מגדל כספית מחלקת חודשי
מחיר פדיון
100.41
מחיר קנייה
100.41
- % החודש:0.16%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:2.48%
- סטיית תקן (שנה):0.6
- שארפ (שנה):-2.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 57.6 | 102,260,207 | 101.66 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 22.11 | 37,572,179 | 39.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 8.83 | 1,531,700 | 15.59 |
| תעודות חוב | 11 | 7.41 | 12,902,410 | 13.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.54 | 0 | 8 |
| סה"כ | 37 | 100.49 | 154,266,496 | 177.34 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
מקמ 1115
הראל פיקדון אגח ד
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 44.59 | 78,760,207 | 78.69 |
| מקמ 1115 | 7.93 | 14,500,000 | 14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.44 | 9,413,000 | 9.6 |
| מקמ 215 | 5.08 | 9,000,000 | 8.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.45 | 0 | 7.85 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.93 | 6,566,296 | 6.93 |
| הראל ריב אגח א | 2.84 | 5,000,000 | 5.02 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.1 | 3,467,622 | 3.71 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.07 | 3,475,548 | 3.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.91 | 3,367,000 | 3.38 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.72 | 3,000,000 | 3.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.71 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.55 | 2,583,901 | 2.73 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.54 | 2,473,321 | 2.72 |
| גמא מסחרי 3 | 1.45 | 249,300 | 2.56 |
| וילאר מסחרי 2 | 1.44 | 250,000 | 2.55 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.42 | 245,900 | 2.51 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 1.16 | 2,000,000 | 2.04 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 1.15 | 200,000 | 2.02 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 1.13 | 2,000,000 | 2 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 1.02 | 1,800,000 | 1.81 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.95 | 164,800 | 1.68 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.87 | 1,500,000 | 1.53 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.64 | 1,102,410 | 1.13 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.36 | 600,000 | 0.63 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.36 | 61,000 | 0.64 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.35 | 60,700 | 0.62 |
| אלה פקדון אגח י | 0.35 | 600,004 | 0.61 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.29 | 462,619 | 0.51 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 300,000 | 0.3 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.14 | 250,000 | 0.25 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.11 | 200,000 | 0.2 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.09 | 162,868 | 0.17 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.09 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |