הירשמו אזור אישי

גביש 30/70

מחיר פדיון

120.7

מחיר קנייה

120.7

0.16%

% החודש:1%
% השנה:0.48%
% 3 חודשים:-1.58%
% 12 חודשים:12.28%
סטיית תקן (שנה):4.73
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית CALL

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	87.61	13,540,476	14.01
אופציית CALL	2	14.09	65	0.05
קרן סל	5	9.06	60,095	1.45
פיקדונות בבנק	2	1.93	0	0.31
אג"ח להמרה	2	0.92	121,867	0.15
מניות	7	0.66	5,138	0.11
אג"ח מדינה	1	0.57	131,160	0.09
יחידת השתתפות	1	0.06	2,500	0.01
כתב אופציה	1	0.05	40	0
סה"כ	111	114.95	13,861,341	16.17

אחזקות הקרן

ת002480M502-35רכישה

ת002550M502-35רכישה

תכלית סל ת"א 35

אקסטל אגח ג

אקסטל אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002480M502-35רכישה	9.19	29	0.04
ת002550M502-35רכישה	4.9	36	0.01
תכלית סל ת"א 35	3.22	21,331	0.51
אקסטל אגח ג	2.27	352,411	0.36
אקסטל אגח ד	2.27	362,401	0.36
MTF סל ת"א 125	2.22	9,189	0.35
ספנסר אגח ד	1.78	270,196	0.29
ספנסר אגח ב	1.74	274,373	0.28
דה לסר אגח ט	1.71	251,054	0.27
ישראל קנדה אגח ח	1.63	247,803	0.26
פסיפיק אגח ד	1.59	243,776	0.25
ספנסר אגח ה	1.58	243,700	0.25
נאוויטס אגח ז	1.57	251,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.25
ישראל קנדה אגח ז	1.53	248,251	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	1.52	243,059	0.24
דלק קב אגח לט	1.5	230,248	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	1.47	231,152	0.23
לייטסטון אגח ו	1.47	236,000	0.24
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.46	6,297	0.23
קופרליין אגח ד	1.46	223,136	0.23
סטרוברי אנ אגח א	1.46	224,912	0.23
יובלים אגח ה	1.46	234,000	0.23
פסיפיק אגח ב	1.45	238,842	0.23
נכסים בנ אגח יא	1.39	214,448	0.22
אמ.די.גי אגח ט	1.39	217,000	0.22
דלק קב אגח לח	1.36	206,976	0.22
סילברסטין אגח ג	1.35	201,100	0.22
אמ.די.גי אגח ח	1.35	197,465	0.22
ג'י סיטי אגח יב	1.34	185,535	0.21
גרייסטון אגח א	1.33	205,900	0.21
דוניץ אגח ג	1.31	208,000	0.21
אנקור הזד אגח ב	1.29	189,664	0.21
עמרם אברהם אגח ג	1.28	204,000	0.2
דה זראסאי אגח ג	1.26	220,502	0.2
פתאל החז אגח ב	1.21	196,898	0.19
אאורה אגח יח	1.2	185,224	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	1.18	185,740	0.19
תכלית סל ת"א SME60	1.16	22,923	0.18
הכשרת ישוב אג26	1.14	169,426	0.18
אלטיטיוד אגח ב	1.12	169,462	0.18
אמ.די.גי אגח ז	1.1	166,773	0.18
דה לסר אגח ז	1.09	168,831	0.17
אדמה אגח ב	1.06	114,760	0.17
קסם ETF ת"א פיננסים	1	355	0.16
אנקור הזד אגח א	1	155,416	0.16
פתאל החז אגח ה	1	150,365	0.16
מכלול אגח ב	0.96	149,800	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.91	148,869	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.91	136,834	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.9	136,501	0.14
מגידו אגח א	0.9	144,000	0.14
מיכמן אגח ג	0.89	140,285	0.14
נורסטאר אגח יג	0.86	124,883	0.14
אלבר אגח כ	0.85	134,461	0.14
חשמל אגח 35	0.84	125,704	0.13
מלרן אגח ג	0.82	132,418	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.82	119,991	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.82	123,438	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.82	128,000	0.13
מלרן אגח ה	0.81	118,800	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.81	113,024	0.13
מיכמן אגח ד	0.8	126,000	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.79	130,347	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.78	119,700	0.12
ספיר קורפ אגח יח	0.77	121,752	0.12
קליין אגח ב	0.74	115,284	0.12
אלבר אגח יט	0.74	109,175	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.72	121,093	0.11
חג'ג' אגח יד	0.71	112,700	0.11
אסאר אקורד אגח ג	0.71	110,600	0.11
שמוס אגח א	0.7	131,042	0.11
יוניברסל אגח ג	0.7	99,917	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.7	104,300	0.11
פריים אנרג'י אג א	0.66	108,933	0.11
לייטסטון אגח ד	0.65	100,833	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.65	104,891	0.1
לייטסטון אגח ג	0.63	99,200	0.1
לייטסטון אגח ה	0.63	95,000	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.61	91,065	0.1
מקורות אגח 11	0.59	91,937	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.59	90,009	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.57	131,160	0.09
דיסק השק אגח י	0.54	86,514	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.53	80,741	0.08
נאוי אגח ו	0.52	84,087	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.51	81,506	0.08
פריים אנרג'י אגח ב	0.51	73,370	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.47	75,000	0.08
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.47	77,570	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.46	69,436	0.07
לוזון קב אגח יא	0.43	65,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.06
לוזון רונ אגח א	0.36	51,930	0.06
נורסטאר אגח יב	0.34	47,992	0.05
אביב בניה אגח 7	0.33	51,095	0.05
מיכמן אגח א	0.31	50,564	0.05
נאוויטס פטרו אג ד	0.26	12,934	0.04
פסיפיק אגח ג	0.25	38,017	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.24	36,000	0.04
אאורה	0.15	1,032	0.02
ישראל קנדה	0.15	1,526	0.02
ג'י סיטי	0.11	1,284	0.02
טבע	0.09	228	0.01
דלק קבוצה	0.08	25	0.01
רציו יהש	0.06	2,500	0.01
מיכמן אפ 1	0.05	40	0
טראלייט	0.04	849	0.01
הכשרת הישוב	0.04	194	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0