מגדל כספית מחלקת חודשי

מחיר פדיון

100.57

מחיר קנייה

100.57

0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:3.54%
סטיית תקן (שנה):0.34
שארפ (שנה):-2.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	31.68	75,341,169	79.83
פיקדונות בבנק	5	23.05	0	58.09
ני"ע מסחרי סחיר	13	17.33	4,252,639	43.69
תעודות חוב	21	15.61	38,819,553	39.37
מק"מ	6	12.45	31,900,000	31.38
אג"ח מדינה	1	0.44	1,100,000	1.1
סה"כ	76	100.56	151,413,361	253.46

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

הראל פיקדון אגח ד

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.73	0	44.68
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	13.28
מקמ 116	4.03	10,200,000	10.16
הראל פיקדון אגח ד	4	9,413,000	10.09
גי.אס.אי אגח א	2.9	6,566,296	7.3
לאומי מסחרי 8	2.86	700,000	7.22
פועלים מסחרי 1	2.6	634,639	6.55
מקמ 1116	2.49	6,500,000	6.27
מקמ 216	2.48	6,300,000	6.25
לאומי מסחרי 7	2.43	590,600	6.13
הראל ריב אגח א	2.1	5,000,000	5.3
מקמ 1016	2	5,200,000	5.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.98	481,200	4.99
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.65	4,072,381	4.16
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.65	4,072,381	4.16
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.65	4,072,381	4.16
פאי פיקדון אגח א	1.55	3,467,622	3.91
גלעד פקדון אגח א	1.52	3,475,548	3.83
פאי פלוס אגח ב	1.41	3,367,000	3.56
דיסק מנ מסחרי 6	1.22	300,000	3.07
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.2	3,000,000	3.02
פאי פיקדון אגח ב	1.14	2,583,901	2.87
הראל פיקדון אגח ג	1.13	2,473,321	2.84
גלעד פקדון אגח ג	1.04	2,500,000	2.62
איביאי פקדון אגח א	1.04	2,500,000	2.62
פאי פלוס אגח ד	1.04	2,500,000	2.61
פאי פיקדון אגח ד	1.03	2,500,000	2.58
ספיר פקדון אגח ג	1.02	2,500,000	2.58
אמפא מסחרי 1	1.01	250,000	2.53
איביאי פקדון אגח ד	1.01	2,500,000	2.54
הראל ריב אגח ד	1.01	2,500,000	2.53
לאומי מסחרי 9	1	250,000	2.52
נאוי נעמ-9 ל	0.99	2,500,000	2.5
מקמ 1215	0.99	2,500,000	2.5
ספיר פקדון אגח ב	0.91	2,200,000	2.3
בינל הנפ מסחרי1	0.9	224,600	2.27
הראל ריב אגח ב	0.89	2,139,574	2.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.87	215,400	2.19
פאי פלוס אגח א	0.83	2,000,000	2.1
נאוי מסחרי 10	0.82	200,000	2.06
מליסרון מסחרי 5	0.82	203,700	2.08
אלקטרה נעמ 1 ל	0.81	2,000,000	2.03
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.81	2,000,000	2.04
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.8	2,000,000	2.02
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.8	2,000,000	2.02
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.8	2,000,000	2.01
אביעד פקדון אגח ד	0.8	2,000,000	2.03
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.8	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח א	0.8	2,000,000	2.02
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.8	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ב	0.8	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח ה	0.8	2,000,000	2.02
מרב פקדון אגח ד	0.8	2,000,000	2.01
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.79	2,000,000	2
דניאל פקדון אגח ג	0.79	1,975,000	1.99
אגד נעמ -1לא סחיר	0.61	1,500,000	1.53
הראל ריב אגח ג	0.61	1,500,000	1.54
גב ים מסחרי 3	0.51	126,300	1.29
מקמ 916	0.46	1,200,000	1.17
ממשלתי משתנה 0526	0.44	1,100,000	1.1
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.44	1,102,410	1.12
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.4	1,000,000	1.02
סאמיט מסחרי 3	0.31	76,200	0.78
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.25	600,000	0.63
אלה פקדון אגח י	0.25	600,004	0.64
אלה פקדון אגח ו	0.21	462,619	0.53
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	300,000	0.31
מרב פקדון אגח ב	0.12	300,000	0.31
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	250,000	0.25
מקס איט נעמ-2ל	0.08	200,000	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	162,868	0.17
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.06	150,000	0.15
בזק אגח 9	0.06	154,416	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0