תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
110.75
מחיר קנייה
110.75
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 100 | 21,373,805 | 21.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100 | 21,373,805 | 21.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.12 | 2,895,588 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.87 | 3,435,342 | 2.98 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.64 | 2,586,513 | 2.93 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.21 | 3,156,654 | 2.84 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.5 | 1,504,455 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.08 | 1,270,512 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.06 | 1,106,712 | 1.3 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.95 | 1,220,319 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.65 | 1,259,490 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.31 | 1,135,059 | 1.14 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.78 | 779,730 | 0.81 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.94 | 403,987 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.71 | 370,308 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.18 | 249,136 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |