| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 39.56 | 0 | 2,572.08 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 23.82 | 1,489,972,153 | 1,548.37 |
| מק"מ | 4 | 19.57 | 1,278,947,253 | 1,272.3 |
| אג"ח מדינה | 5 | 9.41 | 619,228,157 | 611.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 4.06 | 26,189,000 | 263.79 |
| תעודות חוב | 12 | 2.94 | 189,850,909 | 192.13 |
| סה"כ | 55 | 99.36 | 3,604,187,472 | 6,460.54 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.81 | 0 | 1,418.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.12 | 0 | 592.87 |
| מקמ 1114 | 8.69 | 569,315,717 | 564.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.69 | 0 | 500.06 |
| מקמ 1014 | 5.86 | 382,476,700 | 381.02 |
| מקמ 914 | 4.61 | 299,954,461 | 299.77 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.85 | 255,484,945 | 250.17 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.47 | 213,743,662 | 225.54 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.21 | 192,522,995 | 208.56 |
| ממשל קצרה 0824 | 3.03 | 196,907,179 | 196.91 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.55 | 152,737,925 | 165.95 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.45 | 152,941,844 | 159.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.41 | 155,706,000 | 156.62 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.24 | 140,222,000 | 145.56 |
| גלעד פקדונות אגח א | 1.99 | 125,095,030 | 129.69 |
| ממשל קצרה 1124 | 1.99 | 130,918,500 | 129.53 |
| אלה פקדון אגח י | 1.92 | 125,000,000 | 125.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.56 | 101,386,000 | 101.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.5 | 97,734,000 | 97.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 60.85 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 4,000,000 | 40.46 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.6 | 3,900,000 | 39.01 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.54 | 35,000,000 | 35.21 |
| גמא מסחרי 3 | 0.46 | 2,991,500 | 30.2 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.45 | 30,000,000 | 29.37 |
| מקמ 315 | 0.41 | 27,200,375 | 26.63 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.39 | 25,000,000 | 25.26 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.36 | 2,357,500 | 23.68 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.32 | 2,059,900 | 20.67 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.31 | 20,000,000 | 20.17 |
| ביג מסחרי 4 | 0.3 | 1,946,100 | 19.52 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.28 | 1,782,600 | 17.97 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.28 | 18,000,000 | 18.08 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.26 | 17,000,000 | 17.08 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.24 | 15,000,000 | 15.47 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.23 | 15,000,000 | 15.16 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.23 | 15,000,000 | 15.13 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.22 | 1,404,700 | 14.13 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.22 | 1,400,000 | 14.08 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.22 | 1,349,900 | 13.99 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.19 | 1,252,400 | 12.59 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.16 | 10,000,000 | 10.14 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.15 | 9,760,000 | 9.81 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.15 | 975,000 | 9.8 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.14 | 9,000,000 | 9.05 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.14 | 8,869,204 | 8.83 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.14 | 9,090,909 | 9.37 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.14 | 9,000,000 | 9.33 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.12 | 769,400 | 7.69 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 0.09 | 5,917,533 | 5.9 |
| סאמיט אגח ז | 0.05 | 3,209,434 | 3.24 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.06 |
| מז טפ הנפק 60 | 0.03 | 1,804,059 | 1.82 |