ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

110.05

מחיר קנייה

110.05

0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.46%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	39.91	1,885,959,482	1,976.01
מק"מ	3	29.43	1,464,673,101	1,457.1
פיקדונות בבנק	5	19.05	942,862,818	942.86
תעודות חוב	11	8.02	389,307,333	396.43
ני"ע מסחרי סחיר	9	4.39	21,299,614	217.16
סה"כ	75	100.8	4,704,102,348	4,989.57

אחזקות הקרן

מקמ 216

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 116

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	14.26	711,242,904	706.12
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	13.97	691,576,999	691.58
מקמ 116	11.79	586,178,316	583.78
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	4.05	200,499,813	200.5
מקמ 1215	3.38	167,251,881	167.2
הראל פיקדון אגח ד	2.35	108,767,572	116.57
גי.אס.אי אגח א	1.9	84,847,746	94.3
הראל פיקדון אגח ג	1.4	60,478,353	69.55
הראל ריב אגח א	1.39	65,043,152	68.95
איביאי פקדון אגח ד	1.38	67,188,450	68.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	66.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	66.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	66.61
פאי פלוס אגח ד	1.33	62,942,915	65.75
פאי פיקדון אגח א	1.28	56,091,478	63.19
אלה פקדון אגח יב	1.22	57,495,054	60.36
אלה פקדון אגח יא	1.21	56,437,949	60.02
איביאי פקדון אגח א	1.17	55,260,994	57.83
פאי פלוס אגח ב	1.12	52,327,555	55.37
ספיר פקדון אגח ד	1.06	51,315,726	52.25
ספיר פקדון אגח ה	1.03	50,999,190	51.17
פקדון בבנק מסוים	1.02	50,280,087	50.28
פאי פלוס אגח א	1.02	48,092,576	50.51
מרב פקדון אגח א	1.02	48,993,041	50.57
דניאל פקדון אגח ב	1.01	49,222,470	49.95
הראל ריב אגח ד	1.01	49,430,030	50.09
דניאל פקדון אגח ג	1	49,379,245	49.72
אביעד פקדון אגח א	0.98	45,261,199	48.44
אביעד פקדון אגח ה	0.98	48,261,440	48.4
אביעד פקדון אגח ב	0.94	43,924,592	46.41
פאי ריבית אגח א	0.94	46,017,230	46.59
פאי ריבית אגח ב	0.92	45,499,500	45.78
איביאי פקדון אגח ה	0.92	44,968,995	45.36
אלה פקדון אגח י	0.9	41,540,683	44.37
גלעד פקדון אגח ב	0.89	41,113,982	43.9
הראל ריב אגח ב	0.88	41,767,806	43.67
אביעד פקדון אגח ד	0.88	42,982,763	43.59
איביאי פקדון אגח ג	0.85	41,036,376	42.2
יוניברסל נעמ 1	0.82	40,000,000	40.39
גי.אס.אי אגח ב	0.82	38,184,323	40.81
אביעד פקדון אגח ג	0.81	39,171,106	40.15
ספיר פקדון אגח א	0.76	35,044,700	37.46
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	3,446,500	35.03
פאי פלוס אגח ג	0.66	31,140,158	32.77
קרסו 1 נעמ	0.63	30,500,000	31.03
מגה אור מסחרי 6	0.63	3,042,900	31.22
רבוע נדלן מסחרי 2	0.62	3,001,151	30.76
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.61	30,000,000	30
מבנה מסחרי 2	0.6	2,916,939	29.92
פאי פיקדון אגח ד	0.6	28,688,120	29.65
גמא מסחרי 4	0.52	2,483,754	25.55
ישראכרט מסחרי 5	0.51	2,499,900	25.02
מרב פקדון אגח ב	0.5	24,000,980	24.61
הראל ריב אגח ה	0.5	24,594,749	24.86
דניאל פקדון אגח א	0.43	20,673,101	21.24
ספיר פקדון אגח ג	0.42	20,205,320	20.85
מגה אור נעמ 4 - ל	0.41	20,000,000	20.45
איביאי פקדון אגח ב	0.41	19,827,186	20.29
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.45
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.45
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.45
פתאל החז מסחרי 2	0.4	1,952,173	19.91
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.27	13,333,000	13.38
גלעד פקדון אגח ה	0.26	12,262,503	12.77
ספיר פקדון אגח ב	0.25	11,827,537	12.35
הראל ריב אגח ג	0.25	11,851,582	12.15
אפי נכס מסחרי 5	0.22	1,076,697	10.95
גלעד פקדון אגח א	0.2	9,201,732	10.13
פז אנרג מסחרי 2	0.18	879,600	8.8
אלה פקדון אגח ו	0.03	1,410,659	1.63
פאי פיקדון אגח ב	0.02	869,902	0.97
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	392,210	0.39
גי.אס.אי אגח ג	0.01	304,611	0.31
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	113,709	0.11
פאי פיקדון אגח ג	0	13,151	0.01