ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
110.13
מחיר קנייה
110.13
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 111,008,897 | 130.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 21 | 99.96 | 111,008,897 | 130.81 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 49
חשמל אגח 29
לאומי אגח 179
מז טפ הנפק 61
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח ח | 7.69 | 8,471,376 | 10.06 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.66 | 8,739,754 | 10.03 |
| חשמל אגח 29 | 7.66 | 8,310,651 | 10.02 |
| לאומי אגח 179 | 7.66 | 8,581,165 | 10.03 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.63 | 8,734,873 | 9.99 |
| גב ים אגח ו | 6.63 | 6,024,195 | 8.68 |
| מליסרון אגח יד | 6.57 | 7,217,457 | 8.6 |
| מבנה אגח כג | 5.68 | 6,278,621 | 7.43 |
| ביג אגח ח | 5.12 | 5,688,442 | 6.7 |
| מגוריט אגח ה | 4.77 | 5,834,388 | 6.24 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.75 | 5,296,119 | 6.22 |
| פניקס הון אגח ה | 4.68 | 5,158,391 | 6.13 |
| ביג אגח ט | 3.86 | 4,245,976 | 5.05 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.78 | 4,169,157 | 4.94 |
| מגוריט אגח ו | 3.58 | 4,566,024 | 4.68 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.37 | 3,721,961 | 4.41 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3.08 | 3,515,458 | 4.03 |
| שלמה החז אגח יח | 2.77 | 3,070,206 | 3.63 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.65 | 1,829,632 | 2.15 |
| מגה אור אגח ו | 1.42 | 1,555,051 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.06 |