קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
99.03
מחיר קנייה
99.03
- % החודש:2.21%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):9.2
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 4,989,000 | 18.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.06 | -16,608 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 100.06 | 4,972,392 | 18.07 |
אחזקות הקרן
BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 5/8 08/15/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 5.01 | 243,000 | 0.9 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.01 | 260,000 | 0.9 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26 | 5.01 | 243,000 | 0.9 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.01 | 250,000 | 0.9 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 5/8 08/15/26 | 5.01 | 253,000 | 0.9 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.01 | 254,000 | 0.9 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5 | 252,000 | 0.9 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.8 01/09/26 | 5 | 241,000 | 0.9 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/ | 5 | 252,000 | 0.9 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5 | 246,000 | 0.9 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5 | 254,000 | 0.9 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 7/8 02/13/26 | 5 | 242,000 | 0.9 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5 | 258,000 | 0.9 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5 | 252,000 | 0.9 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 5 | 249,000 | 0.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 4.99 | 247,000 | 0.9 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 4.99 | 246,000 | 0.9 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 4.99 | 250,000 | 0.9 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 4.99 | 246,000 | 0.9 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 4.98 | 251,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 10,199 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -26,808 | -0.03 |