איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
252.67
מחיר קנייה
253
- % החודש:-0.77%
- % השנה:11.93%
- % 3 חודשים:7.39%
- % 12 חודשים:75.44%
- סטיית תקן (שנה):27.13
- שארפ (שנה):2.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 16 | 87 | 5,264,942 | 127.33 |
| מניות ETF | 2 | 17.81 | 71,050 | 14.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.25 | 0 | 3.3 |
| סה"כ | 24 | 107.06 | 5,335,992 | 145.08 |
אחזקות הקרן
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
BANCO BRADESCO-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 15.87 | 62,050 | 11.61 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 9.24 | 843,404 | 13.52 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 9.05 | 770,800 | 13.24 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 8.88 | 626,100 | 13 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 8.54 | 1,654,600 | 12.5 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.47 | 85,530 | 12.39 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 8.27 | 239,260 | 12.1 |
| VALE SA-SP ADR | 7.92 | 344,951 | 11.59 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 6.48 | 29,510 | 9.48 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 5.94 | 196,010 | 8.7 |
| NEINOR HOMES SA | 4.78 | 111,267 | 7 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 3.95 | 55,000 | 5.78 |
| COSAN SA -ADR | 1.99 | 146,310 | 2.92 |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 1.94 | 9,000 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 2.7 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.33 | 27,200 | 1.94 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.96 | 10,000 | 1.41 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 0.89 | 25,000 | 1.31 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.31 | 100,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |