מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,058.67
מחיר קנייה
1,058.67
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 66.12 | 477,551,536 | 474.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 18.16 | 0 | 130.48 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.68 | 84,934,120 | 83.85 |
| סה"כ | 15 | 95.96 | 562,485,656 | 689.28 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
ממשל קצרה 0225
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 25.47 | 183,130,366 | 182.97 |
| מקמ 215 | 22.78 | 164,281,530 | 163.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.16 | 0 | 130.48 |
| מקמ 315 | 11.47 | 82,992,144 | 82.39 |
| ממשל קצרה 0225 | 6.84 | 49,446,942 | 49.12 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.78 | 20,289,340 | 19.94 |
| מקמ 815 | 2.44 | 17,968,377 | 17.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.06 | 15,197,838 | 14.79 |
| מקמ 915 | 1.34 | 9,934,910 | 9.66 |
| מקמ 1115 | 1.04 | 7,736,374 | 7.47 |
| מקמ 515 | 0.69 | 5,007,835 | 4.94 |
| מקמ 715 | 0.61 | 4,500,000 | 4.41 |
| מקמ 415 | 0.28 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |