איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
300.92
מחיר קנייה
301.21
- % החודש:-7.91%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:22%
- סטיית תקן (שנה):34.11
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
זכויות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 92.24 | 5,487,759 | 167.42 |
| מניות ETF | 1 | 14.76 | 48,374 | 13.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.14 | 0 | 0.26 |
| זכויות | 1 | 0 | 25,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 107.14 | 5,561,133 | 181.08 |
אחזקות הקרן
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO MACRO SA-ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 14.76 | 48,374 | 13.4 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 8.37 | 722,269 | 15.2 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.26 | 127,027 | 14.99 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 8.09 | 54,571 | 14.68 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 7.75 | 84,234 | 14.08 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 7.66 | 267,045 | 13.91 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 7.55 | 137,300 | 13.7 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 7.41 | 46,320 | 13.46 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 7.29 | 951,790 | 13.24 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 7.28 | 1,124,523 | 13.21 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 7.14 | 1,076,150 | 12.96 |
| NEINOR HOMES SA | 4.28 | 111,267 | 7.76 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 4.13 | 196,010 | 7.49 |
| COSAN SA -ADR | 3.59 | 400,253 | 6.51 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 1.39 | 51,800 | 2.52 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.18 | 27,200 | 2.14 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.62 | 10,000 | 1.12 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.25 | 100,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| CONTRA ADR CENTRAL | 0 | 25,000 | 0 |