MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.63
מחיר קנייה
103.63
- % החודש:-0.69%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:0.37%
- סטיית תקן (שנה):9.54
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.19 | 38,413,600 | 138.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.42 | -643,933 | -0.58 |
| SPOT | 4 | -99.77 | -38,262,475 | 0.48 |
| סה"כ | 11 | -1 | -492,808 | 138.65 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 36.07 | 13,255,700 | 50.46 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 36.02 | 13,944,200 | 50.39 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 13.94 | 5,574,100 | 19.5 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 13.16 | 5,639,600 | 18.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 23,345 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -77,540 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.48 | -667,283 | -0.67 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -248,935 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -98.74 | -37,866,000 | 0.47 |