תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
105.08
מחיר קנייה
105.08
- % החודש:-0.01%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:3.68%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 10,462,914 | 10.43 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100 | 10,462,914 | 10.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.75 | 1,164,181 | 1.33 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.59 | 1,288,893 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.26 | 1,127,850 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.34 | 858,781 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.64 | 970,930 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.57 | 842,270 | 0.79 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.45 | 760,087 | 0.78 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.15 | 680,469 | 0.75 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.86 | 636,030 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.82 | 626,885 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.46 | 571,018 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.74 | 386,915 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.08 | 307,883 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.18 | 120,706 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.11 | 120,016 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |