הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

108.22

מחיר קנייה

108.22

0%

% החודש:0.21%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	99.97	38,787,542	42.46
פיקדונות בבנק	2	-0.83	0	-0.35
סה"כ	100	99.14	38,787,542	42.1

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

חשמל אגח 29

חשמל אגח 32

ריט 1 אגח ה

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	2.43	886,200	1.03
חשמל אגח 29	2.42	857,793	1.03
חשמל אגח 32	2.42	929,406	1.03
ריט 1 אגח ה	2.39	845,114	1.02
סלע נדלן אגח ג	2.28	848,149	0.97
עזריאלי אגח ה	2.22	831,963	0.94
מליסרון אגח יד	2.16	782,251	0.92
רבוע נדלן אגח ו	2.14	781,009	0.91
רבוע נדלן אגח ח	2.13	806,834	0.9
מליסרון אגח טז	2.12	770,550	0.9
עזריאלי אגח ד	2.03	764,720	0.86
גב ים אגח ו	1.97	582,433	0.84
נמלי ישראל אגח א	1.94	724,741	0.82
מז טפ הנפק 46	1.94	727,405	0.82
מז טפ הנפק 49	1.94	744,398	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	1.94	873,120	0.83
בינל הנפק אגח י	1.88	707,556	0.8
קרסו מוטורס אגח ג	1.83	808,085	0.78
לאומי אגח 185	1.83	754,444	0.78
פועלים אגח 202	1.77	664,290	0.75
מגה אור אגח ח	1.75	652,495	0.74
לאומי אגח 179	1.66	621,126	0.7
ירושלים הנ אגח טז	1.64	629,156	0.69
לאומי אגח 182	1.6	640,586	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	1.58	632,953	0.67
ירושלים הנ אגח יח	1.49	600,996	0.63
ביג אגח יב	1.37	491,621	0.58
אמות אגח ד	1.36	487,590	0.58
קרסו מוטורס אגח ד	1.36	607,856	0.58
מבנה אגח כג	1.31	476,873	0.55
אלביט מערכות אגח ב	1.29	594,742	0.55
מניבים ריט אגח ב	1.28	473,406	0.54
מקורות אגח 10	1.2	468,860	0.51
מבנה אגח כד	1.13	413,214	0.48
פרטנר אגח ז	1.06	447,781	0.45
ביג אגח יא	1.04	387,646	0.44
ישרס אגח טו	1.04	387,432	0.44
ביג אגח ח	1.03	381,224	0.44
הראל הנפקות אגח טז	1.03	448,008	0.44
מז טפ הנפק 40	1.01	426,087	0.43
יוניברסל אגח ג	0.96	364,076	0.41
בינל הנפק אגח יב	0.89	348,590	0.38
ארפורט אגח י	0.89	373,340	0.38
שלמה החז אגח יח	0.89	326,880	0.38
מז טפ הנפק 61	0.89	344,371	0.38
מבנה אגח יט	0.88	320,034	0.37
פניקס הון אגח ה	0.84	305,478	0.36
מליסרון אגח יא	0.84	305,126	0.36
כלל ביטוח אגח א	0.82	335,670	0.35
שופרסל אגח ה	0.81	335,425	0.34
מליסרון אגח י	0.8	291,288	0.34
שופרסל אגח ו	0.76	265,061	0.32
פועלים אגח 101	0.74	312,261	0.31
מבנה אגח יז	0.74	266,830	0.31
עמידר אגח א	0.73	322,690	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.73	303,877	0.31
פניקס הון אגח ח	0.71	297,660	0.3
ביג אגח ט	0.71	260,841	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	263,589	0.29
יוניברסל אגח ו	0.68	292,137	0.29
בזק אגח 9	0.66	283,041	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.63	232,573	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.61	224,994	0.26
לאומי אגח 184	0.61	272,862	0.26
שטראוס אגח ה	0.61	266,834	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.6	220,414	0.25
ישרס אגח יד	0.6	250,878	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	275,544	0.25
הראל הנפקות אגח ט	0.56	206,898	0.24
מרכנתיל הנ אגח ד	0.56	208,428	0.24
פניקס הון אגח ט	0.54	230,235	0.23
ירושלים הנ אגח טו	0.54	208,185	0.23
הראל הנפקות אגח יא	0.53	224,003	0.22
ביג אגח יד	0.52	198,367	0.22
יוניברסל אגח ד	0.52	233,881	0.22
מנורה הון התח ו	0.5	224,004	0.21
מטריקס אגח ב	0.49	209,297	0.21
אקויטל אגח 3	0.49	224,501	0.21
אלקו אגח יג	0.46	210,056	0.2
כלל הון אגח ט	0.45	164,241	0.19
ישראכרט אגח ב	0.43	182,934	0.18
פורמולה מער אגח ג	0.42	185,522	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.39	165,784	0.17
בזק אגח 10	0.38	140,595	0.16
דלתא גליל אגח א	0.37	152,881	0.16
מבנה אגח טז	0.33	138,471	0.14
אמות אגח ה	0.32	137,001	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.31	134,722	0.13
יוניברסל אגח ה	0.29	117,382	0.12
הראל הנפקות אגח יז	0.28	130,669	0.12
שופרסל אגח ד	0.27	95,922	0.11
עזריאלי אגח ב	0.24	88,039	0.1
סאמיט אגח ז	0.2	84,606	0.09
מנורה מב אגח ג	0.19	80,088	0.08
גמא אגח ב	0.17	71,973	0.07
ביג אגח ז	0.15	53,767	0.06
לאומי אגח 180	0.12	51,743	0.05
מז טפ הנפק 57	0.03	10,870	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	0	-0.35