MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.11
מחיר קנייה
108.11
- % החודש:0.53%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):8
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.22 | 75,540,700 | 251.28 |
| SPOT | 1 | 0.21 | 157,794 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.51 | -1,287,300 | -1.29 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -100.19 | -76,775,000 | 0.59 |
| סה"כ | 12 | -0.27 | -2,363,806 | 250.58 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.03 | 20,691,100 | 70.28 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 27.95 | 19,669,600 | 70.07 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 22.73 | 17,487,300 | 57 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 21.51 | 17,692,700 | 53.93 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 157,794 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -878 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 594 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.51 | -1,287,101 | -1.29 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -25.61 | -19,626,000 | 0.14 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -74.58 | -57,149,000 | 0.45 |