הירשמו אזור אישי

גביש 30/70

מחיר פדיון

121.74

מחיר קנייה

121.74

0.07%

% החודש:1.35%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:7.58%
% 12 חודשים:16.71%
סטיית תקן (שנה):4.13
שארפ (שנה):3.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית CALL

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	87.09	9,998,161	10.24
אופציית CALL	2	22.85	41	0.1
פיקדונות בבנק	2	6.07	0	0.71
קרן סל	2	3.33	14,312	0.39
אג"ח להמרה	2	1.1	118,215	0.13
מניות	7	0.7	7,615	0.08
יחידת השתתפות	1	0.07	2,500	0.01
כתב אופציה	1	0.01	40	0
סה"כ	93	121.22	10,140,884	11.67

אחזקות הקרן

ת002200M411-35רכישה

ת002180M411-35רכישה

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002200M411-35רכישה	13.12	25	0.06
ת002180M411-35רכישה	9.73	16	0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.52	0	0.65
אקסטל אגח ד	2.42	285,230	0.28
ספנסר אגח ב	2.17	258,241	0.26
אקסטל אגח ג	2.09	244,266	0.25
ספנסר אגח ד	2.05	236,096	0.24
ספנסר אגח ה	1.99	234,000	0.23
סטרוברי אנ אגח א	1.93	223,683	0.23
דלק קב אגח לט	1.87	214,388	0.22
דה לסר אגח ט	1.85	198,654	0.22
פסיפיק אגח ד	1.84	207,576	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	1.81	217,743	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.81	203,700	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	1.76	208,059	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.72	195,248	0.2
סילברסטין אגח ג	1.71	196,000	0.2
קסם ETF תל בונד 60	1.7	5,473	0.2
פתאל החז אגח ב	1.69	201,803	0.2
ג'י סיטי אגח יב	1.66	166,767	0.2
תכלית סל ת"א 35	1.63	8,839	0.19
ישראל קנדה אגח ז	1.61	193,168	0.19
אנקור הזד אגח ב	1.58	170,809	0.19
אמ.די.גי אגח ח	1.58	178,500	0.19
פסיפיק אגח ב	1.47	176,654	0.17
דלק קב אגח לח	1.45	169,856	0.17
אלטיטיוד אגח ב	1.45	164,662	0.17
אמ.די.גי אגח ז	1.44	161,973	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	1.41	170,540	0.17
הכשרת ישוב אג26	1.37	150,326	0.16
קופרליין אגח ד	1.36	158,536	0.16
פתאל החז אגח ה	1.34	155,365	0.16
צילו-בלו אגח יב	1.32	153,723	0.16
אאורה אגח יח	1.23	141,445	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	1.22	131,588	0.14
אלבר אגח כ	1.2	140,114	0.14
מלרן אגח ב	1.18	136,875	0.14
אנקור הזד אגח א	1.12	126,238	0.13
מויניאן אגח ב	1.08	126,096	0.13
חשמל אגח 35	1.07	120,904	0.13
יוניברסל אגח ג	1.04	109,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	1.04	121,501	0.12
אדמה אגח ב	1.03	82,531	0.12
אלבר אגח יט	1.03	112,704	0.12
דה לסר אגח ז	1.02	114,400	0.12
ספיר קורפ אגח יח	1	116,023	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.92	106,038	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.92	104,300	0.11
חגג אגח יד	0.88	102,900	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.88	98,800	0.1
מלרן אגח ג	0.87	107,622	0.1
מיכמן אגח ג	0.87	100,211	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.86	109,669	0.1
דיסק השק אגח י	0.86	101,724	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.85	106,147	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.85	105,531	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.84	99,791	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.84	85,837	0.1
לייטסטון אגח ג	0.83	99,200	0.1
אאורה אגח טו	0.83	96,124	0.1
מיכמן אגח א	0.82	96,127	0.1
נורסטאר אגח יג	0.76	84,883	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.76	86,265	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.73	99,600	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.73	82,209	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.72	90,912	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.69	80,565	0.08
לייטסטון אגח ד	0.69	80,000	0.08
לייטסטון אגח ה	0.69	80,000	0.08
פריים אנרג'י אגח ב	0.68	73,370	0.08
מנרב אגח ה	0.66	76,662	0.08
ג'י סיטי אגח יט	0.65	74,736	0.08
נאוי אגח ו	0.65	79,287	0.08
נורסטאר אגח יב	0.64	66,407	0.08
מלרן אגח ה	0.63	72,300	0.07
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.62	77,570	0.07
לוזון קב אגח יא	0.58	65,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.06
אביב בניה אגח 7	0.49	55,995	0.06
לוזון רונ אגח א	0.47	51,930	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.46	49,295	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.45	51,700	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.26	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אג ד	0.25	12,684	0.03
אאורה	0.17	1,032	0.02
ישראל קנדה	0.17	1,461	0.02
טבע	0.13	228	0.02
דלק קבוצה	0.09	25	0.01
רציו יהש	0.07	2,500	0.01
ישראייר גרופ	0.05	3,826	0.01
הכשרת הישוב	0.05	194	0.01
טראלייט	0.04	849	0.01
מיכמן אפ 1	0.01	40	0