ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
107.62
מחיר קנייה
107.62
- % החודש:0.4%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 100.02 | 226,846,870 | 254.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 226,846,870 | 254.6 |
אחזקות הקרן
מליסרון אגח טז
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 46
חשמל אגח 32
מימון ישיר אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מליסרון אגח טז | 6.36 | 13,831,430 | 16.19 |
| לאומי אגח 182 | 6.36 | 15,278,944 | 16.18 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.35 | 14,240,933 | 16.16 |
| חשמל אגח 32 | 6.35 | 14,597,196 | 16.16 |
| מימון ישיר אגח ו | 6.34 | 14,828,975 | 16.15 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.34 | 13,987,056 | 16.14 |
| מגה אור אגח ח | 5.71 | 12,742,707 | 14.55 |
| מגה אור אגח ז | 5.45 | 11,929,096 | 13.87 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.21 | 11,681,095 | 13.27 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.48 | 10,711,083 | 11.4 |
| מקורות אגח 10 | 4.35 | 10,142,940 | 11.08 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.65 | 8,047,614 | 9.28 |
| ביג אגח יא | 3.53 | 7,904,996 | 8.98 |
| יוניברסל אגח ג | 3.51 | 7,954,343 | 8.93 |
| מגוריט אגח ד | 3.34 | 8,031,408 | 8.51 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.13 | 7,373,813 | 7.97 |
| אלבר אגח יז | 3.09 | 7,001,561 | 7.87 |
| ישרס אגח טו | 3.05 | 6,781,893 | 7.76 |
| אדגר אגח י | 2.97 | 6,431,573 | 7.57 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.68 | 5,913,881 | 6.81 |
| מבנה אגח יט | 2.63 | 5,697,746 | 6.69 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.16 | 5,012,058 | 5.49 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.95 | 4,461,134 | 4.97 |
| ויתניה אגח ה | 1.03 | 2,263,395 | 2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |