041,434 | 22.98 |
אחזקות הקרן
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.32 | 3,108 | -0.08 |
| מקמ 1015 | 42.83 | 10,089,696 | 9.78 |
| מקמ 125 | 36.76 | 8,400,000 | 8.39 |
| מקמ 215 | 10.91 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 415 | 10.84 | 2,500,000 | 2.47 |
| SPOT_USDILS | 1.54 | 96,531 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.36 | 0 | 0.31 |
| מקמ 1115 | 0.85 | 200,000 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 311 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 399 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 869 | 0 |
| S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -605 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -28,986 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.24 | -140,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.54 | -580,071 | -0.58 |